【正文】 時審核erp付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。 發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。收款類型，除運費外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）出納（直接扣在工資里面）。與供應(yīng)商對賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。11. 客戶出貨及收款追蹤erp步奏。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好，但也有放在一起的，要根據(jù)你單位業(yè)務(wù) 具體情況定； 要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容，確定各科目核算內(nèi)容，一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算，原材料款在應(yīng)付中核算； 要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況； 要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù)； 財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。外部關(guān)系一般情況本崗位不直接與公司外部人員或機構(gòu)發(fā)生工作聯(lián)系。計入個人報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用包括：（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出（3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。，發(fā)放銷售提成時沖減其他應(yīng)收款銷售提成（3）工資計提標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資（三）管理費用發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。工資計提標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預(yù)算計提當(dāng)月工資。與供應(yīng)商對帳：每月1520號之間收集所有供應(yīng)商對賬單進行對賬。月末做應(yīng)付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當(dāng)月的應(yīng)付款總額情況。財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時安排的工作。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結(jié)算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護確認(rèn)（幣別以及收付款）審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。4. 每日審核采購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負責(zé)人做）。7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。（盤點之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)?。第二篇：往來會計工作?nèi)容往來會計工作內(nèi)容往來會計就是負責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。每天都在和時間賽跑。一、會計基礎(chǔ)工作(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。二、加強工作水平(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。(5)不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。(4) 積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。這也算是對自己的一種鞭策吧。 二、會計的基礎(chǔ)工作： (1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。在集團公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。 三、財務(wù)核算與管理工作 （1）按領(lǐng)導(dǎo)要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài)。 （5）積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算。 努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用