【正文】 目 錄 概要 ........................................................................................................................ 1 第一部分：公司基本情況 ................................................................................... 2 一、公司簡介 ................................................................................................. 2 二、歷史沿革 ................................................................................................. 2 三、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況 ............................................................................ 3 .............................................................................................. 3 本的確認(rèn)流程 ...................................................................... 4 四、經(jīng)營所依賴的核心資源 ........................................................................ 7 .............................................................................................. 7 ...................................................................................... 8 .............................................................................................. 8 .............................................................................. 9 .................................................................................... 11 第二部分：產(chǎn)品優(yōu)勢及行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................... 11 一、行業(yè)現(xiàn)狀 ............................................................................................... 11 1.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》 ........................ 11 2.《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ................................................ 12 3.《關(guān)于“十二五”時期促進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 ................ 12 4.《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ........................................ 13 二、市場空間 ............................................................................................... 14 永豐食品融資商業(yè)計劃書 ................................................................ 14 ............................................................................ 18 三、競爭優(yōu)勢 ............................................................................................... 19 ............................................................................................ 19 ........................................................................................ 19 .................................................................................... 21 人力資源優(yōu)勢 .................................................................................. 23 倉儲優(yōu)勢 .......................................................................................... 24 第三部分 :融資規(guī)模及資金使用計劃 ............................................................... 25 一、資金計劃 ............................................................................................... 25 二、募集資金用途 ....................................................................................... 25 三、資金使用計劃 ....................................................................................... 28 第四部分：財務(wù)分析及盈利預(yù)測 ..................................................................... 29 一、 過往財務(wù)情況 .................................................................................. 29 二、 20202017 年盈利預(yù)測 ........................................................................ 29 ........................................................................ 29 2．營業(yè)成本 .......................................................................................... 32 3. 營業(yè)稅金及附加預(yù)測 ....................................................................... 32 4. 營業(yè)費用預(yù)測 ................................................................................... 33 5. 管理費用預(yù)測 ................................................................................... 33 6. 財務(wù)費用預(yù)測 ................................................................................... 33 第五部分：融資方式及退出模式 ..................................................................... 37 永豐食品融資商業(yè)計劃書 一、融資模式及估值定價 .......................................................................... 37 二、退出模式 ............................................................................................... 38 ： ................................................................ 38 .................................................................................... 39 ............................................................................................ 39 第六部分：主要風(fēng)險及防范機(jī)制 ..................................................................... 39 一、行業(yè)競爭加劇帶來的風(fēng)險 .................................................................. 39 二、資金投入風(fēng)險 ...................................................................................... 40 三、自然災(zāi)害風(fēng)險 ...................................................................................... 40 四、新項目上馬帶來的經(jīng)營不確定性風(fēng)險 .............................................. 41 五、產(chǎn)品價格及成本波動風(fēng)險 .................................................................. 42 六、人力資源不足風(fēng)險 .............................................................................. 42 永豐食品融資商業(yè)計劃書 1 概要： 蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本 10000 萬元，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億 元。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米 20200 噸（約 5000 萬穗），占蛟河市總產(chǎn)量的六分之一。年加工青貯飼料 50000 噸。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能力第二。 根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)董事會研究決定，擬以人民幣 元每股定向增發(fā) 6000 萬股，募集 億元人民幣。 募集資金投向主要為：土地流轉(zhuǎn)、建立直銷銷售網(wǎng)絡(luò)、棚膜經(jīng)濟(jì)項目投入、黃牛養(yǎng)殖基地項目投入。預(yù)計項目完全投入后 2017 年主營業(yè)務(wù)利潤可達(dá) 7169 萬元。 永豐食品融資商業(yè)計劃書 2 第一部分：公司基本情況 一、公司簡介： 蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本 10000 萬元，總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億 元。公司廠址位于蛟河市河北街道（蛟河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）長白山大街 568 號，占地40084 平方米，現(xiàn)有建筑面積 26000 平方米，主要建構(gòu)物為生產(chǎn)車間11000 平方米，冷庫 8100 平方米，辦公樓、機(jī)房、變電所等輔助設(shè)施 6900 平方米。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米 20200 噸（約 5000 萬穗），占蛟河市當(dāng)?shù)靥鹋从衩卓偖a(chǎn)量的二分之一。年加工青貯飼料50000 噸。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能 力第二。 二、歷史沿革： 公司成立于 2020 年 4 月，法人代表白世洲，目前注冊資本 10000萬元。公司現(xiàn)有股東 2 名，出資方式為貨幣 +資產(chǎn)，其中：白世洲出資 9300 萬元，出資比例為 93％；蛟河市供銷合作社聯(lián)合社出資 700萬元，出資比例為 7％。