【正文】 認(rèn)真貫徹招待國家的政策、法令，遵守銀行信貸、結(jié)算和現(xiàn)金管理等有關(guān)規(guī)定，在銀行檢查時，向銀行提供賬戶使用情況的有關(guān)資料。 第三節(jié) 銀行結(jié)算管理規(guī)定 1 目的 為規(guī)范銀行結(jié)算行為，防錯杜弊，確保企業(yè)財產(chǎn)安全，制定本規(guī)定。 14）、切實加強(qiáng)現(xiàn)金的監(jiān)護(hù)。 12）、不準(zhǔn)設(shè)置“賬外”賬戶。 10）、不準(zhǔn)將單位現(xiàn)金按個人儲蓄方式存入銀行。 8）、不準(zhǔn)私自借用公款。 6）、不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。H KFKL DHFDKH FKDS 4）、公司收到的現(xiàn)金當(dāng)日必須送存開戶銀行，并在銀行進(jìn)賬單上注明款項的來源，從銀行支取現(xiàn)金必須在現(xiàn)金支票上寫明用途。 3）、嚴(yán)禁“坐支”現(xiàn)金，即不可從本單位的銷售及其他業(yè)務(wù)收的現(xiàn)金中直接支用現(xiàn)金。 2）、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，所屬企業(yè)一律實行“備用金”限額管理，不得超額存放現(xiàn)金。 6）、符合銀行現(xiàn)金支付規(guī)定的其他支出。 4）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)用。 2）、個人勞務(wù)報酬。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理規(guī)定 1 目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，保障公司財產(chǎn)的安全完整，根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本規(guī)定。 二、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與運(yùn)作、協(xié)調(diào)財務(wù)部與各部門之間的合作，會計負(fù)責(zé)日常企業(yè)財務(wù)核算及財務(wù)處理、納稅申報等系列工作；出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支、與銀行的業(yè) 務(wù)往來及相關(guān)帳務(wù)處理。 （ 2）報銷制度 每周例會， 保證 開銷有計劃， 已經(jīng)同意的，執(zhí)行即可；特殊情況，提出申請，根據(jù)申請單 進(jìn)行報銷 ， 申請單一式三份，有 經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、公司負(fù)責(zé)人審批 ，所有票據(jù)應(yīng)有經(jīng)辦人背書 。在總經(jīng)辦審查通過后，提交集團(tuán)審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，集團(tuán)財務(wù)部門制定資金計劃， 保證 XX審批 審批 開始 明確《資金計劃》編制的期限 編制并下發(fā)各部門資金計劃樣表 根據(jù)部門用款情況填寫表單 審核 匯總并編制企業(yè) 《資金計劃》 審批 劃撥資金 開展各類資金 業(yè)務(wù) 進(jìn)行資金核算 填寫《資金核算表》 審核 編制《資金核算 報告 》 審批 收集匯總資金管理資料 結(jié)束 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 財務(wù) 管理 制度 財務(wù)制度由資金計劃（預(yù)算）管理、授權(quán)制度與報銷制度三項 組成。 編制 員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度 協(xié)調(diào)各部門人事管理工作，制定人事管理手冊 建立人員檔案，完成社保、意外保險等保障性工作 與廊坊及項目當(dāng)?shù)孛裾值炔块T聯(lián)系，完成保險等相關(guān)工作 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。制定合理的招聘方案、宣傳方案并實施。 提高全員客戶服務(wù)意識和服務(wù)水平 人力資源 部 部門職責(zé) 人力資源 部 負(fù)責(zé) XX置業(yè)的人力管理，包括組織架構(gòu)設(shè)計優(yōu)化、關(guān)鍵崗位招聘、部門規(guī)章協(xié)調(diào)、績效考核等，為企業(yè)提高績效。 