【正文】 ....................... 3 本的確認(rèn)流程 ...................................................................... 4 四、經(jīng)營所依賴的核心資源 ........................................................................ 7 .............................................................................................. 7 ...................................................................................... 8 .............................................................................................. 8 .............................................................................. 9 .................................................................................... 11 第二部分：產(chǎn)品優(yōu)勢及行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................... 11 一、行業(yè)現(xiàn)狀 ............................................................................................... 11 1.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強食品安全工作的決定》 ........................ 11 2.《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ................................................ 12 3.《關(guān)于“十二五”時期促進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 ................ 12 4.《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ........................................ 13 二、市場空間 ............................................................................................... 14 永豐食品融資商業(yè)計劃書 ................................................................ 14 ............................................................................ 18 三、競爭優(yōu)勢 ............................................................................................... 19 ............................................................................................ 19 ........................................................................................ 19 .................................................................................... 21 人力資源優(yōu)勢 .................................................................................. 23 倉儲優(yōu)勢 .......................................................................................... 24 第三部分 :融資規(guī)模及資金使用計劃 ............................................................... 25 一、資金計劃 ............................................................................................... 25 二、募集資金用途 ....................................................................................... 25 三、資金使用計劃 ....................................................................................... 28 第四部分：財務(wù)分析及盈利預(yù)測 ..................................................................... 29 一、 過往財務(wù)情況 .................................................................................. 29 二、 20202017 年盈利預(yù)測 ........................................................................ 29 ........................................................................ 29 2．營業(yè)成本 .......................................................................................... 32 3. 營業(yè)稅金及附加預(yù)測 ....................................................................... 32 4. 營業(yè)費用預(yù)測 ................................................................................... 33 5. 管理費用預(yù)測 ................................................................................... 33 6. 財務(wù)費用預(yù)測 ................................................................................... 33 第五部分：融資方式及退出模式 ..................................................................... 37 永豐食品融資商業(yè)計劃書 一、融資模式及估值定價 .......................................................................... 37 二、退出模式 ............................................................................................... 38 ： ................................................................ 38 .................................................................................... 39 ............................................................................................ 39 第六部分：主要風(fēng)險及防范機(jī)制 ..................................................................... 39 一、行業(yè)競爭加劇帶來的風(fēng)險 .................................................................. 39 二、資金投入風(fēng)險 ...................................................................................... 40 三、自然災(zāi)害風(fēng)險 ...................................................................................... 40 四、新項目上馬帶來的經(jīng)營不確定性風(fēng)險 .............................................. 41 五、產(chǎn)品價格及成本波動風(fēng)險 .................................................................. 42 六、人力資源不足風(fēng)險 .............................................................................. 42 永豐食品融資商業(yè)計劃書 1 概要： 蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本 10000 萬元，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億 元。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米 20200 噸（約 5000 萬穗），占蛟河市總產(chǎn)量的六分之一。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能力第二。 募集資金投向主要為：土地流轉(zhuǎn)、建立直銷銷售網(wǎng)絡(luò)、棚膜經(jīng)濟(jì)項目投入、黃牛養(yǎng)殖基地項目投入。 永豐食品融資商業(yè)計劃書 2 第一部分：公司基本情況 一、公司簡介： 蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本 10000 萬元，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億 元。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米 20200 噸（約 5000 萬穗），占蛟河市當(dāng)?shù)靥鹋从衩卓偖a(chǎn)量的二分之一。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能 力第二。公司現(xiàn)有股東 2 名，出資方式為貨幣 +資產(chǎn)，其中：白世洲出資 9300 萬元，出資比例為 93％；蛟河市供銷合作社聯(lián)合社出資 700萬元，出資比例為 7％。其中：白世洲出資 1021 萬元，出資比例為 ％，供銷社出資 302萬元，出資比例為 ％； 2020 年 5 月，股東仍為 2 名，白世洲轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給供銷社，白世洲出資額變更為 623 萬元，出資比例為47％，供銷社出資額變更為 700 萬元，出資比例為 53％； 2020 年 8月，股東仍為 2 名，白世洲增資 677 萬元，注冊資本變更為 2020 萬元，白世洲出資 1300 萬元，出資比例為 65％，供銷社出資額 700 萬元，出資比例為 35％。 三、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況： 公司業(yè)務(wù)主要以速凍粘玉米的種植、加工、銷售和青貯飼料（玉米秸桿）的加工及銷售為主。在公司 2020 年遷入新址后，購入了國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)加工機(jī)械設(shè)，采用成熟的生產(chǎn)加工工藝，實行科學(xué)的管理方法和規(guī)范化的種植技術(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)同行業(yè)中 處于優(yōu)勢地位?？梢岳瓌酉掠萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接帶動農(nóng)戶 500 余戶。 在銷售方面 ，公司采取經(jīng)銷制，與全國各大食品流通行業(yè)經(jīng)銷商合作，試行現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售模式。 (2)主要 產(chǎn)品 流轉(zhuǎn)過程及 收入確認(rèn) 環(huán)節(jié) 1 ）玉米： 大包裝（編織袋） 根據(jù)客戶要求 小包裝（箱） 出庫 發(fā)貨直接出庫收款、開票確認(rèn)收入2 ）秸稈： 收割 加工 出庫 發(fā)貨收款、開票確認(rèn)收入3 ）玉米粒： 等外玉米 脫粒 出庫 發(fā)貨收款、開票確認(rèn)收入4 ）南瓜： 2020 年新產(chǎn)品，尚未銷售。 ② 公司與購貨單位簽訂銷售合同（框架協(xié)議）以后，實際購貨量以購貨單位實際提貨量為準(zhǔn)，除少數(shù)單位預(yù)付定金及延后付款以外，其他皆直接進(jìn)行結(jié)算。 銷售 成本 的 確認(rèn) 永豐食品融資商業(yè)計劃書 6 (1)公司產(chǎn) 品 成本 組成 ： 永豐食品 取得原材料 （粘玉米 ）主要有基地種植和訂單收購 兩種方式， 相應(yīng) 的成本 包括 種植成本、收購成本以及 后續(xù) 加工成本 。 基地種植 成本包括種植成本和加工 成本。加工成本 包括 人工費、折舊費、水電費、材料費、運輸費用等 ，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。訂單 收購成本包括收購價款和加工成