資金計劃管理制度-文庫吧資料
2024-11-09 12:22本頁面
【正文】 報支；b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費35元，膳食費每日15元；c、如有特殊情況報經(jīng)總裁審批可實報實銷。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費50元，膳食費每日20元。交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼按正常出差膳食費補貼標(biāo)準(zhǔn)分地域、級別及頓次執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，按借款程序執(zhí)行。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送行政部備案。本標(biāo)準(zhǔn)適用于舜地機(jī)構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。報銷審批流程經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項目公司招待費報銷審批流程經(jīng)辦人→項目負(fù)責(zé)人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購并填寫使用明細(xì)，由辦公室統(tǒng)一管理。分公司經(jīng)理每人每餐最高不超過50元。招待費餐飲標(biāo)準(zhǔn)按參加活動的總?cè)藬?shù)每人每餐平均30—80元。三、費用報銷制度費用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時將票據(jù)整理，使用“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、招待費、辦公用品、汽油費等）分類分欄認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請或出入庫手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。二、備用金制度因工作需要借領(lǐng)備用金時，應(yīng)填寫“借款單”，借款事由注明備用金。一、借款制度因工作需要借用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。如有增減變化，應(yīng)有補充合同或協(xié)議，申請撥款單位負(fù)責(zé)人必須有委托授權(quán)書，如果施工單位是個人，領(lǐng)取工程款時，需提供個人身份證件。工程施工合同復(fù)印件送D財務(wù)部備案。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。材料采購合同復(fù)印件送財務(wù)部備案。二、材料采購付款流程為項目需要進(jìn)行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。三、審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→總裁→財務(wù)執(zhí)行四、時間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務(wù)總監(jiān)處每月20日前，財務(wù)總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財務(wù)總監(jiān)：總裁：材料采購，工程進(jìn)度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。二、控制目標(biāo)嚴(yán)格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。第三篇：《資金計劃管理制度》資金計劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。第七章附則第二十七條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十四條申請緊急用款時，應(yīng)提前1個工作日層層上報至常務(wù)副總第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進(jìn)行資金撥付。第二十二條 次周執(zhí)行資金計劃時，對于計劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應(yīng)于次周五再次編制資金計劃。金計劃執(zhí)行準(zhǔn)確率提報公司常務(wù)副總。是否使用彝族人，是否配合工作等(三）采購部將資金計劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量價是否合理、該次付款占已回收款比例是否合理(四）商務(wù)部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計劃的完成。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理的原則。資金支出計劃根據(jù)年度預(yù)算分月進(jìn)行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。銷售處提交資金收入計劃表。
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