xx冷藏物流有限公司公司報(bào)銷簽字制度doc-物流運(yùn)作-展示頁(yè)
2024-08-29 21:22本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 2 財(cái)務(wù)制度 一、發(fā)票要求 應(yīng)向收款方收取真實(shí)、合規(guī)、合法的發(fā)票憑證； 所取得發(fā)票，必須符合發(fā)票管理規(guī)定：各項(xiàng)填寫齊全如單位名稱、業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱、日期、收款人等，內(nèi)容真實(shí)完整，字跡清晰并加蓋財(cái)務(wù)印章或發(fā)票印章； 手寫非定額發(fā)票內(nèi)容漏寫的需到原開(kāi)票單位補(bǔ)填內(nèi)容，注意發(fā)票用雙面復(fù)寫紙?zhí)顚?，如票面字跡、顏色不一樣需加蓋開(kāi)票單位公章，金額錯(cuò)誤的則需更換發(fā)票； 定額發(fā)票內(nèi)容一般應(yīng)由開(kāi)票單位填寫，如有漏寫項(xiàng)目的，也可由職員本人如實(shí)填寫； 報(bào)銷不符合規(guī)定的發(fā)票造成的損失將追究直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者則上報(bào)公司高層處理； 二、違規(guī)行為 發(fā)生費(fèi)用時(shí)間不同，發(fā)票有連號(hào)、倒號(hào)現(xiàn) 象； 同職員或不同職員跨月報(bào)銷，發(fā)票號(hào)碼相近； 多開(kāi)發(fā)票、虛報(bào)費(fèi)用； 以收據(jù)、白條、假發(fā)票等不合規(guī)的票據(jù)報(bào)銷； 以過(guò)期發(fā)票報(bào)銷； 職員本人私自補(bǔ)寫非額發(fā)票漏寫內(nèi)容； 除以上情況外的其他違規(guī)行為； 三、出外公干記錄單 因業(yè)務(wù)需要外出公干發(fā)生費(fèi)用填寫，后附主管簽字確認(rèn)之工卡復(fù)印件，同一次出差費(fèi)用應(yīng)在一張報(bào)銷單中完整報(bào)銷，出差時(shí)間長(zhǎng)填列多張公干表的需編寫頁(yè)碼。 二、報(bào)銷范圍及權(quán)限： 業(yè)務(wù)人員報(bào)銷限于與業(yè)務(wù)相關(guān)的招待費(fèi)和交通費(fèi)等事項(xiàng)，業(yè)務(wù)人員宴請(qǐng)客戶須提前告知其部門經(jīng)理，具體報(bào)銷參照公司《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》確定；技術(shù)部人 員報(bào)銷主要為工程項(xiàng)目的花費(fèi)，技術(shù)人員如需購(gòu)買工程材料，應(yīng)提前告知副總經(jīng)理（包括具體數(shù)量、金額等）并由其審批決定；行政部人員報(bào)銷直接由財(cái)務(wù)部審核決定。公司高層管理人員在超過(guò)報(bào)銷權(quán)限范圍的由林總簽字報(bào)銷，范圍之內(nèi)的由副總簽字報(bào)銷。廣州 XX 冷藏物流有限公司 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 1 公司 報(bào)銷簽字制度 一
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