資金計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 07:04本頁(yè)面
【正文】 證報(bào)支；b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)35元，膳食費(fèi)每日15元；c、如有特殊情況報(bào)經(jīng)總裁審批可實(shí)報(bào)實(shí)銷。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)50元，膳食費(fèi)每日20元。交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼按正常出差膳食費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分地域、級(jí)別及頓次執(zhí)行），但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，按借款程序執(zhí)行。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送行政部備案。本標(biāo)準(zhǔn)適用于舜地機(jī)構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項(xiàng)目公司招待費(fèi)報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購(gòu)并填寫使用明細(xì)，由辦公室統(tǒng)一管理。分公司經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)50元。招待費(fèi)餐飲標(biāo)準(zhǔn)按參加活動(dòng)的總?cè)藬?shù)每人每餐平均30—80元。三、費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時(shí)將票據(jù)整理，使用“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品、汽油費(fèi)等）分類分欄認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。二、備用金制度因工作需要借領(lǐng)備用金時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”，借款事由注明備用金。一、借款制度因工作需要借用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。如有增減變化，應(yīng)有補(bǔ)充合同或協(xié)議，申請(qǐng)撥款單位負(fù)責(zé)人必須有委托授權(quán)書，如果施工單位是個(gè)人，領(lǐng)取工程款時(shí)，需提供個(gè)人身份證件。工程施工合同復(fù)印件送D財(cái)務(wù)部備案。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。材料采購(gòu)合同復(fù)印件送財(cái)務(wù)部備案。二、材料采購(gòu)付款流程為項(xiàng)目需要進(jìn)行材料采購(gòu)，要以項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂采購(gòu)合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。三、審批流程各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總裁→財(cái)務(wù)執(zhí)行四、時(shí)間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司申報(bào)下月資金使用計(jì)劃到財(cái)務(wù)總監(jiān)處每月20日前，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計(jì)劃完成，列入下月工作計(jì)劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計(jì)劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總裁：材料采購(gòu)，工程進(jìn)度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。二、控制目標(biāo)嚴(yán)格資金計(jì)劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。2017年6月30日第三篇：《資金計(jì)劃管理制度》資金計(jì)劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時(shí)間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。六、附則本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自2017年7月1日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn)。資金支出計(jì)劃原則上不予追加。五、資金計(jì)劃的執(zhí)行資金計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，即成為財(cái)務(wù)部門收付款及資金計(jì)劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進(jìn)行調(diào)整。資金計(jì)劃經(jīng)資金會(huì)議審核并上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進(jìn)行調(diào)整。資金支出計(jì)劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則。資金收入計(jì)劃表必須由銷售處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。各部門應(yīng)對(duì)部門工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè)，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金支出計(jì)劃表，資金支出計(jì)劃表必須由部門處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給財(cái)務(wù)處。監(jiān)督部門職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金計(jì)劃完成情況的考核工作，組織各部門開(kāi)展資金計(jì)劃執(zhí)行情況偏差分析。（4）加強(qiáng)資金收入與支出的管理，確保資金收入按計(jì)劃完成，資金支出控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資金計(jì)劃會(huì)議批準(zhǔn)的公司資金計(jì)劃上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（2）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司資金會(huì)議。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。（2）各部門資金計(jì)劃應(yīng)建立在對(duì)部門工作合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開(kāi)
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1