影樓沖印部20xx年工作總結與往來財務會計工作總結匯編-文庫吧資料
2024-11-23 03:49本頁面
【正文】 、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況； 要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務服務； 財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。第二篇：往來會計工作內容往來會計工作內容往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。11. 客戶出貨及收款追蹤erp步奏。（盤點之前需把當月所有單據(jù)審完。與供應商對賬后導出處理，制作“月應付賬款明細賬”“月應付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調賬使用（供應商多送或者報廢）。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。五金倉有手工紙質合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責人做）。②、月結付款（文燕做申請單，月中為主。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應付賬。收款類型，除運費外其他“供應商”的都發(fā)送。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產(chǎn)單號）發(fā)送應收款管理收款收款單維護確認（幣別以及收付款）審核新單（基礎資料、部門、業(yè)務員。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。因為數(shù)碼化在不斷擴大，這就需要我們在這個淡季把所有準備工作做好，避免今年旺季的問題。目前數(shù)碼的流程仍不夠成熟需不斷的更新及修正，讓其能更適合批量化生產(chǎn)。能分組競賽的分組，不能分組競賽的部門進行個人競賽；以提高效率及質量?，F(xiàn)在每張照片輸出前必須打編號，內部返工嚴格控制，避免由于疏忽及責任心不強而造成成本提高。減少后期的返工及重復生產(chǎn)。必須嚴格使用取件控制表，這樣才能保證產(chǎn)品質量和取件時間。不要有的東西寫過來，后期都沒看到過。主要從產(chǎn)品規(guī)范、各種產(chǎn)品的規(guī)格尺寸、相冊內設計標準化等；因為我們是在生產(chǎn)產(chǎn)品，所以針對產(chǎn)品的品種上做出規(guī)定及定時更新。這個人對數(shù)碼化的最終產(chǎn)品品質能起到重要作用。還要對以下方面做調整：質量。綜上所述，為XX年旺季時后期所出現(xiàn)的問題匯總。今年后期有2——3名臨時工，招來后兩三天就走掉了。旺季現(xiàn)招一是熟練程度不夠和對工作不了解，不但幫不上忙，反而造成返工和混亂。人員儲備。今年的旺季缺貨現(xiàn)象相當嚴重。今年特別是上海xx、xx、xx都發(fā)生過壓件問題，有的是由于生產(chǎn)能力和機器故障問題；但大部分都是反映沒有按時結帳，所以做好的件不及時發(fā)回來。如果輸出后回件再不全，和其它一些因素（如：特效制作），基本掃描的照片輸出的時間，相對傳統(tǒng)的要多出3——4天；這樣傳統(tǒng)調度手中也會有壓活現(xiàn)象。后來采取我們派人去直接編號，這樣雖然浪費一個人力，但我們可省一臺電腦制作用。但是今年傳統(tǒng)掃描部分的外包，再加上我們是以編號系統(tǒng)識別，要求也是寫在小樣背后；而旺季門市書寫的相當潦草，使外加工操作人員根本無法識別；所以只能掃描回來后我們自己再進行編號。傳統(tǒng)數(shù)碼掃描和傳統(tǒng)擴印周期不同。但是這方面改進較及時，沒有到量特別大時就以糾正
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