【正文】 時審核erp付款申請單，并記入相關費用賬內。2. 每日審核業(yè)務員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應收賬。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。收款類型，除運費外其他“供應商”的都發(fā)送。②、月結付款（文燕做申請單，月中為主。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。與供應商對賬后導出處理，制作“月應付賬款明細賬”“月應付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。11. 客戶出貨及收款追蹤erp步奏。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據你單位業(yè)務 具體情況定； 要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業(yè)務人員建立聯(lián)系溝通情況； 要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業(yè)務服務； 財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄是否一致。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本（主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等）。b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。外部關系一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構發(fā)生工作聯(lián)系。計入個人報銷標準的費用包括：（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出（3）業(yè)務招待費：拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。，發(fā)放銷售提成時沖減其他應收款銷售提成（3）工資計提標準：根據行政部提供的數據計提每月銷售人員工資（三）管理費用發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務部、技術部、總經辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。工資計提標準根據制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預算計提當月工資。與供應商對帳：每月1520號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。財務部其他的行政工作及財務經理臨時安排的工作。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結算①、 付款單序時簿（已經付款的）發(fā)送應收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產單號）發(fā)送應收款管理收款收款單維護確認（幣別以及收付款）審核新單（基礎資料、部門、業(yè)務員。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應付賬。五金倉有手工紙質合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責人做）。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產領料單”“產品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調賬使用（供應商多送或者報廢）。（盤點之前需把當月所有單據審完。第二篇：往來會計工作內容往來會計工作內容往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用 。月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。每天都在和時間賽跑。一、會計基礎工作(1)做好基礎工作，根據本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。二、加強工作水平(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。(4) 積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。這也算是對自己的一種鞭策吧。 二、會計的基礎工作： (1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。在集團公司的年中稅務審查中積極配合領導完成了往年公司的稅務稽查工作。 三、財務核算與管理工作 （1）按領導要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠及時準確的掌握其經營動態(tài)。 （5）積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算。 努力學習盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學之以用