財務(wù)崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-10-28 18:33本頁面
【正文】 收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費掛賬、結(jié)賬等電腦操作。注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。:① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；② 按照夜審步驟順序16步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。③ 核查當(dāng)日所有交易明細是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。控制應(yīng)收賬款。，并作出盤點分析報告。，做好人力預(yù)算。確保酒店依法經(jīng)營。，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。十一、負責(zé)合同付款臺賬的登記，負責(zé)合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。九、負責(zé)辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時清理欠款。七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項查明原因并及時處理。五、每日盤點庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。三、負責(zé)審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復(fù)核。一、對日常收到的現(xiàn)金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。三、根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負責(zé)按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；四、協(xié)同綜合部進行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產(chǎn)變更情況，準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；五、負責(zé)審核合同付款申請單、報銷單據(jù)等各種原始憑證；負責(zé)財務(wù)會計憑證的裝訂，負責(zé)財務(wù)檔案資料管理；六、負責(zé)定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；七、工程決算前負責(zé)與施工單位就累計付款情況進行帳務(wù)核對工作，對不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認調(diào)整；八、具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)申報與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；九、負責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)?。十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作會計崗位目標(biāo)與職責(zé)崗位目標(biāo)（權(quán)限）：依據(jù)財務(wù)部的工作計劃及財務(wù)部主任的要求，開展對會計核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo)，編制、驗證、分析會計報表；負責(zé)各項資金支付的審核，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準(zhǔn)確性和資金安全；負責(zé)會計憑證的錄入和會計報表和內(nèi)部管理報表的出具。九、部門內(nèi)部管
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