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 為設(shè)計、工程 、銷售和管理層提供經(jīng)營教訓(xùn)與改進(jìn)意見 負(fù)責(zé)公司大型社區(qū)文化活動的策劃和組織實施，積極配合公司有關(guān)部門組織開展的與客戶服務(wù)相關(guān)的活動。 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 市場定位、產(chǎn)品定位 深度調(diào)查研究，準(zhǔn)確定位 營銷策劃 制定營銷策略及實施計劃，控制營銷費(fèi)用成本，建立產(chǎn)品形象，推動項目銷售 銷售實施 組建銷售隊伍，保證銷售均價，完成銷售指標(biāo)。 妥善保存，編號、歸檔、移交符合公司要求 負(fù)責(zé)建設(shè)法規(guī)、政府工程建設(shè)政策的收集，更新。 編制各類供方名單，完善保存工程供方檔案，及時組織評價 負(fù)責(zé)組織工程施工承包、施工監(jiān)理、設(shè)備材料及 工程采購。 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 負(fù)責(zé)項目工程規(guī)劃設(shè)計 負(fù)責(zé)工程項目進(jìn)程規(guī)劃，每月收集《工程月報》，月底前上報總經(jīng)理 負(fù)責(zé)施工、監(jiān)理報建，取得《建設(shè)工程施工許可證》及監(jiān)理備案。 公共 事務(wù) 公司內(nèi)外大型活動的 協(xié)調(diào)安排 ；外部來訪接待；協(xié)助相關(guān)部門搞好媒體、政府關(guān)系 培訓(xùn)與學(xué)習(xí)創(chuàng)新組織 培養(yǎng)人才，提升專業(yè)化程度，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新 政策研究與法律審核 研究相關(guān)政策，并對公司合同等相關(guān)法律事務(wù)負(fù)責(zé) 財務(wù) 部 部門職責(zé) DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 差旅安排 安排人員出差活動，核實相關(guān)票據(jù)。 行政 部 部門職責(zé) 行政 部 為 XX置業(yè)的協(xié)調(diào) 部 和支撐 部 ，負(fù)責(zé)到客來訪、檔案管理等支撐性工作 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 行政后勤管理 提供文具、資產(chǎn)、前臺、車輛、活動等行政后勤方面的及時可靠、質(zhì)量優(yōu)良的行政服務(wù)。 開展對內(nèi)公共關(guān)系活動 建立有效的對內(nèi)公共關(guān)系平臺，為公司經(jīng)營活動提供內(nèi)部條件 政府高層的關(guān)系處理 建立有效的 溝通渠道，使公司的設(shè)想能夠及時取得政府主管領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。H KFKL DHFDKH FKDS 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 起草土地及相關(guān)合同 有效控制各種風(fēng)險 制定公司各項目的報批報建工作計劃 為項目開發(fā)建設(shè)順利進(jìn)行，制定必須的辦理政府合法手續(xù)時間。 總經(jīng) 理 職責(zé) 總經(jīng)理是 XX置業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo) ， 起項目總 管理、總協(xié)調(diào)的功能 ，并對項目 重大事務(wù)性決策負(fù)責(zé) 。 在 XX置業(yè)內(nèi)部，建立以總經(jīng)辦為領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)行 團(tuán)隊，其中有：營銷 部 、工程 部 、行政 部 、財務(wù)部 四 個部門。 管理結(jié)構(gòu)采取 “戰(zhàn)略 +操作”的集團(tuán)管理模式。DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。H KFKL DHFDKH FKDS 海林 XX 置業(yè) 組織架構(gòu)、 責(zé)權(quán)范圍 與基礎(chǔ)管理規(guī)定 《 XX置業(yè)組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)范圍與基礎(chǔ)管理規(guī)定》 旨在明確公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)、各部門責(zé)任范圍， 并明確相關(guān)制度 內(nèi)容 。 