【正文】 可 行 性 報(bào) 告 石臺(tái)縣新源 再生資源回收有限公司 二Ｏ 一三 年 二 月 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 目 錄 第一章 總論 …………………………………………………………… 1 基本情況 …………………………………………………………… .1 項(xiàng)目資金籌措 ……………………………………………………… .2 項(xiàng)目承擔(dān)單位 ……………………………………………………… .2 項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍 ……………………………………………………… .2 項(xiàng)目編制依據(jù) ……………………………… ……………………… .2 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ………………………………………………… .3 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 …………………………………………… 4 項(xiàng)目建設(shè)的目的意義 ……………………………………………… .4 項(xiàng)目背景 …………………………………………………………… .5 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 ……………………………………………… .6 第三章 市場分析 …………………………………………………… 10 國際國內(nèi)市場行情分析 ..................................10 我國再生資源回收利用現(xiàn)狀分析 ..........................11 縣域內(nèi)再生資源行業(yè)現(xiàn)狀分析 ............................12 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 .....................................13 區(qū)位優(yōu)勢明顯 ..........................................13 基礎(chǔ)設(shè)施完善 ..........................................13 再生資源豐富 ..........................................14 經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)齊全 ..........................................14 銷售渠道暢通 ..........................................14 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ...................................16 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ..............................................16 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 ..........................................16 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 ......................................17 建設(shè)特色 ..............................................18 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 .................................... 20 基本原則 ..............................................20 總體目標(biāo) ..............................................21 第七章 進(jìn)度安排 .........................................23 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..........................................23 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度圖 ........................................24 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全 .................................. 25 環(huán)境保護(hù) ..............................................25 勞動(dòng)安全 ..............................................26 第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 ...........................27 組織機(jī)構(gòu) ..............................................27 勞動(dòng)定員 ..............................................27 員工來源及培訓(xùn) ........................................27 第十章 投資估算 ........................................ 29 投資估算 .............................................29 項(xiàng)目資金籌措 .........................................30 第十一章 效益評(píng)價(jià) ...................................... 31 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)、原則 ...................................31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .............................................32 不確定分析 ...........................................33 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .........................................35 第十二章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................. 36 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .........................................36 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 .............................................37 社會(huì)效益評(píng)價(jià) .........................................38 第十三章 結(jié)論與建議 .....................................41 結(jié)論 .................................................41 建議 .................................................41 附表 1 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 附表 3 利潤與利潤分配 表 附表 4 借款還本付息計(jì)劃表 附表 5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 8 財(cái)務(wù)計(jì)劃 現(xiàn)金流量表 附表 9 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 附表 10 財(cái)務(wù)敏感性分析成果表 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 第一章 總論 基本情況 項(xiàng)目名稱：石臺(tái)縣新源 再生資源 回收 分揀中心 建設(shè) 項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目實(shí)施單位： 石臺(tái)縣新源 再生資源回收 利用 有限公司 法人代表： 紀(jì)良平 項(xiàng)目主管（協(xié)作）單位：石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)三增村 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容是：建設(shè)再生資源信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和再生資源分揀中心，在各鄉(xiāng) 鎮(zhèn)組建直營收購站點(diǎn) 20 個(gè)， 邀請(qǐng)全縣的再生資源收購站點(diǎn)約 50 個(gè)加盟。