財(cái)務(wù)出納工作范圍-文庫(kù)吧資料
2024-11-15 06:14本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)計(jì)期間；，用以記錄《項(xiàng)目成本核算單》；，并據(jù)此核算員工每月出勤日期及統(tǒng)計(jì)病、事假期限；；，包括根據(jù)出差地點(diǎn)、人數(shù)及天數(shù)核定借款限額，還款時(shí)各項(xiàng)原始憑證的整理、核算及現(xiàn)金的結(jié)算等；，并如期發(fā)放；，包括公司各類(lèi)資質(zhì)文件及合同；公司各會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料；公司員工入職信息、身份及學(xué)歷證明復(fù)印件，員工工資領(lǐng)取記錄等；、領(lǐng)取記錄及購(gòu)買(mǎi)；。8完成總經(jīng)理或主管交付的其他工作。負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，并配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理，按月、季、年進(jìn)行工作考核，并按考核結(jié)果發(fā)放、效益工資。4嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。2建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票上的單位名稱(chēng)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間等，必須填寫(xiě)清楚，并有收款單位章，（材料發(fā)票必須附材料入庫(kù)單），無(wú)特殊情況下，發(fā)票入賬不得超過(guò)一周，現(xiàn)金支出后，必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)行為，必須拒絕付款，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。若不相符，應(yīng)更正重填。若超過(guò)，應(yīng)重填。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。員工
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