【正文】 方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入由1996 年的 億元增加到 億元，增長(zhǎng) 。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 （一）重慶直轄以來(lái)，隨著國(guó)家政策性投資與實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速完善，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了巨大的變化。預(yù)計(jì)2021 年度將交易各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē) 萬(wàn)輛以上，交易額將超過(guò) 30 億元，年上交各項(xiàng) 5 利稅逾千萬(wàn)元； 通過(guò)努力，重慶西部國(guó)際汽車(chē)城將逐步發(fā)展成為適應(yīng)全市乃至西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)動(dòng)車(chē)行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國(guó)重要行業(yè)地位的機(jī)動(dòng)車(chē)貿(mào)易服務(wù)中心，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響力和帶動(dòng)力。 四、 編制范圍 該可研報(bào)告編制范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、結(jié)論及建設(shè)。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國(guó)際汽車(chē)城信貸支持。其中，人民銀行授信重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司對(duì)外簽發(fā)商業(yè)承兌匯票；人行、建行、商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別對(duì)該集團(tuán)授信 800010000 萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行評(píng)定為 AAA 級(jí)企業(yè)，工商銀行評(píng)定為 AA 級(jí)企業(yè)。重慶西部國(guó)際汽車(chē)城有限公司總經(jīng)理、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司法人代表何燕春，現(xiàn)為重慶市巴南區(qū)婦聯(lián)執(zhí) 委，獲得 19992021 年重慶市連續(xù)三屆優(yōu)秀女企業(yè)家稱號(hào)。至 2021 年 8 月，該公司資產(chǎn)總額為 4677 萬(wàn)元，負(fù)債總額 1267 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動(dòng)比率 %，速動(dòng)比率 %，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 %，存貨周轉(zhuǎn)率 %，銷(xiāo)售利潤(rùn)率 %， 19月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 6015 萬(wàn)元，比去年同期增加 2349 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 282 萬(wàn)元，比去年同期增加 121 萬(wàn)元。該公司注冊(cè)資本 800 萬(wàn)元，前三年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)良。公司具備強(qiáng)大的綜合開(kāi)發(fā)實(shí)力：位列“重慶民營(yíng)企業(yè) 50強(qiáng)”、“重慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 50強(qiáng)”，具有豐富的建設(shè)住宅小區(qū)及商場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，其生產(chǎn)能力、成本結(jié)構(gòu)、 人才支撐、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均屬同行業(yè)中的強(qiáng)項(xiàng)；通過(guò)對(duì)重慶機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)的多年運(yùn)作，目前擁有經(jīng)營(yíng)各類(lèi)品牌大約 100 余家載貨車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，他們占據(jù)了重慶載貨車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量的 80%以上，具有行業(yè)無(wú)法比擬的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，在經(jīng)營(yíng)中積累了豐富的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)中有較高的號(hào)召力，并有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備資源。目前公司有員工 28 人，其中大專(zhuān)以上學(xué)歷 人員占 75%，中高級(jí)職稱的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12名。 二、 項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介 重慶西部國(guó)際汽車(chē)城有限公司由重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司和重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司于 2021 年 10 月共同投資組建，注冊(cè)資本金 2021 萬(wàn)元，重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司出資 1100 萬(wàn)元，占總股本的 55%，重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司出資 900 萬(wàn)元，占總股份的 45%，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。預(yù)計(jì)機(jī)動(dòng)車(chē)年交易超過(guò) 萬(wàn)輛，年交易額 30 億元以上。 1 第一章 總 論 一、 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：重慶西部國(guó)際汽車(chē)城 項(xiàng)目業(yè)主：重慶西部國(guó)際汽車(chē)城有限公司 項(xiàng)目地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)其龍工貿(mào)園區(qū) 法定代表人：吳旭 項(xiàng)目性質(zhì)：異地?cái)U(kuò)建 經(jīng)營(yíng)范圍：市場(chǎng)攤位、設(shè)施出租、百貨超市經(jīng)營(yíng)、餐飲 、服務(wù)、 倉(cāng)儲(chǔ)、物流。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總占地 420 畝，露天汽車(chē)展場(chǎng) 15萬(wàn)平方 米，棚蓋汽車(chē)展場(chǎng) 1 萬(wàn)平方米，展場(chǎng)辦公室及門(mén)面 3 萬(wàn)平方米， 4S 店 26640 平方米，道路 18000 平方米，綠化及環(huán)境 63400 平方米。 投 資總額：人民幣 11524萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 11184 萬(wàn)元（建 設(shè)期貸款利息 334 萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金 340萬(wàn)元。 2021 年底，重慶西部國(guó)際汽車(chē)城有限公司資產(chǎn)總額 3925 萬(wàn)元。 重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）是主要以從事房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為主，汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)運(yùn)輸、物業(yè)管理、房屋銷(xiāo)售、商品信息咨詢服務(wù)等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的控股集團(tuán)公司，注冊(cè)資本 1億元，經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展到 2021 年，總資產(chǎn)為 億元， 2 凈資產(chǎn) 億元，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 %，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入 億元，實(shí)現(xiàn)凈利 3118 萬(wàn)元。 