資金管理中心崗位設(shè)置與職責(zé)-文庫吧資料
2024-12-23 20:00本頁面
【正文】 ? 各類研究課題的組織安排 ? 各種突發(fā)性的事務(wù)處理 ? 各類對(duì)外聯(lián)系工作的組織 返回目錄 結(jié)算業(yè)務(wù)之總帳崗 崗位關(guān)鍵詞 ? 審核帳務(wù)處理及記帳憑證 ? 利息結(jié)算管理 ? 結(jié)算單據(jù)審核與印鑒管理 ? 決算工作管理 ? 其他工作 崗位職責(zé) 具體描述 審核帳務(wù)處理及記帳憑證 ? 審核帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性及合規(guī)性； ? 審核記帳憑證及收付款單據(jù)，包括憑證及單據(jù)的要素、摘要、手續(xù)是否完整齊全； 利息結(jié)算管理 ? 復(fù)核企業(yè)存貸款計(jì)息單據(jù)； ? 提示企業(yè)定期存款、企業(yè)放款、銀行借款到期情況； ? 跟進(jìn)辦理銀行定期存款的解付及轉(zhuǎn)存手續(xù)； ? 安排支付企業(yè)存款、銀行借款利息； 結(jié)算單據(jù)與印鑒管理 ? 復(fù)核支票等單據(jù)的填寫 ，核實(shí)資金頭寸； ? 按規(guī)定保管并加蓋銀行預(yù)留印鑒； ? 整理保管會(huì)計(jì)檔案，完備調(diào)閱查詢手續(xù)； 決算工作管理 ? 負(fù)責(zé)部門決算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表及各種附表； ? 建立重要賬務(wù)處理臺(tái)賬及備忘（利潤(rùn)調(diào)整、投資等）； 其它工作 ? 負(fù)責(zé)資金中心稅務(wù)、審計(jì)的對(duì)接協(xié)調(diào)工作； ? 負(fù)責(zé)資金中心財(cái)務(wù)核算，做好相關(guān)檢查及督促工作； ? 與企業(yè)聯(lián)系次日收付款情況 ? 網(wǎng)上銀行付款授權(quán) ? 定期監(jiān)盤現(xiàn)金盤點(diǎn) 返回目錄 結(jié)算業(yè)務(wù)之會(huì)計(jì)崗 崗位關(guān)鍵詞 ? 原始憑證管 理 ? 全套帳務(wù)處理 ? 決算工作 ? 其他工作 崗位職責(zé) 具體描述 原始憑證管理 ? 審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性，錄入機(jī)制記帳憑證，及時(shí)反映資金頭寸； ? 打印機(jī)制記帳憑證及有關(guān)單據(jù)； ? 整理單據(jù)，
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