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正文內(nèi)容

財務(wù)崗位職責(zé)-文庫吧資料

2024-10-28 18:33本頁面
  

【正文】 收銀業(yè)務(wù),能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費掛賬、結(jié)賬等電腦操作。注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系,嚴禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。:① 登陸夜審操作員工號,進入夜審模塊;② 按照夜審步驟順序16步,依次點’開始執(zhí)行’按鈕:1夜審準(zhǔn)備;③ 2過房費,完成后彈出過房費報告,此報表不必打印;④ 3夜審開始,按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成;⑤ 4交易審核,在彈出的對話框中進行逐項交易審核,或直接點“自動平帳”,點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表;⑥ 5結(jié)束夜審,系統(tǒng)自動逐項顯示完成,最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成;⑦ 退出夜審程序,重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確;⑧ 6其他,其他過程中可打印夜審中所需報表,也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”,找到夜審后需要打印的表,依次打印報表。如有內(nèi)部消費,折扣,贈送,掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時,核對授權(quán)簽字是否完整。③ 核查當(dāng)日所有交易明細是否準(zhǔn)確無誤,依據(jù)《掛賬日志》等。帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。例如:《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。,向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。,半日/全日加收,換房和升級情況,修改房價的操作。控制應(yīng)收賬款。,并作出盤點分析報告。,做好人力預(yù)算。確保酒店依法經(jīng)營。,并控制其在合理額度,使酒店有充足的流動資金。十一、負責(zé)合同付款臺賬的登記,負責(zé)合同檔案管理;工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等十二、配合其他崗位工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。九、負責(zé)辦理備用金的清理,催促借款人及時辦理報銷還款事宜,按季度下發(fā)催賬通知單,及時清理欠款。七、每月底,核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,對未達賬項查明原因并及時處理。五、每日盤點庫存現(xiàn)金余額,做到日清月結(jié),保證賬實相符。三、負責(zé)審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續(xù)的完備性,嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復(fù)核。一、對日常收到的現(xiàn)金及時繳存銀行,不得超庫存限額持有現(xiàn)金,保障資金安全;監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用,嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定,負責(zé)按月進行納稅申報,包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等;四、協(xié)同綜合部進行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點工作,及時掌握固定資產(chǎn)變更情況,準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理;五、負責(zé)審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證;負責(zé)財務(wù)會計憑證的裝訂,負責(zé)財務(wù)檔案資料管理;六、負責(zé)定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù);七、工程決算前負責(zé)與施工單位就累計付款情況進行帳務(wù)核對工作,對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認調(diào)整;八、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作;九、負責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況,并審核發(fā)票的真?zhèn)?。十、對各種合同的會簽審核,十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作會計崗位目標(biāo)與職責(zé)崗位目標(biāo)(權(quán)限):依據(jù)財務(wù)部的工作計劃及財務(wù)部主任的要求,開展對會計核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo),編制、驗證、分析會計報表;負責(zé)各項資金支付的審核,有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯誤的會計記錄,以保證會計核算信息的及時性、準(zhǔn)確性和資金安全;負責(zé)會計憑證的錄入和會計報表和內(nèi)部管理報表的出具。九、部門內(nèi)部管
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