附件1-工銀瑞信貨幣市場證券投資基金20xx年度第2季度報告-展示頁
2024-09-14 15:01本頁面
【正文】 現(xiàn)金增利基金以 “ 保持資產(chǎn)充分流動性，獲取穩(wěn)定收益 ” 為資產(chǎn)配置目標，在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上，主要采取利率走勢預期與組合久期控制相結(jié)合的策略，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上，主要采取滾動投資、關(guān)鍵時期的時機抉擇策略，并結(jié)合市場環(huán)境適時進行回購套利等操作。 167。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定 ,于 2020年 1月 18日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容 ,保證復核內(nèi)容不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 南方現(xiàn)金增利基金 2020年第 4 季度報告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中國工商銀行股份有限公司 報告 送出日期： 2020 年 1 月 21日 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報告 第 2 頁 共 10 頁 167。 1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 ,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn) ,但不保證基金一定盈利。投資有風險 ,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31 日止。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡稱 : 南方現(xiàn)金增利貨幣 交易代碼 : 202301 基金運作方式 : 契約型開放式 基金合同生效日 : 2020年 3月 5日 報告期末基金份額總額 : 10,574,608, 份 投資目標： 本基金為具有高流動性、低風險和穩(wěn)定收益的短期金融市場基金，在控制風險的前提下，力爭為投資者提供穩(wěn)定的收益。 業(yè)績比較基準 : 本基金基準收益率 =1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至 2020年 8月 26日） 本基金基準收益率＝同期 7天通知 存款利率（稅后）（自 2020年 8月 27日起） 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司 下屬兩級基金簡稱： 南方現(xiàn)金增利 A 南方現(xiàn)金增利 B 下屬兩級交易代碼： 202301 202302 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報告 第 3 頁 共 10 頁 下屬兩級基金報告期末份額總額： 5,220,195, 份 5,354,413, 份 注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為 “ 南方現(xiàn)金 ” 。 3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn) 主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 主要財務(wù)指標 報告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 南方現(xiàn)金增利 A 南方現(xiàn)金增利 B 1. 本期已實現(xiàn)收益 32,834, 25,777, 2．本期利潤 32,834, 25,777, 3．期末基金資產(chǎn)凈值 5,220,195, 5,354,413, 注： 1. 本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入 (不含公允價值變動收益 )扣除相關(guān)費用后的余額 ,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1