出納崗位工作內(nèi)容-展示頁
2025-04-28 10:07本頁面
【正文】 位。保守財務(wù)事 務(wù)秘密，不對外不對不相關(guān)人員討論財務(wù)報銷相關(guān)事宜。每月 最后一天詢問銀行存款余額，及時向銀行索要對賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時報送銀行帳戶報表信息。對于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補預(yù)算手續(xù)或請示領(lǐng)導后在予以報銷與否的處理。計算報銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報銷單項目內(nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。 3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時根據(jù)領(lǐng)導批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票，填寫 密碼。資金預(yù)算編制程序遵守項目規(guī)定。2123 號編制上報月資金預(yù)算執(zhí)行。 9．加強業(yè)務(wù)學習，向全面會計工作的熟練狀態(tài)而努力。 8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。銀行日清月結(jié)。 6．對報銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時登記記賬憑證，交 由審核人員及時審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表。 5． 對于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報銷，有特殊情況簽字不全的及時找 相關(guān)人員簽字，款項收付后在原始憑證上蓋收付訖章。 4．粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進行審核，（必要時要查 看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼。支票填寫完畢交由審核人進行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財務(wù)專用章和印鑒個人名章。 2．按照公司財務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時從銀行領(lǐng)取 回單。上報時間不能拖延。出納崗位工作內(nèi)容 第一篇：出納崗位工作內(nèi)容 出納崗位工作內(nèi)容 1．每月 47 號、 1417 號、 2427 號編制上報旬資金預(yù)算， 2427號編制上報月 資金預(yù)算 13 號、 1113 號、 2123 號編制上報旬資金預(yù)算執(zhí)行。2123 號編制上報月資金預(yù)算執(zhí)行。資金預(yù)算編制程序遵守項目規(guī)定。 3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時根據(jù)領(lǐng)導批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票，填寫 密碼。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。計算報銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報銷單項目內(nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。對于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補預(yù)算手續(xù)或請示領(lǐng)導后在予以報銷與否的處理。
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