對(duì)以上 70 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行門面標(biāo)識(shí)牌和服裝佩飾規(guī)范、完善，建立統(tǒng)一的管理制度和經(jīng)營規(guī)范。分揀中心主要包括新建廠房、倉庫用房及辦公用房等基礎(chǔ)設(shè)施共 7400 ㎡ ，完善分揀中心的集散、儲(chǔ)存、分揀、 交易功能。 建設(shè)期限： 10 個(gè)月，即 2020 年 3 月至 2020 年 12 月。 工程建設(shè)投資 萬元（新建廠房、倉庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），占項(xiàng)目 固定資產(chǎn) 投資 53%；土地征用 300 萬元，占項(xiàng)目總投資 28%；設(shè)備購置投資 萬元；占項(xiàng)目總投資 14% ；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目總投資 5%，主要包括項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等。一是項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；二是申請(qǐng)銀行貸款300 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %； 三是申請(qǐng)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。新組建的公司定名“石臺(tái)縣新源 再生資源回收有限公司”系石臺(tái)縣再生資源回收加工的重點(diǎn)企業(yè)，公司擬投入注冊(cè)資金為人民幣 200 萬元，定員 105 人。同時(shí)在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建 20 個(gè)直營網(wǎng)點(diǎn)。主營：收購銷售廢鋼鐵及各類廢舊有色金屬 3000 余噸，收購銷售各類廢舊商品如電子電器、廢塑料、廢輪胎等物資 10000 余噸，收購銷售三類廢舊商品如廢書刊、報(bào)紙、黃板紙 50000 噸。 項(xiàng)目編制 依據(jù) 國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》（國發(fā)【 2020】 22號(hào)） 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見（國辦發(fā) [2020]49 號(hào)） 中華全國供銷合作總社《關(guān)于加快供銷合作社廢舊商品回收 體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（供銷經(jīng) [2020]28 號(hào)） 《再生資源回收管理辦法》（商務(wù)部令 2020 的第 8 號(hào)） 財(cái)政部辦公廳、全國供銷總社辦公廳《關(guān)于組織申報(bào)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金的通知》（財(cái)辦建〔 2020〕 104 號(hào)）（財(cái)辦建【 2020】 82 號(hào)） 安徽省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省供銷社關(guān)于深入推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)意見的通知》（皖政辦 [2020]8 號(hào)） 安徽省供銷合作社廢舊商品回收體系建設(shè)規(guī)劃（ 2020－ 2020） 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 營業(yè)估算 ① 收購廢鋼鐵 及各類廢舊有色金屬 3000 余噸， 600 萬元；收購廢舊商品如電子電器、廢塑料、廢輪胎等物資 6000 余噸， 510 萬元；收購銷售三類廢舊商品如廢書刊、報(bào)紙、黃板紙 5000 噸。 以上合計(jì)收購支出 1410 萬元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備 注 1 年總產(chǎn)值 萬元 2 成本 2.1 總成本費(fèi) 用 萬元 石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 石臺(tái)縣供銷合作社聯(lián)合社 2.2 經(jīng)營成本 萬元 3 利潤總額 萬元 4 所得稅 萬元 5 稅后利潤 萬元 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 7 投資利潤率 % 稅后 8 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅 前 9 投資回收期 年 5 含建設(shè)期 10 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % 稅后 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的目的意義 提高人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平，必須加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。近年來，一些地方空氣質(zhì)量下降，水源受到污染，直接影響到人民群眾的生活。一些地方發(fā)生的重大環(huán)境污染事件，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益，甚至影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。我們必須把保護(hù)環(huán)境這件事關(guān)人民群眾切身利益的大事抓緊做好，讓人們喝上干凈的水，呼吸清新的空氣，吃上放心的食品，有一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。即發(fā)展 “靜脈產(chǎn)業(yè) ”。 項(xiàng)目背景 根據(jù)池州市新網(wǎng)工程發(fā)展規(guī)劃，五年內(nèi) 在全市供銷社系統(tǒng)扶持和培育各類有一定規(guī)模的龍頭企業(yè) 20 家以上，建設(shè)配送中心 17 個(gè)，興辦各類專業(yè)合作社 500 個(gè)，新建和改造縣、鄉(xiāng)、村連鎖店 2020 家以上，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 90%以上的行政村，搭建起集中采購、統(tǒng)一配送和連鎖經(jīng)營的主營業(yè)務(wù)框架，初步構(gòu)建農(nóng)資、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品 (棉花、茶葉 )、再生資源和煙花爆竹五大連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，形成城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、以城帶鄉(xiāng)、城鄉(xiāng)互動(dòng)、功能完善、流動(dòng)有序、誠信和諧的農(nóng)村市場體系。 目前， 石臺(tái)縣 供銷系統(tǒng)初步形成了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源和煙花爆竹五大流通網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)了“綠色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，放心工業(yè)品下鄉(xiāng)”，有效解決了農(nóng)民買難賣難問題。在 20 世紀(jì)七八十年代，以德國為代表的發(fā)達(dá)工業(yè)國家，在為解決環(huán)保問題而對(duì)廢棄物處理的過程中，逐步由單純的末端治理，發(fā)展到從源頭預(yù)防 ,減少廢棄物的產(chǎn)生，并對(duì)廢棄物進(jìn)行資源化處理后再生循環(huán)利用，將物質(zhì)流動(dòng)方式由傳統(tǒng)的 “資源 － 產(chǎn)品 － 廢棄物 ” 單向式直線過程，轉(zhuǎn)變?yōu)?“資源 － 產(chǎn)品 － 廢棄物 － 再生資源 ”閉合的、反饋式的循環(huán)過程，對(duì)“大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄 ”的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式進(jìn)行根本變革，實(shí)石臺(tái)縣新源再生資源分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告