【正文】 5 稅后凈效益 萬元 正常年份 6 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 全部投資所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 IC=10% 全部投資所得稅后 萬元 IC=10% 動態(tài)投資回收期 含改造期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 資本金凈利潤率 主要結(jié)論 項目通過 節(jié)能效果 分析、技術(shù)方案和工程方案論證、環(huán)境影響評價、投資估算和財務(wù)評價等專題分析，認為項 目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 遵義市綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司持續(xù)發(fā)展的需要。本項目宏觀上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)約能源，符合國家節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃。 正是在這樣的時代背景下，國內(nèi)陶瓷企業(yè)紛紛組織科技攻關(guān)，利用新的燃料技術(shù)和節(jié)能技術(shù)以達到 節(jié)能減排 的工作目標(biāo)。其中工業(yè)窯爐是我國耗能大戶，約占全國總能耗的 25%，能源利用率低是造成工業(yè)爐耗能大的主要原因之一。 黨的十六屆五中全會提出 要 把節(jié)約資源作為基本國策， “ 十一五 ” 規(guī)劃《綱要》 進一步指出要在 “ 十一五 ” 時期單位 GDP 能耗降低 20%左右 ，凸顯了 節(jié)能工作的極端重要綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術(shù)改造可行性研究報告 6 性和緊迫性。目前我國能源供給已呈現(xiàn)出緊張局面。主要包括：研究陶瓷行業(yè)節(jié)能現(xiàn)狀及國家相關(guān)政策，評估該項目建設(shè)的意義；調(diào)查項目擬建地各項技術(shù)指標(biāo)（包括地理、氣候及社會經(jīng)濟環(huán)境等），對項目能源的消耗情況進行評估；研究該項目單位的技術(shù)水平、組織結(jié)構(gòu)狀況；對該項目建成后的各項能耗指標(biāo)、對環(huán)境的影響及其相關(guān)設(shè)備進行綜合評估；研究該項目的實施進度、投資估算、融資方案和財務(wù)評價，分析可能存在的各項風(fēng)險等。同時公司還制定有完整管理制度，崗位責(zé)任制度和人員綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術(shù)改造可行性研究報告 5 培訓(xùn)制度。建立了一整套切實可行規(guī)章制度，包括企業(yè)人力資源管理制度，財務(wù)管理制度，技術(shù)管理制度，新產(chǎn)品開發(fā)管理制度，產(chǎn)品質(zhì) 量檢測管理制度，市場營銷管理制度以及與上述制度相配套的各項管理制度。 企業(yè)經(jīng)營理念 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式，形成了完整的管理體系。并按產(chǎn)品生產(chǎn)要求建立相應(yīng)的質(zhì)量保障體系，從原料、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢到倉儲都制定了嚴(yán)格的操作規(guī)程和質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，從提高人員素質(zhì)、改進質(zhì)檢技術(shù)、配置檢測設(shè)備方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司實現(xiàn)總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)行政部、財務(wù)部、銷售部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、品控部等，有效進行系統(tǒng)管理。 截止 2020 年 12 月，企業(yè)總資產(chǎn)為 5300 萬元，全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 6800 萬元，稅后利潤 700 萬元，資產(chǎn)負債率 57％，企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，公司 實行現(xiàn)代化企業(yè)管理。 公司主要從事生產(chǎn)內(nèi)墻，地腳線等陶瓷制品。 華夏陶瓷有限責(zé)任公司 陶瓷窯爐余熱利用節(jié)能技術(shù)改造項目 可 行 性 研 究 報 告 貴州省綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 目錄 第一章 總論 ……… …………………………………………… ………………………… 4 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術(shù)改造可行性研究報告 2 項目概況 ??? …………………………………………… ………………………… 4 ??? …………………………………………… ……………………… 4 ??? …………………………………………… ……………… 5 項目提出的背景 ??? …………………………………………… …………………… 5 、項目資金 ??? …………………………………………… ………………………… 6 、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 ??? …………………………………………… …………………… 7 、可行性研究的主要結(jié)論及建議 ??? …………………………………………… …… 7 第二章 項目實施的必要性及意義 …… …………………………………………… … 8 ?? ? …………………………………………… ………………… 8 ??? …………………………………………… …………………… 9 第三章 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) …… …………………………………………… …………… 10 ??? …………………………………………… …………………………… 10 ??? …………………………………………… …………………………… 10 第四章 建設(shè)條件 …… …………………………………………… …………………… 11 ?? ..…………………………………………… …………………………… 11 ? ?? …………………………………………… …… 11 ??? …………………………………………… ……………………… 11 ??? …………………………………………… ……………………… 11 、管理條件 ?? ..…………………………………………… ………………… 12 ??? …………………………………………… …………………… 12 第五章 設(shè)備及技術(shù)方案 …… . …………………………………………… …………… 13 ??? …………… ……………………………… …………………………… 13 ??? …………………………………………… ……………………… 14 ??? .…………………………………………… ……………… 14 、工程方案 ??? …………………………………………… ………………………… 15 第六章 節(jié)能措施 …… …………………………………………… …………………… 16 ??? …………………………………………… ……… 16 ??? … ………………………………………… ……………………… 17 第七章 環(huán)境影響評價 …… …………………………………………… ……………… 18 ?? …………………………………………… …… 18 ??? …………………………………………… ……… 18 環(huán)境影響評價 ??? …………………………………………… ……………………… 19 第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 …… …………………………………………… ……… 20 ??? ………… ………………………………… …………………………… 20 .?? …………………………………………… ………………………… 20 消防設(shè)施 . ?? …………………………………………… ………………………… 20 第九章 企業(yè)組織機構(gòu)和人員配置 …… ………………………………………… …… 21 ??? …………………………………………… …………………………… 21 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術(shù)改造可行性研究報告 3 ?? ..