【正文】 .................................................... 8 投資估算與資金籌措 ............................................................................. 9 報告結論 ..................................................................................................... 9 第二章 項目建設背景和必要性 .......................... 11 項目建設背景 ..........................................................................................11 項目建設的必要性 ................................................................................ 12 第三章 項目市場前景 ................................. 14 青島 地 區(qū) 已形 成 電 子 產業(yè) 集群 ......................................................... 14 市 場 前景和行 業(yè) 分析 ........................................................................... 14 第四章 項目建設內容 ................................. 16 項目建設主要規(guī)模和內容 .................................................................. 16 項目工藝流程 ......................................................................................... 16 設備方案 ................................................................................................... 17 項目產品方案 ......................................................................................... 18 主要原材料消耗量表 ........................................................................... 19 第五章 環(huán)境保護與資源綜合利用 ........................ 20 2 環(huán)境保護 ................................................................................................... 20 資源綜合利用 ......................................................................................... 22 第六章 節(jié)能 ......................................... 23 合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 ......................................................... 23 項目能源消耗種類、數量 .................................................................. 23 能源供應狀況分析 ................................................................................ 25 能耗指標分析 ......................................................................................... 25 節(jié)能措施 ................................................................................................... 26 節(jié)能效果分析 ......................................................................................... 29 第七章 招標 ......................................... 30 編制依據 ................................................................................................... 30 招標范圍及內容 ..................................................................................... 30 招標組織形式與招標方式 .................................................................. 31 招標程序 ................................................................................................... 32 招標方式 ................................................................................................... 33 第八章 企業(yè)組織機構與勞動定員 ........................ 34 企業(yè)組織機構 ......................................................................................... 34 勞動定員 ................................................................................................... 34 人員培訓 ................................................................................................... 34 工作制度 ................................................................................................... 35 第九章 項目進度計劃 ................................. 36 項目進度計劃 ......................................................................................... 36 3 第十章 投資估算 ..................................... 37 投資估算 ................................................................................................ 37 資金籌措與使用計劃 ......................................................................... 38 第十一章 經濟和社會效益分析 .......................... 39 經濟評效益分析 .................................................................................. 39 社會效益分析 ....................................................................................... 43 社會風險及對策分析 ......................................................................... 44 報告結論 ................................................................................................ 46 附 表： 附表 1 固定資產折舊費估算表 附表 2 總成本費用估算表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 銷售收入與稅金估算表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 6 項目投資現金流量表 附表 7 項目資本金現金流量表 附表 8 財務計劃現金流量表 附 件 項目 備案文件 ； 環(huán)保部門出具的環(huán)評文件； 能評文件； 項目自有資金和自籌資金的證明材料； 土地證，房產證； 4 設備采購清單； 項目單位法人證書（副本）復印件； 近三年企業(yè)財務審計報告； 項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 5 第一章 總 論 項目名稱與承辦單位 項目名稱： 大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 承辦單位： 青島華世基精密模具有限公司 企業(yè)類型：有限責任公司 項目承辦單位概況 企業(yè)情況介紹 青島華世基精密模具有限公司成立于 2020 年 6 月，是青島華世基科技發(fā)展集團所屬子公司，該公司作為青島高新區(qū)引進項目，在嶗山高新技術發(fā)展園落戶。 該公司主要經營業(yè)務為手機制造提供外殼精密模具，公司從德國進口數控切割加工中心（ CNC）、火花成型機（ EDM）以及日本、臺灣產線切割機、磨床等精密設備。按照ISO900 ISO14000 國際標準，質量控制人員經過系統(tǒng)培訓，采用預防系統(tǒng)加過程控制的流程，確保產品質量嚴格受控。 公司的技術人員及生產工人具有從事該行業(yè)的技術水平和熟練操青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 6 作經驗，銷售人員對銷售市場調研、開發(fā)都具備豐富的經驗和長期合作客戶。 企業(yè)財務狀況 表 11 企業(yè)近 3 年公司經營情況 年度 主營業(yè)務收入 （萬元） 凈利潤 （萬元） 稅收 （萬元） 出口創(chuàng)匯（萬 美元） 2020 755 218 32 2020 1136 360 60 2020預計 2559 670 132 100 報告編制 依據 國家、青島市 有關政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現行財務、會計制度及項目建設評價方法與參數 第三版 ； 當地有關基礎資料和數據 ； 青島華世基精密磨具有限公司 有限公司 提供的其他資料 。 項目周圍交通發(fā)達，配套設施完善。 項目 從德國、美國、日本等引進目前在國際上領先、國內屬一流的高端設備，實施人才引進戰(zhàn)略，組建了富有經驗的研發(fā)團隊和生產團隊，引進韓國 LG 集團通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設計團隊入駐。具備了國際領先的高端設備，嚴格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達到 ，生產的精密塑件合格率達到 98％以上。 項目建設進度 本項目總工期為 18 個月 ，自 2020 年 5 月至 2020 年 12 月底 。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術改造項目 資金申請 報告 8 項目公用配套條件 項目建設地點位于青島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 給水 項目用水主要為職工生活用水，由 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 園區(qū)內 市政管網統(tǒng)一供應。 排水 項目營運期產生的污水主要為生活污水，排水采用雨污分流方式。 供電 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 在項目區(qū)域 目前可提供 35KV 電源 ， 能夠滿足項目用電需要 。 消防設施 項目地址周邊道路縱橫交錯，四通八達， 對外交通條件良好。 項目申請專項資金支持的理由 本項目符合我國《輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃》中提到的“推動輕工業(yè)結構調整和產業(yè)升級”、“增強自主創(chuàng)新能力”、“加強技術創(chuàng)新和技術改造”等政策，符合《輕工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。因此，本項目符合國家資金支持的條件，國家資金支