在集團(tuán)層面，設(shè)計有戰(zhàn)略部、財務(wù)審計部及專家委員會，通過這三個部門 對 XX置業(yè)“戰(zhàn)略”、“財務(wù)”、“ 績效 與規(guī)范 ” 進(jìn)行管理與審計，保證XX置業(yè)取得最佳的集團(tuán)攜同效果。 一、公司組織架構(gòu) 三 、公司 部門結(jié)構(gòu)與職責(zé) 本章節(jié)明確了 各崗位的主要工作與職責(zé)內(nèi)容，幫助崗位界定權(quán)責(zé)范圍 。 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 開展對外公共關(guān)系活動 建立有效的對外公共關(guān)系平臺，為公司經(jīng)營活動提供外部條件支持。 解決重大項目事務(wù)問題 直接或參與對于公司或者項目的重大、復(fù)雜問題的處理?？刂妻k公成本，避免浪費(fèi)。 檔案資料管理 建立科學(xué)、完善的檔案管理制度，保證公司檔案資料的完整、安全與準(zhǔn)確。H KFKL DHFDKH FKDS 財務(wù) 部 由 XX置業(yè)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、 接受 XX投資集團(tuán)審查監(jiān)督，負(fù)責(zé) XX置業(yè)的財務(wù)管理，并對公司與集團(tuán)負(fù)責(zé) 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 投融資、收付款、開票、報銷、工資等各種財務(wù)收支辦理 準(zhǔn)確、及時，并依據(jù)國家法規(guī)和公司規(guī)章制度實施必要的監(jiān)控；高質(zhì)量、高效率的服務(wù) 會計核算 從貨幣角度如實 記錄、反映公司業(yè)務(wù)活動和資產(chǎn)債務(wù)情況；按規(guī)定準(zhǔn)確及時地向公司（股東）、稅務(wù)局等外部單位提供會計報表 整理提供各種內(nèi)部管理報表 準(zhǔn)確、及時，滿足公司管理層日常決策需要 資金管理 合理安排資金，提高資金使用效率；保證資金的及時回收和有效使用 資產(chǎn)管理 統(tǒng)籌管理，確保資產(chǎn)完整，避免流失 稅務(wù)管理 及時辦稅、依法納稅、合理避稅；良好的稅企關(guān)系 會計檔案管理 完整保存；便于查閱 工程 部 部門職責(zé) 工程 部 主要負(fù)責(zé)地產(chǎn)項目中建設(shè)施工工作，包括協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計、招投標(biāo)實施與建議、成本核算、質(zhì)量把握、竣工驗收等工 作。 合法操作，妥善保管及移交辦理過程原始資料 制訂工程項目成本目標(biāo) 較準(zhǔn)確地反映項目的成本狀況，為公司提供決策依據(jù)并進(jìn)行全過程動態(tài)管理 成本信息管理 建立功能完備運(yùn)行可靠的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)各項木成本及時化及動態(tài)化，加強(qiáng)信息共享，提高工作效率。H KFKL DHFDKH FKDS 工程預(yù)結(jié)算管理 及時準(zhǔn)確完成工程各專業(yè)預(yù)結(jié)算編制和審核 工程材料設(shè)備招投標(biāo)管理 制訂 招標(biāo)流程，詳細(xì)進(jìn)行成本分析，為定標(biāo)會提供準(zhǔn)確的定標(biāo)依據(jù) 負(fù)責(zé)對工程供方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審及工程供方檔案管理，并組織評價。 注重采購策略，合約條款嚴(yán)謹(jǐn)，妥善保管及移交原始記錄 負(fù)責(zé)本部門文件管理，以及質(zhì)量記錄的收集、整理、保存、移交。 收到通知后隨時宣貫，此外每季度主動收集 營銷 部 部門職責(zé) （ 暫定，視與天創(chuàng)的合同 具體確定 ） 營銷 部 對整個項目的銷售負(fù)責(zé)，包括市場分析、產(chǎn)品定位、宣傳推廣、營銷銷售等，如與天創(chuàng)合作，則需明確對接方式并設(shè)定具體的考核點，進(jìn)行過程控制與目標(biāo)控制雙監(jiān)督，其實降低銷售風(fēng)險。 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)和處理，收集、分析、反饋客戶信息為公司的客戶關(guān)系管理提供參考性的建議和意見。 統(tǒng)籌策劃與組織綜合客戶服務(wù)行動，提升 XX品牌內(nèi)涵與形象。