股東單位重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司位于巴南區(qū)八公里，主要生產(chǎn)鋁板、鋁合金天花板。公司近三年發(fā)展較快，總資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額成倍增長(zhǎng)。 重慶西部國(guó)際汽車(chē)城有限公司董事長(zhǎng)、重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司法人代表吳旭，現(xiàn)為重慶市政協(xié)委員， 2021 年重慶市十佳優(yōu)秀青年企業(yè)家。 項(xiàng)目的建設(shè)資金方面已有保證。重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司 2021 年經(jīng)工商銀行評(píng)定信用等級(jí)為 AA 級(jí)、建設(shè)銀行AA 級(jí)。 三、 報(bào)告編制依據(jù) （一）巴計(jì)發(fā) [2021]350 號(hào)文《關(guān)于同意重慶八公里汽車(chē)交易市 場(chǎng)立項(xiàng)的批復(fù)》； 3 （二）渝計(jì)委市 [2021]1736 號(hào)文《關(guān)于同意重慶八公里汽車(chē)交易市場(chǎng)立項(xiàng)的批復(fù)》； （三）渝計(jì)委市 [2021]23 號(hào)文《關(guān)于同意重慶八公里汽車(chē)交易市場(chǎng)立項(xiàng)更名的批復(fù)》； （四）中共重慶市巴南區(qū)委、重慶市巴南區(qū)人民政府《關(guān)于重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司投資興建重慶八公里汽車(chē)交易市場(chǎng)的會(huì)議紀(jì)要》 (第 53 期 )； （五）重慶市巴南區(qū)國(guó)土資源局與重慶八公里汽車(chē)交易市場(chǎng)有限公司簽定的《委托征地拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》； （六）公司名稱變更預(yù)核名通知； （七）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； （八）重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司和重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司《合作協(xié)議》； （九）業(yè)主提供的有關(guān)資料。 五、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見(jiàn)附表 11 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目占地面積 畝 420 約 279720 平方米 2 總 建筑面積 平方米 216640 3 露天汽車(chē)展場(chǎng) 平方米 150000 含物流中轉(zhuǎn)庫(kù) 1 萬(wàn)平方米 4 棚蓋汽車(chē)交易展場(chǎng) 平方米 10000 4 5 展場(chǎng)辦公室及門(mén)面 平方米 30000 6 4S 店 平方米 26640 7 道路 平方米 18000 8 綠化及環(huán)境 平方米 63400 9 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 11524 10 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 11184 含建設(shè)期利息 334 萬(wàn)元 11 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 334 12 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 340 13 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 投入經(jīng)營(yíng)前 10年平均數(shù) 14 銀行貸款 萬(wàn)元 7600 15 自籌資金 萬(wàn)元 3924 二 效益評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 2 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 11 個(gè)月 3 投資利潤(rùn)率 % 4 盈虧平衡點(diǎn) % 基數(shù)為項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)值 5 貸款償還期 年 4 不含建設(shè)期 11個(gè)月 六、 簡(jiǎn)要結(jié)論 重慶西部國(guó)際汽車(chē)城建成后，國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)汽車(chē)生產(chǎn)廠家和本地區(qū)知名汽車(chē)品牌經(jīng)銷(xiāo)代理商將聚集其中，同時(shí)，將重慶（南坪）機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)整 體遷入西部國(guó)際汽車(chē)城，并對(duì)該市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)，逐步將西部國(guó)際汽車(chē)城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強(qiáng)影響力和輻射力的現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)等方面論證，項(xiàng)目是可行的。我市 2021 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1971 億元，與 1996 年相比，增長(zhǎng) %。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資六年累計(jì)完成 3870 億元，是直轄前 6年的 倍。 2021 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 7200 多元，六年年均增長(zhǎng) %；農(nóng)民人均純收入 2080 元，年均增加 100 元；城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額由 1996 年的503 億元增加到 1630 億元，增長(zhǎng) 倍。工業(yè)增加值增長(zhǎng) %。市政府采取一系列促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，社會(huì)消費(fèi)品零 售總額增長(zhǎng) 9%，增幅同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長(zhǎng) %、 12%、9%。 從需求方面看，預(yù)計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售額將達(dá) 833 億元，增長(zhǎng) %； 地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入增長(zhǎng) 12%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 18%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 9%；外貿(mào)出口總額增長(zhǎng)8%；城市居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別增長(zhǎng) 7%和 4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制 在 %以內(nèi) ,宏觀經(jīng)濟(jì)背景發(fā)展良好。 （三） 2021 年國(guó)家西部開(kāi)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目十個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國(guó)道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機(jī)場(chǎng)；重慶輕軌交通；柴達(dá)木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設(shè)及種苗基地；青海鉀肥；西部重點(diǎn)高?