往來會(huì)計(jì)工作總結(jié)與往來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 銷售訂單及發(fā)貨通知單。①、預(yù)付款，見采購訂單審。8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績(jī)表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。這些賬務(wù)的基本要求是： 建立往來客戶明細(xì)科目； 確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則：例如，同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付，你是分開科目核算，還是在一個(gè)科目核算。第一個(gè)分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（投資收益，其他業(yè)務(wù)收入等）貸本年利潤(rùn)。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。(2)采暖期臨近結(jié)束，核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找出漏記、多記的錯(cuò)誤，更好的把賬目核對(duì)清楚。三、下月計(jì)劃(1)編制報(bào)送XX年度報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們的工作著重于內(nèi)部費(fèi)用的控管、成本、費(fèi)用的核算以及對(duì)集團(tuán)下屬各公司的財(cái)務(wù)制度的完善、緊跟公司各項(xiàng)工作部署。 （4）不斷加強(qiáng)對(duì)公司固定資產(chǎn)的管理，每個(gè)辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報(bào)告及實(shí)物發(fā)票入賬，核實(shí)到每個(gè)部門，每個(gè)責(zé)任人，登記成冊(cè)入檔，以便備查。 四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作 作為基層工作者，我充分認(rèn)識(shí)到自己是一個(gè)執(zhí)行者，無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。我們向您推薦更多精彩內(nèi)容：XX年工作總結(jié)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的年終工作總結(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)。 （3）由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴(yán)產(chǎn)生漏洞的缺陷，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時(shí)，加大了對(duì)往來賬務(wù)的核對(duì)與清查，對(duì)年限過長(zhǎng)的客戶往來進(jìn)行了仔細(xì)的核對(duì)。 （3）每月按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。(4)通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個(gè)月，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達(dá)款項(xiàng)。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費(fèi)附加等，有稅務(wù)決定 。進(jìn)入k3以后選擇XX非正式版應(yīng)收賬款帳表應(yīng)收款匯總表選擇會(huì)計(jì)區(qū)間輸入客戶代碼。 美格（買絲美格做織帶進(jìn)織帶沖銷）。3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核erp付款申請(qǐng)單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。三、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他各類報(bào)表填寫月末協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成的報(bào)表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報(bào)表填寫。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。（2）銷售提成計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：公司對(duì)業(yè)務(wù)員公布的價(jià)格為a價(jià)：a*1%+超出a價(jià)的差額20%a,幅度在3%以內(nèi)，業(yè)績(jī)提交經(jīng)銷售部批準(zhǔn)，%a,幅度在3%以外，眼外肌提成經(jīng)銷售部門經(jīng)理確認(rèn)，銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，%（除本人銷售額）%提成%提成外，還享受團(tuán)隊(duì)（除個(gè)人帶領(lǐng)部門銷售額）%提成。四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)準(zhǔn)確的記賬、統(tǒng)計(jì)；認(rèn)真審核，及時(shí)調(diào)平賬戶；現(xiàn)金及銀行日記賬登記無差錯(cuò)；國外銷售往來賬目登記無差錯(cuò)；及時(shí)催收公司應(yīng)收賬款；掌握上市公司運(yùn)作規(guī)則的最新動(dòng)態(tài)；五、崗位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系（1）所受監(jiān)督：在公司的財(cái)務(wù)核算工作方面，接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指示和監(jiān)督；（2）所施監(jiān)督：對(duì)銷售回款實(shí)施監(jiān)督；（3）合作關(guān)系：本崗位工作相對(duì)獨(dú)立。（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。（關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,）其余的就是裝訂憑證,寫報(bào)表附注,分析情況表之類注意問題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外，均在月末進(jìn)行。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊，這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計(jì)算出來的。）10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。）③、 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結(jié)算①、 付款單序時(shí)簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時(shí)簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)）發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護(hù)確認(rèn)（幣別以(本站隆重推薦好范 文網(wǎng))及收付款）審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負(fù)責(zé)人做）。（盤點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)?。月末還要注意提取折舊，待攤費(fèi)用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用 。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負(fù)債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實(shí)收資料，資本公積，未分配利潤(rùn)，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天
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