H KFKL DHFDKH FKDS 協(xié)助人力資源工作，開展客戶服務(wù)知識的專題培訓(xùn)，不斷提高公司全員的客戶服務(wù)意識和水平。 部門主要職責(zé) 目標(biāo)要求 協(xié)助總經(jīng)理制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃， 為重大人事決策提供建議和信息支持 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，全面考慮干部和技術(shù)人員的梯隊建設(shè) 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置建議 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計方案，對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計提出改進(jìn)方案 負(fù)責(zé)公司招聘工作 根據(jù)公司需求，開展招聘工作。 制定公司用工制度、人事管理制度 根據(jù)公司的情況，組織制訂公司用工制度、 實施細(xì)則和人力資源部工作程序，并組織實施 制定公司勞動工資制度、制定薪資標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)公司需求，設(shè)計各崗位的待遇薪酬及工資結(jié)構(gòu) 制定并執(zhí)行 公司績效管理制度 對公司各崗位進(jìn)行績效考評，計算個崗位工資 。H KFKL DHFDKH FKDS 四、業(yè)務(wù)流程與管理制度 本部分明確了在 XX置業(yè)基礎(chǔ)管理工作中的細(xì)節(jié)，著重說明了財務(wù)、人力、行政這三個流程性工作頻繁的部門管理流程，為工程 部 、營銷 部 的工作提供良好的服務(wù)平臺，推動工作有序進(jìn)行。 （ 1） 資金 計劃 管理工作流程 集團(tuán) 總經(jīng)理 財務(wù)部 相關(guān)部門經(jīng)理 相關(guān)部門 計劃資金（ 預(yù)算 ） 控制制度，即各部門以季度為單位，向財務(wù)部門提交預(yù)算申請 《 部門 資金計劃 表 》 （尤其是大項、工程類支出，具體指標(biāo)應(yīng)提前在預(yù)算管理中體現(xiàn)，根據(jù)施工合同支付）。H KFKL DHFDKH FKDS 置業(yè)資金情況良好。 財務(wù) 管理制度（備選） 第一節(jié) 財務(wù)部門的分工 一、公司財務(wù)部設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、出納三個崗位，其中財務(wù)會計根據(jù)公司需要可以一崗多人擔(dān)任。 三、在銀行開設(shè)的公司帳戶中，銀行預(yù)留印鑒為本公司財務(wù)專用章和法人印章。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司 3 可支付現(xiàn)金范圍 1）、職工的工資、資金、津貼、紅利。 3）、各種勞保福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 5）、結(jié)算起點（ 1000元）以下的零星采購開支。 4 現(xiàn)金使用規(guī)定 1）、公司必須按上述范圍使用現(xiàn)金，超出范圍的均須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。企業(yè)的“庫存現(xiàn)金”存放限額，由銀行核定后，報財務(wù)管理部備案。 DJGFJKHF DKFH SKHF LHAK DHFHAKLH DJKHF JHFJK JKDHFKLH FKDH KFHDSKH FKLDSFL。 5）、不準(zhǔn)用不符合《企業(yè)會計制度》規(guī)定的憑證 （如“白條”）支取現(xiàn)金或抵充庫存現(xiàn)金，如工作需要借用現(xiàn)金的，按規(guī)定辦理供款手續(xù)，填寫《現(xiàn)金借款申請單》。 7）、不準(zhǔn)用現(xiàn)金購置國家規(guī)定的專項控制商品。 9）、不準(zhǔn)利用銀行賬戶替他人套取現(xiàn)金。 11）、不準(zhǔn)設(shè)置“小金庫”。 13）、公司必須建立和健全“現(xiàn)金日記賬”，逐筆登記現(xiàn)金的收、付、存，做到賬款相符，日清月結(jié)。向銀行存、取現(xiàn)金時，必須強(qiáng)化安全 防范措施，由公司派車或派人護(hù)送，確保萬無一失。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司。 對于所開立的銀行存款戶，只供本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金收付，