某有限責(zé)任公司倉(cāng)庫(kù)管理制度框架(參考版)
2024-12-19 17:31本頁(yè)面
【正文】 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫(xiě)領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門(mén)修改 返回各部門(mén)修改 返回倉(cāng)庫(kù)修改 各部門(mén)：在其他出庫(kù)單上簽字 ,提貨 倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務(wù)修改 26 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N 。 22 （二）采購(gòu)贈(zèng)送 供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物， 贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單 其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢 庫(kù)存（ Y/N）填寫(xiě)預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（ Y/N） 24 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門(mén)領(lǐng)用清單 填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶： 提出采購(gòu) 業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開(kāi)票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開(kāi)”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì) 核銷 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開(kāi)具銷售發(fā)票（ Y/N） 21 五、 商品贈(zèng)送流 程 （一）銷售贈(zèng)送
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1