往來會(huì)計(jì)工作總結(jié)與往來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編-文庫吧資料
2024-11-23 03:49本頁面
【正文】 過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯(cuò)），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。這些賬務(wù)的基本要求是： 建立往來客戶明細(xì)科目； 確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則：例如，同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付，你是分開科目核算，還是在一個(gè)科目核算。進(jìn)入k3以后選擇XX非正式版應(yīng)收賬款帳表應(yīng)收款匯總表選擇會(huì)計(jì)區(qū)間輸入客戶代碼。）10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉庫及時(shí)庫存，進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)工作，并結(jié)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。 美格（買絲美格做織帶進(jìn)織帶沖銷）。6. (請(qǐng)您支持)每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。）5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)付賬。①、預(yù)付款，見采購訂單審。3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核erp付款申請(qǐng)單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。）③、 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。請(qǐng)留意以下其他相關(guān)內(nèi)容：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)往來會(huì)計(jì)崗位實(shí)習(xí)報(bào)告往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)會(huì)計(jì)往來賬款中存在的六個(gè)特點(diǎn)往來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)目錄第一篇：往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)第二篇：往來會(huì)計(jì)工作內(nèi)容第三篇：往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)二第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度工作總結(jié)第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)正文第一篇：往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)往來賬會(huì)計(jì)工作細(xì)則1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時(shí)審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。三、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他各類報(bào)表填寫月末協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成的報(bào)表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報(bào)表填寫。（四）集團(tuán)內(nèi)部往來分離集團(tuán)與鎳氫事業(yè)部之間社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、貸款利息費(fèi)，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應(yīng)的內(nèi)部往來款處理。每月2122號(hào)根據(jù)對(duì)賬單做當(dāng)月的對(duì)賬記錄。當(dāng)供應(yīng)商應(yīng)收余額與我們公司應(yīng)付余額有差異時(shí)，查看差異原因，送貨數(shù)量問題產(chǎn)生的差異與倉庫核對(duì)并進(jìn)項(xiàng)余額調(diào)整，價(jià)格問題產(chǎn)生的差異與采購核對(duì)確認(rèn)調(diào)整人后，進(jìn)項(xiàng)相應(yīng)調(diào)整。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。由于當(dāng)月支付上月電費(fèi)，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則預(yù)提當(dāng)月電費(fèi)。（四）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費(fèi)，匯兌損益（五）制造費(fèi)用發(fā)生制造費(fèi)用的部門包括：品質(zhì)部、采購部、pmc、生產(chǎn)制造部制造費(fèi)用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、輔助材料費(fèi)、辦公費(fèi)、房租等其他相關(guān)支出。（1）管理費(fèi)用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、文具辦公費(fèi)、年檢認(rèn)證費(fèi)、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、品質(zhì)保障費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、通訊費(fèi)等其他支出。（2）銷售提成計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：公司對(duì)業(yè)務(wù)員公布的價(jià)格為a價(jià)：a*1%+超出a價(jià)的差額20%a,幅度在3%以內(nèi)，業(yè)績提交經(jīng)銷售部批準(zhǔn)，%a,幅度在3%以外，眼外肌提成經(jīng)銷售部門經(jīng)理確認(rèn)，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，%（除本人銷售額）%提成%提成外，還享受團(tuán)隊(duì)（除個(gè)人帶領(lǐng)部門銷售額）%提成。銷售銷售費(fèi)用計(jì)提以及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)每月計(jì)提銷售費(fèi)用，銷售提成，工資及福利。計(jì)入銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用包括：（1）銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車費(fèi)用、快遞費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)商檢費(fèi)、香港本地操作費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)、匯差、廣告展覽費(fèi)、車輛折舊費(fèi)、樣品費(fèi)、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷售及服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用。第五篇：費(fèi)用會(huì)計(jì)兼往來會(huì)計(jì)工作崗位說明書費(fèi)用會(huì)計(jì)兼往來會(huì)計(jì)工作崗位說明書一、 費(fèi)用會(huì)計(jì)（一）本崗位工作職責(zé)內(nèi)容認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)的合理性及合法性，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；監(jiān)督各部門人員的費(fèi)用報(bào)銷的及時(shí)性；每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月計(jì)提立賬；月末編制部門費(fèi)用匯總表，核算單月各部門費(fèi)用率，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注。四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)準(zhǔn)確的記賬、統(tǒng)計(jì)；認(rèn)真審核，及時(shí)調(diào)平賬戶；現(xiàn)金及銀行日記賬登記無差錯(cuò)；國外銷售往來賬目登記無差錯(cuò)；及時(shí)催收公司應(yīng)收賬款；掌握上市公司運(yùn)作規(guī)則的最新動(dòng)態(tài)；五、崗位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系（1）所受監(jiān)督：在公司的財(cái)務(wù)核算工作方面，接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指示和監(jiān)督；（2）所施監(jiān)督：對(duì)銷售回款實(shí)施監(jiān)督；（3）合作關(guān)系：本崗位工作相對(duì)獨(dú)立。對(duì)市場
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