某石化企業(yè)財務類管理流程匯總(ppt26)-財務綜合-展示頁
2024-08-30 15:46本頁面
【正文】 第 6頁 202005 合同爭議解決流程 合同爭議解決流程 （財務管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 財務管理流程 —— 合同爭議解決流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司合同爭議解決所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范合同爭議解決的過程，特別是明確各部門在合同爭議解決過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：公司財務部、分公司計財部、公司市場營銷部、分公司市場營銷部、事業(yè)部履行合同部門 /事業(yè)部作業(yè)單位 4. 關鍵控制點： 各部門之間的有效溝通和協(xié)調(diào)：信息反饋的及時性和準確性 及時性：及時與甲方的進行溝通與協(xié)調(diào)，盡快解決合同收款爭議問題 5. 本流程的管理者為公司財務部和市場營銷部 第 7頁 202005 合同爭議解決流程 （財務管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 公司財務部或分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務部或分公司計財部向甲方收款，如出現(xiàn)爭議情況，將把甲方的爭議反饋給公司市場營銷部或分公司的市場營銷部 2 公司市場營銷部或分公司市場營銷部：合同管理崗位 公司市場營銷部或分公司市場營銷部把爭議情況反饋給事業(yè)部作業(yè)單位，并協(xié)同事業(yè)部解決爭議情況，最終與甲方達成一致 第 8頁 202005 公司財務部 /分公司計財部 甲方 是否有爭議 付款 否 是 是 解決爭議 否 是否公司合同 否 收款 入帳 歸檔 反饋爭議 是否公司合同 否 是 事業(yè)部履行合同部門 /事業(yè)部作業(yè)單位 解決爭議 是否公司合同 是 公司市場營銷部 分公司市場營銷部 反饋爭議 反饋爭議 爭議解決方案 爭議解決方案 反饋爭議 是 合同爭議解決流程 （財務管理流程） 流程編號 版本號 否 第 9頁 202005 發(fā)票管理流程 發(fā)票管理流程 （財務管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 財務管理流程 —— 發(fā)票管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司發(fā)票管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)票管理過程，特別是明確各部門在發(fā)票管理過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：公司財務部、分公司計財部、公司各級發(fā)票使用部門 4. 關鍵控制點： 授權性：各級發(fā)票使用部門經(jīng)授權領用發(fā)票后，應在授權范圍內(nèi)行使發(fā)票使用、登記管理職權 及時性：對發(fā)票使用情況及時進行登記，使用完發(fā)票后，及時進行核銷 5. 本流程的管理者為公司財務部 第 10頁 202005 發(fā)票管理流程 （財務管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 公司財務部或分公司計財部：機關財務管理崗位 公司財務部或分公司計財部向稅務局購買發(fā)票，并建立發(fā)票購買和使用登記簿 2 各級發(fā)票使用部門：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 各級發(fā)票使用部門根據(jù)本部門發(fā)票使用情況，向公司財務部或分公司計財部領取發(fā)票，并建立發(fā)票領用和使用登記簿，妥善保管發(fā)票；或在使用發(fā)票時，直接到公司財務部或分公司計財部申請開具發(fā)票 3 各級發(fā)票使用部門：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 各級發(fā)票使用部門按發(fā)票管理規(guī)定嚴格使用發(fā)票，使用完發(fā)票，及時到領取發(fā)
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