【正文】 料，按以下原則進(jìn)行選擇： （一） 同等條件價(jià)格、質(zhì)量優(yōu)先； （二） 同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先； （三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先； （四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級(jí)別選擇順序：廠家 — 總代理 — 區(qū)域代理 — 指定分銷商 — 經(jīng)銷商 ) ； （五） 同等條件先本地后外地的原則。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 第二十九條 最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定 物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等，采購人員在訂濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 16 頁 購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單，或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作，對(duì)上述成本作出分析，選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式，提出降低成本的建議。 2. 采購部根據(jù)各部門采購申請(qǐng)制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫存。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個(gè)步驟 ： 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 15 頁 存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理 訂貨量 (一 ) 存貨信息 的收集： 1. 店管部庫管員、 單店每日應(yīng)填寫物品庫存日?qǐng)?bào)表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價(jià)、現(xiàn)有存貨的儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時(shí)將此信息報(bào)送給 采購部 。 2. 比價(jià)：分析各供 應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)采購成 本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面： ? 確定最優(yōu)的采購價(jià)格 ? 確定合理的采購訂貨量 ? 確定最佳的采購物品配送方式 第二十七條 最優(yōu)采購價(jià)格的確定 (一 ) 采用多種采購形式：包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點(diǎn)采購、比價(jià)采購等，通過對(duì)各種采購形式的對(duì)比，找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采購成本的目的。 第二十五條 公司與單店的 往來 結(jié)算 (一 ) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將 收貨 清單報(bào)送 財(cái)務(wù)部 ， 財(cái)務(wù)部 根據(jù) 收貨 清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款的同時(shí)，應(yīng)同時(shí)在 該單店的帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款 (公司對(duì)單店的應(yīng)收款 )。 (六 ) 在 向供應(yīng)商或配送方 支付 貨 款時(shí)，采購部核算員應(yīng)對(duì)照合同 、收貨清單 等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。 借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。 (二 ) 庫房、單店等收貨單位在接收貨物入庫后，應(yīng)及時(shí) 將 入庫單或 收貨 清單報(bào)送采購部 (單店由店管部審核后送采購部 )和財(cái)務(wù)部，采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的 入庫單或收貨 清單 分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。待收到貨物后，采購人員再辦理正式入庫手續(xù)，交由庫管員管理。 （四） 對(duì)于采購商品已到貨，同時(shí)采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員 （或收貨人） 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 10 頁 （三） 交貨時(shí)一般物品由庫管員 (或收貨人 )根據(jù) 采購清單 負(fù)責(zé) 數(shù)量的驗(yàn)收 ，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收； 特殊物品由 質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)組織 使用單位、 技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M(jìn)行 品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員 (或收貨人 )僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收 。 5. 簽字蓋章生效的 采購合同應(yīng)分送 財(cái)務(wù)部 、驗(yàn)收單位、 監(jiān)察辦 等存檔備查。 1. 特殊材料與物品，采購部無法進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (三 ) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十八條 采購價(jià)格核準(zhǔn)： (一 ) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小 組決定。 (三 ) 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。 (二 ) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 7 頁 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過 5 萬元的某類物品。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃中。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng) 各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。各種物品的采購申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出： (一 ) 工程 項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 4 頁 料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工 要求 提出采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門 在月初 提出采購申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬 于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請(qǐng)，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后， 報(bào)營運(yùn)副總審批。 （二） 月度采購計(jì)劃是在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度 需求預(yù)測(cè) 、市場行情 制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。 （五） 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。 第七條 各部門主要職責(zé)： (需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ) （一） 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計(jì)劃或采購申請(qǐng)和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案， 負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購部。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。采購部擁有對(duì)手冊(cè)的解釋權(quán)。 第二條 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司經(jīng)營 所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購 物品 。 由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。 第五條 手冊(cè)的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。 （二） 店管部：負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計(jì)劃、庫存情況等填寫物品采購申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)， 負(fù)責(zé) 對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系 的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與對(duì)采購價(jià)格的審核。