xx電氣設備公司費用報銷管理制度-展示頁
2024-08-31 15:30本頁面
【正文】 度要求執(zhí)行。 第四條 出差人員應辦理出差有關手續(xù)，填寫《出差申請表》， 普通員工出差由部門經理審批，部門經理出差由分管領導審批。 第五條 員工出差前可按實際需要預借差旅費。操作流程詳見附件一。 第七條 出差人員出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。出差在本 市內 按 10 元 /餐 補貼， 市 外 的每人每天補貼誤餐費 30 元。 （二）出差人員分類 A 類 指 高層管理 人員 ； B 類 指 中層管理人員（部門經理）及高級職稱人員； C 類指部門主管、 項目經理、 銷售區(qū)域經理及中級職稱人員； D 類指其他人員。 第十一條 公司將針對國內長途出差地不同，按出差人員分類制定相應的 出差 住宿標準及出差津貼 標準，此標準將根據物價水平 按第三十三條規(guī)定 修訂發(fā)布。 交通工具 住宿標準 出差津貼 公交 車票 飛機 火車 輪船 其他 一類 二類 三類 一類 二類 三類 A 類 經濟艙 軟臥 2等艙 實報 實銷 實報實銷 80 60 實報 實銷 B 類 5折票 動 座 3等艙 180 160 140 50 40 C 類 3折票 （申請） 硬臥 4等艙 150 130 110 40 30 D 類 120 100 80 第十二條 報銷 規(guī)定 （一） 乘火車夜間連續(xù) 6 小時以上，未 購 臥鋪 票 的按火車硬坐票票價的 60%補貼 。 如因故未能取得購票憑據 的或購票憑據遺失的，由出差當事人出具書面申請報告和替代憑據交 部門經理核實簽字，并報請 分管領導 批準后，以火車硬坐、輪船統(tǒng)艙等級報銷，且不享受本條 （一） 的補貼。 由出差地單位提供住宿條件或提供住宿費的，不報銷住宿費； 由會議 統(tǒng)一安排的住宿費，據實報銷；主辦單位統(tǒng)一支付的住宿 費，不再報銷。 （六 ） 參加各種會議，集體統(tǒng)一安排用膳，不再享有其他津貼。 第十三 條 其他事項： （一） 出差人員發(fā)生的訂票費、行李費、機場建設費、傳真 費、 郵遞費 以及合理的手續(xù)費等應該憑正式發(fā)票據實報銷。 （三）出差參加會議的會務費、資料費以及上述未提及的其他費用， 經總經理 批準后方可報銷。 到外單位實（見）習、支援工作、接受培訓的， 參照此標準執(zhí)行。如果繞道車船費少于直線單程車船費時，據實報銷。 （六）出差人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀的一切費用，均由個人自理。 業(yè)務招待費原則上每月不得超過 3 次，超過 3次后無論發(fā)生多少金額，均應經過總經理批準。若需超過的，應事先征得總經理 的同意，如無法及時取得聯(lián)系的，應在事后向審批領導作合理說明。若需超過的，應事先征得 部門經理 、分管領導 和 總經理 的同意，如無法及時取得聯(lián)系的，應在事后向審批領導作合理說明。 第四章 通訊費報銷 第十八 條 通訊費是指公司領導層和各職能部門辦公用座機發(fā)生的電話費及按規(guī)定給予報銷通訊費的人員的手機費。 第十九 條 公司領導層和各職能部門辦公用座機發(fā)生的電話費，據實報銷。 第 二十一 條 手機 由使用人員 自行購買 ， 不能報銷 ，維修費用自理 。 4 第 二 十三 條 公司領導層和各職能部門辦公用座機發(fā)生的電話費由所屬行政部門根據電話費帳單統(tǒng)一填制《費用報銷單》，由部門經理 審核、 財務 總監(jiān) 簽字后到 公司 財務部報銷。 第二十 四 條 手機費的報銷 ： 由 報銷人 填制《費用報銷單》，并將符合規(guī)定的原始發(fā)票粘貼附后， 由部門經理 審 核、分管領導審批、 財務 總監(jiān)簽字后到 財務部報銷 。 第二 十 六 條 公務 車費用的管理實行單車核定費用的辦法。 第二十 七 條 車輛報銷所附原始單據必須是車輛專用的各種票據方可報銷。 第二十 八 條 公務車 費用的報銷
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