項(xiàng)目貸款概述課件-文庫(kù)吧資料
2024-11-19 22:31本頁(yè)面
【正文】 場(chǎng)前景。 就項(xiàng)目本身的性質(zhì)來(lái)看，火力發(fā)電廠屬于技術(shù)上比較成熟的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)外的應(yīng)用都已經(jīng)有相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也是比較小的。 考慮到中方的政府背景以及中國(guó)政府支持特區(qū)開發(fā)建設(shè)的宏觀政策，因而項(xiàng)目能源供應(yīng)是比較有保障的。電廠項(xiàng)目中究竟存在哪些比較突出的風(fēng)險(xiǎn)? 原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目是火力發(fā)電廠建設(shè)，為確保電力生產(chǎn)，必須有充足的煤炭供應(yīng)。 （5）第三方擔(dān)保 由于中方和項(xiàng)目的主要擔(dān)保人廣東省國(guó)際信托投資公司都具有明顯的政府背景，廣東省政府也以出具支持信的形式表示了對(duì)項(xiàng)目的支持，因此項(xiàng)目實(shí)際上也具有一定的政府特許性質(zhì)。 （4）項(xiàng)目能源供應(yīng)和產(chǎn)品銷售安排 中方深圳特區(qū)電力開發(fā)公司除提供項(xiàng)目使用的土地、工廠技術(shù)操作人員，以及為項(xiàng)目安排優(yōu)惠的稅收政策外，還簽訂了一個(gè)具有“供貨或付款”（Supply or Pay）性質(zhì)的煤炭供應(yīng)協(xié)議和一個(gè)“提貨與付款”（Take and Pay）性質(zhì)的電力購(gòu)買協(xié)議，承諾向項(xiàng)目提供生產(chǎn)所需的煤炭并購(gòu)買項(xiàng)目產(chǎn)品――電力。合作期滿后，外方將電廠的資產(chǎn)所有權(quán)和控制權(quán)無(wú)償?shù)剞D(zhuǎn)讓給中方，并且退出該項(xiàng)目。 3.合作條件 在合作期內(nèi)，外方負(fù)責(zé)安排提供項(xiàng)目的全部外匯資金，組織項(xiàng)目建設(shè)，并且負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)電廠10年。 2.項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)：深圳沙角B電廠采用了中外合作經(jīng)營(yíng)方式，合作期為10年。電廠總裝機(jī)容量70萬(wàn)千瓦。,16,第三節(jié) 項(xiàng)目貸款的籌資來(lái)源,一、政府間雙邊貸款 二、出口信貸 三、世界銀行的貸款 四、世界銀行與其他信貸機(jī)構(gòu)的混合貸款 五、聯(lián)合國(guó)有關(guān)組織的捐贈(zèng)與援助 六、商業(yè)銀行貸款 七、發(fā)行債券 八、供應(yīng)商提供的信貸,17,第四節(jié) 項(xiàng)目貸款的作用（略）,18,深圳沙角B廠項(xiàng)目融資分析 一、 項(xiàng)目情況介紹： 1.基本情況：深圳沙角火力發(fā)電B廠。 （一）在金額上和時(shí)間上的有限擔(dān)保 （二）在時(shí)間上的有限擔(dān)保,14,四、抵押擔(dān)保,即項(xiàng)目單位將設(shè)于東道國(guó)的項(xiàng)目設(shè)施及其他財(cái)產(chǎn)抵押給貸款人，以此作為擔(dān)保。 由項(xiàng)目主辦人和其它與項(xiàng)目有利害關(guān)系的第三方，向貸款人提供的特定的擔(dān)保和保證，是控制和轉(zhuǎn)嫁項(xiàng)目貸款商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段和措施。為了降低和減少項(xiàng)目融資中的種種風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過(guò)不斷的實(shí)踐探索和檢驗(yàn)，國(guó)際上已經(jīng)逐漸形成了一套行之有效的做法，尤其是參與項(xiàng)目貸款的銀行逐漸建立了一系列降低和控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的方法和技巧。 在我國(guó)，項(xiàng)目融資起步較晚，1984－1988年的深圳沙角B火力發(fā)電廠項(xiàng)目融資被認(rèn)為是中國(guó)最早的一個(gè)有限追索的項(xiàng)目融資（BOT）案例。 （6）難度大、不確定因素多、風(fēng)險(xiǎn)高。一般貸款通常不會(huì)采用這樣嚴(yán)密緊扣的擔(dān)保形式和合同安排。 （3）貸款方式多樣化：對(duì)某一項(xiàng)目的貸款往往不僅僅是一種，項(xiàng)目的不同階段可能提供不同的貸款。 （2）還款來(lái)源為新項(xiàng)目的收益，
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