【正文】 N Y N Y 業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。 客戶：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉庫修改 19 二、 銷售出庫流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計 ：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 二零零一年十二月十五日 17 流程圖符號提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 18 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計劃 營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫：清點實物，進(jìn)行外觀驗收審核 是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后， 16 做帳務(wù)處理。 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，帳實不符的要分 析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時