往來會計工作總結(jié)與往來財務(wù)會計工作總結(jié)匯編-在線瀏覽
2024-11-23 03:49本頁面
【正文】 五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責人做）。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。與供應(yīng)商對賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。（盤點之前需把當月所有單據(jù)審?fù)辍?1. 客戶出貨及收款追蹤erp步奏。第二篇：往來會計工作內(nèi)容往來會計工作內(nèi)容往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好，但也有放在一起的，要根據(jù)你單位業(yè)務(wù) 具體情況定； 要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容，確定各科目核算內(nèi)容，一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算，原材料款在應(yīng)付中核算； 要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況； 要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù)； 財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。三、工作職責與任務(wù)負責銀行往來業(yè)務(wù)核算。（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。（1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；（2）憑發(fā)票登記，記賬；（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。完成上級委派的其他任務(wù)。外部關(guān)系一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構(gòu)發(fā)生工作聯(lián)系。月末與銀行存款往來帳；月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作（二）銷售費用銷售費用包括：計入銷售環(huán)節(jié)的全部費用、計入個人報銷標準的費用。計入個人報銷標準的費用包括：（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出（3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。（1）個人報銷費用計提標準：%；銷售部門經(jīng)理的報銷限額除個人回款‘%外，%報銷額度，%作為部門費用；%，加上當月銷售部回款總額（除去個人回款額）%計提當月銷售人員報銷額度計入其他應(yīng)收款費用報銷科目，報銷時沖減其他應(yīng)收款費用報銷科目。，發(fā)放銷售提成時沖減其他應(yīng)收款銷售提成（3）工資計提標準：根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資（三）管理費用發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。（2）工資計提標準根據(jù)行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。工資計提標準根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預(yù)算計提當月工資。根據(jù)當月收到的電費通知單剔除進項稅額預(yù)提電費二、 往來會計（一）往來會計崗位工作職責根據(jù)有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況（二）應(yīng)付賬款往來審核采購遞交的付供應(yīng)商貨款申請單。與供應(yīng)商對帳：每月1520號之間收集所有供應(yīng)商對賬單進行對賬。每月20號簽字確認完所有的供應(yīng)商對賬單，并回傳所有的對賬單。月末做應(yīng)付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當月的應(yīng)付款總額情況。走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司：主要代鋰電事業(yè)部收貨款，保證雙方余額一致。財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時安排的工作。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結(jié)算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產(chǎn)單號）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收
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