出納會計人員崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-10-29 02:34本頁面
【正文】 審核后保存。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。負(fù)責(zé)建立全處固定資產(chǎn)明細(xì)帳及固定資產(chǎn)卡片，作到帳、卡、物相符。四、財務(wù)二崗嚴(yán)格遵守并執(zhí)行《會計法》及各項財務(wù)制度和財務(wù)紀(jì)律。辦理會計檔案立案歸檔。負(fù)責(zé)船閘收費票據(jù)及財務(wù)收據(jù)的保管、領(lǐng)用、回收工作。三、財務(wù)一崗嚴(yán)格遵守并執(zhí)行《會計法》及各項財務(wù)制度和財務(wù)紀(jì)律。協(xié)助科長做好會計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作及會計人員培訓(xùn)工作。登記現(xiàn)金，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符。負(fù)責(zé)本科室的考勤工作和器材管理工作。組織完成會計人員的繼續(xù)教育，完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按時結(jié)算各項往來帳目，定期清理、核對債權(quán)、債務(wù)，保證各部門往來物款一致；定期核對固定資產(chǎn)帳、材料帳，做到會計帳、材料帳、固定資產(chǎn)帳金額相符。監(jiān)督并參與處重大經(jīng)濟(jì)合同，工程承包合同的鑒定。負(fù)責(zé)辦理各部門日常會計報銷，認(rèn)真執(zhí)行審核原始憑證，做好本部門會計報表編制及分析工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)、物價、審計等業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系工作及本單位各集體，科室的協(xié)調(diào)工作。1使用完的銀錢收據(jù)存根，要在第二年初整理好列出清單，交給會計存檔。購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、北京市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)，必須在票據(jù)配售記錄本上登記，方可使用。按月及時計算繳存住房公積金，住房補(bǔ)貼。要隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)“空白支票”，開出支票要填寫日期、用途、密碼。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，每日應(yīng)編制“庫存現(xiàn)金”日報表，銀行存款的賬面余額及時與銀行對賬單核對，每收到一張對賬單，要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。嚴(yán)格按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項收付，各種報銷必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可報銷。熟悉各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行收支標(biāo)準(zhǔn)。1會計人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財政、審計、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它資料，不得拒絕、隱匿、謊報。1會計人員應(yīng)定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與銀行帳不符，或與財產(chǎn)賬目不符，應(yīng)查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。會計人員應(yīng)及時做好往來款項的核算和清理工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項工作順利進(jìn)行。根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后及時報送。按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目和會計賬簿，進(jìn)行會計核算。會計人員應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行有關(guān)的財經(jīng)政策、法令制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。九、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。七、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。三、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。眾成貿(mào)易商行財務(wù)部出 納 員 崗 位 職 責(zé)一、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。十、會計不定時對應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付款的核查及信息的反饋。八、月末，會計與出納進(jìn)行現(xiàn)金余額對賬，做到賬賬相符。七、會計審核原始憑證。根據(jù)《現(xiàn)金日記賬》結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)進(jìn)行核對，做到賬實相符。六、對每筆現(xiàn)金的支出，出納必須經(jīng)總經(jīng)理同意及簽字后，方可轉(zhuǎn)賬。對欠款金額較大的員工，出納應(yīng)及時催繳。四、每天早上8:10之前，出納應(yīng)及時收回業(yè)務(wù)員的回款單，與現(xiàn)金賬進(jìn)行核對，然后，將回款單交會計做賬。每天下班后保持倉庫清潔衛(wèi)生，關(guān)好門窗。貨物發(fā)出后，及時清點庫存數(shù)量，是否與臺賬相符。授信額度之外，不予發(fā)貨，除業(yè)務(wù)主管和經(jīng)理提供擔(dān)保外。如有質(zhì)量和數(shù)量問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。九、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。五、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦
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