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 （四）重慶市交通建設(shè)明顯加快，新增公路 1450 公里， 2021 年全市公路共計(jì) 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等級(jí)公路里程大幅度增長(zhǎng)，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對(duì)外交通網(wǎng)絡(luò)。 由此可見(jiàn)，在未來(lái)的幾年中，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于良好態(tài)勢(shì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將長(zhǎng)足發(fā)展，而重慶作為第四個(gè)直轄市，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國(guó)前列。 西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開(kāi)發(fā) ,重慶大發(fā)展”和 “ 8 小時(shí)重慶工程”， 各項(xiàng)大型國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生，對(duì)貨車(chē)及工程機(jī)械等汽車(chē)需求猛增。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （一）該項(xiàng)目的實(shí)施是推動(dòng)本 地汽車(chē)業(yè)發(fā)展的有力措施 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)屬幼稚產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)扶持和培育對(duì)象，發(fā)展空間廣闊。 此項(xiàng)目的建設(shè) ， 符合重慶市打造“中國(guó)汽車(chē)名城”和“摩托車(chē)之都”的發(fā)展規(guī)劃以及建立大商貿(mào)、大流通、大市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和 城市建設(shè)規(guī)劃。中國(guó)進(jìn)入 WTO，國(guó)際品牌汽車(chē)及經(jīng)營(yíng)模式迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)汽車(chē)行業(yè)“高起點(diǎn)、國(guó)際化、代理制”的原則，迅速組建現(xiàn)代化、品牌化、規(guī)?；c國(guó)際接軌的汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)體系 ，將 本市 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從單一生產(chǎn)功能 的 有限發(fā)展空間提升到 生產(chǎn)與流通協(xié)調(diào)發(fā)展的階段 ， 必將加快重慶 汽車(chē)工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代物流業(yè)、都市型服務(wù)業(yè)之間 的 相互融合滲透 與發(fā)展。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展由于起步晚，再加上傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響等因素，使得廠家相對(duì)重視生產(chǎn)過(guò)程，比較忽略流通貿(mào)易的重要性，從而導(dǎo)致汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易相對(duì)薄弱，成為整個(gè)行業(yè)發(fā)展的瓶頸。國(guó)家有關(guān)汽車(chē)服務(wù)政策的制定與執(zhí)行、各地區(qū)的汽車(chē)交易大環(huán)境狀況、生產(chǎn)廠家對(duì)所售車(chē)輛執(zhí)行的售后服務(wù)力度等，都將直接影響到汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易的水平。雖然我國(guó)的服務(wù)貿(mào)易水平發(fā)展緩慢，但在不久的將來(lái)，服務(wù)貿(mào)易作為汽車(chē)銷(xiāo)售必將延伸的部分，發(fā)展?jié)摿o(wú)疑是非常巨大的。 一九九二年，國(guó)務(wù)院曾提出在北京、上海、重慶建立全國(guó)三大汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)基地的設(shè)想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無(wú)序的外在形象。貨車(chē)市場(chǎng)兩家，除南坪機(jī)動(dòng)車(chē)市場(chǎng)外還有隆鑫市場(chǎng)，南坪機(jī)動(dòng)車(chē)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)面積近 4萬(wàn)平方米，硬件設(shè)施差；隆鑫市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積不足 3 萬(wàn)平方米，經(jīng)營(yíng)品種雜亂，功能單一，商氣不足。而且上述市場(chǎng)均經(jīng)營(yíng)模式傳統(tǒng)落后，不能達(dá)到規(guī)模化和集約化經(jīng)營(yíng)，這不僅與我市汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)，也與重慶市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不相協(xié)調(diào)。該項(xiàng)目的實(shí)施并運(yùn)營(yíng)，彌補(bǔ)了重慶市缺乏超大規(guī)模汽車(chē)市場(chǎng)的“空白”，而且憑借便捷的交通優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，把廣大的消費(fèi)者、生產(chǎn)廠商、配件供應(yīng)商以及配套服務(wù)商緊密的聯(lián)系在一起，形成集團(tuán)化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，真正形成供、產(chǎn)、銷(xiāo)一條龍配套體系，并建立完善的經(jīng)營(yíng)格局，實(shí)現(xiàn)政府、廠商、消費(fèi)者、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者真正意義上的“四贏”。該項(xiàng)目被巴南區(qū)視為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要措施，并被 市政府列為重慶市重點(diǎn)市場(chǎng)項(xiàng)目 。 9 （四）該項(xiàng)目的實(shí)施將滿足其前身 —— 重慶機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)拓展的迫切需要 重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司下轄的 重 慶機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)是市政府重點(diǎn)扶持的十大市場(chǎng)之一。場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛普遍露天停放，日曬雨淋；地面以碎石鋪就，經(jīng)常下陷積水 。 物業(yè)出租率已達(dá) 100%，但仍不能滿足客商入場(chǎng)要求，并已出現(xiàn)車(chē)滿為患、客戶排隊(duì)等候爭(zhēng)取入場(chǎng)的現(xiàn)象。重慶西 部國(guó)際汽車(chē)城建成后，可完全滿足重慶機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)遷移擴(kuò)建的需求，具備創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益的潛能。其中 轎車(chē) 最為突出， 產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 109萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng) 55%和 56%，轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)輛，并創(chuàng)造了 1993 年以來(lái)的最高增幅。預(yù)計(jì) 2021 年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量都將突破 400 萬(wàn)輛。其中，國(guó)產(chǎn)轎車(chē)需求 萬(wàn)輛，同