【正文】 背景及必要性 4 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 香菇是公認(rèn)的集“綠色、營養(yǎng)、保健”于一體的食用菌，是一種高蛋白質(zhì)、高維生素、低脂肪的有機(jī)食品。 通過財務(wù)分析，該項目經(jīng)濟(jì)上可行， 并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是顯著的。項目建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品保持了原有產(chǎn)品出口優(yōu)勢，銷售前景良好。 可行性研究 報告編制依據(jù) 、國務(wù)院 1 號文 2.《 **省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 3.《 **省“十一五”社會主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃實施綱要》； 4. **省人民政府《 **省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2020— 2020 年 )》； 《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》； 總論 3 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 （財政部令第 29號）； 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目指導(dǎo)意見》； 8.**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 鄂農(nóng)辦發(fā) [2020]46 號 **省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈 2020 年 **省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南〉的通知》； 國農(nóng)辦 [2020]224號《 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》； ； 。 流動資金投資 萬元中：申請銀行短期借款 萬元，企業(yè)自籌 。 **公司將組織專班實施，加大營銷力度，擴(kuò)大市場占有率。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： **市 1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： **省 **市 **區(qū) **鎮(zhèn)香菇加工工業(yè)園 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：項目總投資 ，新建 1200噸香 菇深加工生產(chǎn)線 項目建設(shè)方案 本項目技術(shù)上依托 **大學(xué)、 **等科研院 所 , 由專家根據(jù)市場信息進(jìn)行產(chǎn)品研究和開發(fā)，公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性和市場競爭力提供有力的科技保障。目 錄 第一章 總論 ....................................... 1 項目概要 ............................................ 1 可行性研究報告編制依據(jù) ............................... 2 綜合評價 ............................................ 3 第二章 背景及必要性 ............................... 4 項目建設(shè)背景 ........................................ 4 項目建設(shè)的必要性 .................................... 6 第三章 建設(shè)條件 ................................... 8 項目區(qū)概況 .......................................... 8 項目建設(shè) 條件優(yōu)劣勢分析 ............................. 10 第四章 項目單位基本情況 ........................... 13 ................................................ 13 研發(fā)能力 ........................................... 14 財務(wù)狀況 ........................................... 14 法人代表基本情況 ................................... 14 第五章 市場分析與銷售方案 ......................... 15 市場分析 ........................................... 15 銷售策略、方案和營銷模式 ............................ 17 市場風(fēng)險分析 ....................................... 17 第六章 建設(shè)方案 .................................. 20 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ..................................... 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 20 生產(chǎn)技術(shù) 方案及工藝流程 .............................. 21 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .......................... 22 實施進(jìn)度安排 ....................................... 26 第七章 投資概算與資金來源 ......................... 27 投資概算依據(jù) ....................................... 27 投資概算 ........................................... 27 資金來源 ........................................... 28 資金使用和管理 ..................................... 29 第八章 財務(wù)評價 .................................. 30 財務(wù)評價依據(jù) ....................................... 30 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ........................ 30 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 31 財務(wù)效益分析 ....................................... 32 不確定性分析 ....................................... 33 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................... 35 第九章 環(huán)境影響評價 .............................. 36 環(huán)境影響 ........................................... 36 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................. 37 .......................................... 37 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ............... 38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ............................. 39 其它影響評價 ...................................... 41 第十一章 項目組織與管理 ........................... 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................ 42 經(jīng)營管理模式 ...................................... 