重建xx財(cái)務(wù)管理體系的解決方案(ppt25)-財(cái)務(wù)綜合-展示頁(yè)
2025-08-24 11:39本頁(yè)面
【正文】 /預(yù)算計(jì)劃與集團(tuán)所定目標(biāo)要求之間的差距和填補(bǔ)舉措 14 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃之主要內(nèi)容 資金需求預(yù)算表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99年實(shí)際 2020預(yù)算 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) +其他業(yè)務(wù)收入 。 利潤(rùn)總額 所得稅 凈利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)額預(yù)算表 收入項(xiàng)目 99實(shí)際 2020年預(yù)算 重要項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額預(yù)算表 管理費(fèi)用預(yù)算表 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 投資和投資收益預(yù)算表 固定資產(chǎn)預(yù)算表 折舊攤銷一覽表 15 年度預(yù)算質(zhì)詢會(huì) 會(huì)議目的 對(duì)各單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，以確保各單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的切實(shí)可行和盡量保證集團(tuán)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 參加人員 總裁、副總裁、各部門主管、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 時(shí)間 十月底，一天到兩天 會(huì)議議程 ?總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則 ?各單位匯報(bào)各自計(jì)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各單位計(jì)劃修改完成時(shí)間表 ?總裁宣布閉會(huì) 會(huì)議規(guī)則 ?各單位的呈報(bào)圖表采用標(biāo)準(zhǔn)格式 ?質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對(duì)事，不針對(duì)人 ?與會(huì)人員對(duì)各單位計(jì)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)提前 3周下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則和材料要求 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)提前 45周下達(dá)公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值 ?各單位提前 1周準(zhǔn)備好經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 會(huì)后后續(xù)活動(dòng) ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各單位計(jì)劃修改的要求和時(shí)間表 ?計(jì)劃處跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致 16 季度 /年度業(yè)績(jī)考核會(huì) 會(huì)議目的 對(duì)前一季度各單位的計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營(yíng)中潛在的問(wèn)題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；或必要時(shí)修訂計(jì)劃，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化 參加人員 總裁、副總裁、各部門主管、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 時(shí)間 季度考核：四、七、十月下旬，一天 年度考核：一月下旬，一天到兩天 會(huì)議議程 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹上季度集團(tuán)總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距來(lái)源 ?逐一對(duì)各單位上季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，揭示問(wèn)題，責(zé)成解決 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需解決的問(wèn)題，明確改進(jìn)目標(biāo) ?總裁總結(jié)，宣布閉會(huì) 會(huì)議規(guī)則 ?考核不是為了揭示和解釋問(wèn)題，而是旨在共同解決問(wèn)題 ?各單位對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 需提前準(zhǔn)備的材料 ?計(jì)劃處在每月初完成月度 /季度計(jì)劃完成情況表 ?計(jì)劃處在會(huì)前 1周對(duì)本季度計(jì)劃完成情況做差距分析并找出主要疑點(diǎn) ?各單位提前 3天作出對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措 會(huì)后后續(xù)活動(dòng) ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成
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