用友軟件集團財務項目實施業(yè)務需求調研提綱(35頁)-財務綜合-展示頁
2024-08-31 08:17本頁面
【正文】 否統(tǒng)一？ 各會計賬簿 間會計科目是 否統(tǒng)一？各自的 科目編碼規(guī)則（包括科目級別、各級別編碼位數(shù)） 是什么？ 請書面提供各會計賬簿詳細的會計科目表： 例： 集團根據(jù) 2020 新會計準則要求設置集團級統(tǒng)一會計科目及輔助核算并分配給下級公司使用。 例： 公司名稱 人員編碼 人員姓名 崗位（角色） 跨單位人員 業(yè)務處理范圍 集團本部 001 張三 財務總監(jiān) 是 憑證、賬簿查詢 . 用戶權限管理 請?zhí)峁?主要 財務崗位書面的崗位職責描述。 開戶銀行信息； 帳戶檔案信息；請?zhí)峁﹥炔亢屯獠繋魴n案信息 結算方式信息； 例： 集團統(tǒng)一設置收付款結算方式，下屬公司使用。 . 項目信息 企業(yè)對某些項目作立項并對其進行項目管理，如科研費、在建工程等等，諸如此類的項目， 在只啟用 NC財務模塊的情況下，通常將項目信息作為科目的輔助核 算項目，對項目各項收入或支出進行明細核算。 特性碼（數(shù)字表示， 4位） 各公司可根據(jù)本公司特點自由定義， 經過 集團公司內部討論，確定了如下內容： 除直銷企業(yè)國外供應商和 流通企業(yè)外，其他企業(yè)強烈推薦長途區(qū)號作為特性碼。 3：客戶：不屬于集團內部公司的外部客戶。 . 客戶 、供應商 信息的維護： 集團 目前是否具有統(tǒng)一的客戶 和供應商 編碼規(guī)則和編碼？對客戶 、供應商 有沒有具體的分類管理方法？ 有哪些分 類？不同分類客戶之間業(yè)務處理上有什么區(qū)別？對客戶的管理有哪些特殊需求 例： 地區(qū)分類 分類編碼 分類名稱 分類上級 01 內部客商 0101 集團內部 01 0102 集團其他內部 01 02 外部客商 0201 供應商 02 0202 客戶 02 客商編碼規(guī)則由三部分 (10位數(shù)字 )組成，如下圖所示： 客商管理檔案編碼說明： 客商類型（數(shù)字表示， 1位）： 客商類型 特性碼 客商名稱 1：內部單位：屬于集團內部的公司。 如果集團內存在不統(tǒng)一的情況，需要考慮采用多個會計期間方案形式予以解決。 系統(tǒng)中可以統(tǒng)一設置集團及其下屬公司的本位幣，各個下屬公司可以再單獨調整本身使用的本位幣。 . 目前應用軟件的情況 了解客戶目前使用的系統(tǒng)及其使用情況，便于規(guī)劃 NC 系統(tǒng)和這些外系統(tǒng)的整體部署 及 數(shù)據(jù)傳遞關系。 建議：以組織結構圖的形式展現(xiàn)組織結構，以表格形式對每個組織單元進行詳細的說明 。 . 集團組織架構圖 需 要分別了解集團對下屬以及下屬間的行政隸屬關系和投資關系（含投資比例） ； 近期 組織結構上 是否有調整的需求 以及 調整的方向。 . 行業(yè)背景調研 了解客戶所在行業(yè)的行業(yè)特點，所包含的業(yè)務及特點 ，在財務處理上的特點等 。 用友軟件 集團財務 項目實施業(yè)務需求 調研 提綱 文檔作者： 創(chuàng)建日期： 確認日期： 控制編碼： 當前版本： 調研對象： XXX XXX XXX XXX 說明 本提綱 基于常見財務管理 的 業(yè)務范圍編制而成，在調研過程中如果本單位未涉及調研問卷的工作范圍或內容，可直接在調研問卷對應問題中注明本公司目前無此業(yè)務或無相關制度。 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 審閱 姓名 職位 簽字 分發(fā) 拷貝號 No. 姓名 區(qū)域 1 2 3 4 5 1. 集團整體 情況 調研 提示：此部分的內容可以和售前人員、銷售人員進行事先溝通后得到初步的信息，如果需要，可以在此基礎上和客戶進行進一步的溝通確認，特別是 。 . 集團背景調研 了解客戶集團的發(fā)展過程，目前所經歷的階段，目前 集團財務 管理 上 的 情況 等。 為后續(xù)建立公司帳作準備。 依據(jù) XXXX集團提供的《 XXXX集團 組織結構圖》， XXXX集團下屬各單位以及各單位之間的層級關系如下表所
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