43 經(jīng)營管理措施 ...................................... 43 技術(shù)培訓(xùn) .......................................... 44 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................ 44 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ..................... 45 可行性研究結(jié)論 .................................... 45 問題與建議 ....................................... 45 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算 表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：無償資金使用明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10：主要指標(biāo)匯總表 二、附圖 **市 1200 噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目效果 圖 ****公司 總平面布置圖 等 **市 1200 噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目 工藝流程圖 三、附件： 附件 1： ****公司 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2： ****公司 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書 附件 3： ****公司食品安全管理體系認(rèn)證證書、衛(wèi)生注冊證書 附件 4： ****公司 20 2020 年現(xiàn)金流量表和社會中介機(jī)構(gòu)出具的近兩年財務(wù)審計報告 附件 5： ****公司 **市 龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 6： 技術(shù) 依托單位 證明材料 附件 7： ****公司 的土地使用證 附件 8： 環(huán)評報告和環(huán)評審批意見 總論 1 第一章 總論 項目概 要 項目單位基本情況 項目單位： ****公司 項目單位所有制形式：合資企業(yè) 項目單位財務(wù)狀況介紹：截止 2020 年 12 月 31 日總資產(chǎn) 1456萬元，負(fù)債 744萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2020年實現(xiàn)銷售收入 6492萬元，出口創(chuàng)匯 718 萬美元，利潤總額 153 萬元。 **公司的 產(chǎn)品 品質(zhì)穩(wěn)定 ， 經(jīng)濟(jì)效益顯著 .本項目建設(shè)期一年 ,第 2年 達(dá)產(chǎn) 60%,第 3年達(dá)產(chǎn) 90%,第4 年達(dá)到豐產(chǎn)。 總論 2 投資概算及資金來源 固定資產(chǎn)投資 萬元中，申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 580 萬元，申請省、市財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金 290 萬元，其中財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)無償資金為 ；企業(yè)自籌 元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)計達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)量 1200噸；新增銷售收入 12020萬元（不含稅）；新增出口創(chuàng)匯 1500萬美元；總成本費(fèi)用 （不含稅）； 凈 利潤 ；投資 凈 利潤率 %；內(nèi)部收益率 %（稅后）；財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元；靜態(tài)投資回收期 年（稅后、含建設(shè)期 1 年）；具體指標(biāo)見附表 11。 綜合評價 本項目符合國家大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，對做大做強(qiáng) **市的香菇產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義。 工 藝成熟先進(jìn)，設(shè)備選擇合理，建設(shè)方案可行。 該項目經(jīng)可行性研究，確認(rèn)是可行的。在我國，食用菌產(chǎn)值僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位，超過了茶葉和蠶桑食用菌種植及其深加工已成為我國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善居民飲食、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、實現(xiàn)農(nóng)村小康的朝陽產(chǎn)業(yè) ，已是各省市“菜籃子工程”、“創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)”、“星火計劃”、“扶貧計劃”等一系列重大舉措中的重要項目。該鎮(zhèn) 1964 年開始栽培香菇，依托境內(nèi)適宜的氣候和豐富的林木資源，加工增值、深購遠(yuǎn)銷、出口創(chuàng)匯，香菇產(chǎn)業(yè)已成該鎮(zhèn)富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)的特色支柱產(chǎn)業(yè)。 **省委、省政府十分重視和支持我省優(yōu)勢、特色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2020 年 5 月中共 **省委辦公廳在第 17 期工作簡報上登背景及必要性 5 載“ **鎮(zhèn)香菇出口創(chuàng)匯的調(diào)查材料”，省委書記俞正聲同志批示“獨(dú)具特色、成績顯著、進(jìn)一步努力、做好小香菇的大文章”，積極倡導(dǎo)其加速發(fā)展。該公司主要經(jīng)營香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其“大洪山”牌 注冊商標(biāo)連續(xù)三年被評為“ **省著名商標(biāo)”，產(chǎn)品已出口到馬來西亞、新加坡、香港、北美等國家和地區(qū)。目前，該公司按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，重點培育優(yōu)良基地，采取承包經(jīng)營、合作經(jīng)營以及資金、技術(shù)入股等多種形式大力支持發(fā)展專業(yè)戶、專業(yè)村，形成了“一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)帶多鄉(xiāng)”的香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，同時也帶動了包裝業(yè)、 餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)了 **經(jīng)濟(jì)的全面快速發(fā)展。為促進(jìn)香菇產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的健康發(fā)展， ****公司根據(jù)國家西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快綠色食品發(fā)展的政策及 **省委、省政府關(guān)于突破性發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，加速綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快培育新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的契機(jī)，依托先進(jìn)的香菇種植與深加工技術(shù)，背景及必要性 6 不失時機(jī)地提出建設(shè)香菇產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化項目，以形成先進(jìn)的加工生產(chǎn)體系 ，實現(xiàn)香菇產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，滿足國內(nèi)外市場需求；發(fā)展當(dāng)?shù)厥秤镁鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動新農(nóng)村建設(shè)。自 80 年代以來，全國每年以 1820%的年增長率穩(wěn)步