x石油集團(tuán)資金管理制度(doc12)-石油化工-展示頁
2024-08-28 13:47本頁面
【正文】 ................................. 5 第六章 資金支出的審批與 管理 ........................................................... 6 第七章 資金調(diào)撥的管理 .......................................................................... 9 第八章 資金管理和檢查 .......................................................................... 9 第九章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ......................................................................................... 9 第十章 附則 ................................................................................................. 10 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本規(guī)定。 第二條 集團(tuán)公司、各子公司在銀行開立結(jié)算賬戶，辦理本單位的資金收支業(yè)務(wù)。子公司資金管理人員與其他財(cái)務(wù)人員一起由集團(tuán)公司委派，負(fù)責(zé) 監(jiān)督子公司的資金收支情況。 第 五 條 實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： （一） 集團(tuán)所有資金收支必須納入預(yù)算； （二） 堅(jiān)持以收定支，量入為出； （三） 各項(xiàng)資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī) 以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度 等有關(guān)規(guī)定。 第 七條 資金支出范圍 （一） 經(jīng)營活動(dòng)的資金支出 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 10 頁 產(chǎn)品銷售成本 或營業(yè)成本 ； 期間費(fèi)用； 營業(yè)外支出和其他業(yè)務(wù)支出； 其它資金支出。 第九條 經(jīng)營活動(dòng)的資金收入管理
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