…………………………………………… …………………………… 21 第十章 項目實施進度 … … …………………………………………… ……………… 21 總則 ?? . …………………………………………… ……………………………… 21 項目實施進度安排 ??? …………………………………………… ………………… 21 第十一章 投資估算 …… …………………………………………… ………………… 22 投資估算范圍與依據(jù) ??? …………………………………………… ……………… 22 建設(shè)投資估算 ??? …………………………………………… ……………………… 22 流動資金估算 ? ?? …………………………………………… ……………………… 22 投資估算表及使用計劃 ??? …………………………………………… …………… .22 第十二章 融資方案 …… …………………………………………… ………………… 23 ??? …………………………………………… …………………………… 23 ??? …………………………………………… ……………………… 23 第十三章 財務(wù)評價 …… ……………………………………………………………… .24 ?? ..…………………………………………… ………………… 24 ??? …………………………………………… …………………… .24 ??? …………………………………………… ……………………… 25 財務(wù)評價結(jié)論 ?? .…………………………………………… ……………………… 29 第十四章 風(fēng)險分析 …… …………………………………………… ………………… 30 ??? …………………………………………… …………………………… 30 ??? …………………………………………… …………………………… 31 第十五章 可行性研究結(jié)論 …… …………………………………………… …………… 31 第一章 項目總論 項目概況 項目名稱及項目單位 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術(shù)改造可行性研究報告 4 項目名稱：陶瓷窯爐余熱利用節(jié)能技術(shù)改造項目 項目單位：綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司 項目單位企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊資本： 200 萬 項目單位法人代表：王麟華 項目建設(shè)地址：遵義市綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)（銀保村） 項目單位概況 企業(yè)概況 項目承擔(dān)單位為 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司，公司于 2020 年 11 月 18 日注冊，注冊資本 200 萬元，公司位于遵義市綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)（銀保村），是綏陽縣重點龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有職工 230 人，其中管理人員及技術(shù)人員 25 人，專門從事新產(chǎn)品研發(fā)的人員 23 人，其余為生產(chǎn)工人和銷售人員。公司現(xiàn)有 24000 平方 /日生產(chǎn)線一條、是遵義綏陽縣獨家的地腳線生產(chǎn)廠家。 管理狀況 公司現(xiàn)有職工 230 人，其中大學(xué)以上學(xué)歷 35 人，公司聚集了一大批掌握陶瓷制造技術(shù)和管理經(jīng)驗的工作人員。 公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式，形成完整的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。公司有健全的生產(chǎn)、銷售流程和體系，完善的績效 考核激勵機制；能夠通過不斷完善各項規(guī)章制度，績效考評，提高公司經(jīng)營效益。公司已形成了一整套嚴(yán)密的管理體系，外塑形象，內(nèi)抓質(zhì)量是公司的一貫宗旨，在“以只有共贏為根本，以才有未來求生存”的經(jīng)營理念指導(dǎo)下，以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)，依照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，強化企業(yè)內(nèi)部管理，建立了效益較高的營運管理機制。 企業(yè)按照產(chǎn)品生產(chǎn)要求建立了相應(yīng)的質(zhì)量保障體系，從原料、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢到倉儲都制定有嚴(yán)格的操作規(guī)程和質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，從提高人員素質(zhì)改進質(zhì)檢技術(shù)，配置檢測設(shè)備方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。 可行性研究編制的依據(jù) 、編制依據(jù) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020年本 )》 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 20201 年版）； 《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委 2020 年 4 月） 《中華人 民共和國節(jié)約能源法》（ 2020 年 10 月 28 日 ）； 《投資項目可行性研究指南（試用版）》（中國電力出版社出版）； 國家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)； 綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司提 供的部分企業(yè)內(nèi)部資料 . 編制原則 （ 1）認真總結(jié)國內(nèi)外陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的先進技術(shù)和工藝，做到節(jié)能高效、技術(shù)先進可靠、方案優(yōu)化合理，保證長周期穩(wěn)定、高效益生產(chǎn)； （ 2）充分依托項目建設(shè)地區(qū)現(xiàn)有的公用設(shè)施，以節(jié)約建設(shè)資金，提高經(jīng)濟效益； （ 3）工廠生產(chǎn)遵守環(huán)境保護法，執(zhí)行 ISO14000 國際環(huán)保體系，且符合國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以期 實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一； （ 4）貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保本項目投產(chǎn)后符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康； （ 5）本項目符合國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》及 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020年本 )》 等產(chǎn)業(yè)政策； （ 6）充分利用綏陽縣華夏陶瓷有限責(zé)任公司現(xiàn)有的各種設(shè)施和人力資源，以節(jié)省投資， 提高經(jīng)濟效益 . 可行性研究報告編制的范圍 本技術(shù)改造項目的可行性研究，嚴(yán)格遵循與我國陶瓷行業(yè)相關(guān)的各項法律法規(guī)，針對該項目提出的各種目標(biāo)、項目單位實 際狀況、行業(yè)的發(fā)展特點及其未來走向展開。 項目提出的背景 隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，帶動了能源消費長期高速增長。大力推進 節(jié)約降耗，緩解資源瓶頸制約，實現(xiàn)能源環(huán)境和經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展是我國用能工作的核心。 據(jù)統(tǒng)計，中國的工業(yè)部門能源消耗量占全國能源總量的 70%。據(jù)了解中國的工業(yè)爐與發(fā)達國家的工業(yè)爐相比，窯爐平均熱效率要比國外低 20%左右，中國的工業(yè)窯爐如能按國家要求 將熱效率提高 20%，節(jié)約的能