地鐵工程投資控制管理制度(doc10)-工程制度-展示頁
2024-08-25 18:57本頁面
【正文】 控制在預(yù)定的目標(biāo)內(nèi)，不斷提高工程投資的控制管理水平，特制定本管理辦法。 二號(hào)線工程投資控 制是建設(shè)事業(yè)總部統(tǒng)一安排下進(jìn)行的，建設(shè)事業(yè)總部總體部計(jì)劃室是資金計(jì)劃、投資計(jì)劃及完成、宏觀投資控制及分析、概算外項(xiàng)目的歸口報(bào)批主管部門，預(yù)算合同部是資金支付、合同外資金、概預(yù)算審批的主管部門，駐地監(jiān)理、項(xiàng)目部是工程量審核及資金計(jì)劃的實(shí)施部門。 1 地鐵工程投資控制管理制度 第一部分 概述 1. 前言 工程投資控制是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程投資控制目標(biāo)的實(shí)施性安排 ,其內(nèi)容包括未來一定時(shí)期的工程投資計(jì)劃及完成、資金支付、投資控制等目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方案、程序、日程等；因此，工程投資管理制度是組織、指揮設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)投資控制的依據(jù)，是實(shí)現(xiàn)投資控制的行動(dòng)指南。 本制度意在通過各種規(guī)定的格式、內(nèi)容、流程來規(guī)范設(shè)計(jì)、施工、各參與部門各個(gè)環(huán)節(jié)的資金計(jì)劃及支付、投資計(jì)劃及完成、合同外資金的審批及支付、概算內(nèi)項(xiàng)目的投資控制、概算外目的歸口報(bào)批和投資控制。各部門、單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法，做到先計(jì)劃后支付，先立項(xiàng)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)資金投資最大效率和控制在概算投資范圍內(nèi)。 本管理辦法指的資金計(jì)劃及支付為未來一段時(shí)間內(nèi) 計(jì)劃支付的資金和實(shí)際支付的 資金，包括年、季、月資金計(jì)劃和支付 ,是各項(xiàng)目工程總值扣除甲供料、預(yù)付款等扣款后的凈付款，與項(xiàng)目投資完成至少有一個(gè)月的時(shí)差，等于或小于投資完成。 本管理辦法指的宏觀投資控制及分析為各項(xiàng)目已經(jīng)完成的投資與概算的比較分析，資金計(jì)劃與實(shí)際支付、投資計(jì)劃與完成、概算外項(xiàng)目投資計(jì)劃與完成分析等。遵守先由下向上 , 再由上而下。 由上而下 , 市計(jì)委審查后撥付資金， 這是資金計(jì)劃的審批下?lián)堋? 承包商上報(bào)金計(jì)劃送達(dá)建設(shè)事業(yè)總部的時(shí)限 月計(jì)劃為每月 23 日，季度支付及分階段支付的合同在季末月 23 日和需要支付的前 1 月的 23 日 。 年計(jì)劃為 12 月 30 日； 計(jì)委審查時(shí)限 按計(jì)委二號(hào)線的管理模式 ,資金計(jì)劃委托珠江會(huì)計(jì)事務(wù)所審查，該事務(wù)所對地鐵公司上報(bào)的資金計(jì)劃的制定依據(jù)進(jìn)行審查 ,計(jì)委依據(jù)審查意見撥付資金，一般月中撥付資金。 設(shè)計(jì)合同：按階段目標(biāo)支付，在達(dá)到階段目標(biāo) 15 天內(nèi)，合同預(yù)付款在合同簽定后 1 個(gè)月后，合同外變更在變更工程量完成后的 1 月內(nèi)。 甲供材料款：與施工合同相同。 編制原則 資金計(jì)劃與支付一致的原則 資金計(jì)劃與支付總原則是先有資金計(jì)劃，后支付，以及資金計(jì)劃與支付數(shù)量一致的原則，即承包商上報(bào)的資金計(jì)劃與計(jì)量支付的數(shù)據(jù)要一致，因此要求承包商在上報(bào)資金計(jì)劃之前要認(rèn)真核準(zhǔn)本月需要支付的資金，并遵守下列原則： （ 1） 區(qū)分合同內(nèi)、合同外投資，對合同外投資要注明是否已經(jīng)完成報(bào)批，未完成報(bào)批 3 注明使用的暫定單價(jià)和暫計(jì)的理由。 先計(jì)劃后支付的原則 所有合同預(yù)付款、進(jìn)度款（工程進(jìn)度款、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、甲供材料、設(shè)備采購費(fèi)等）都要求先計(jì)劃，后支付，在需要支付的前一月月底資金計(jì)劃上報(bào)時(shí)間內(nèi)申請資金計(jì)劃
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