財(cái)務(wù)崗位職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-10-28 18:33本頁(yè)面
【正文】 收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)掛賬、結(jié)賬等電腦操作。注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。:① 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；② 按照夜審步驟順序16步，依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；③ 2過房費(fèi)，完成后彈出過房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打??；④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；⑤ 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)《掛賬日志》等。帳戶類型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》。，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。控制應(yīng)收賬款。，并作出盤點(diǎn)分析報(bào)告。，做好人力預(yù)算。確保酒店依法經(jīng)營(yíng)。，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動(dòng)資金。十一、負(fù)責(zé)合同付款臺(tái)賬的登記，負(fù)責(zé)合同檔案管理；工程項(xiàng)目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。九、負(fù)責(zé)辦理備用金的清理，催促借款人及時(shí)辦理報(bào)銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時(shí)清理欠款。七、每月底，核對(duì)實(shí)際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)查明原因并及時(shí)處理。五、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符。三、負(fù)責(zé)審核公司所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷管理辦法進(jìn)行復(fù)核。一、對(duì)日常收到的現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行，不得超庫(kù)存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴(yán)格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。三、根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)，包括稅收計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；四、協(xié)同綜合部進(jìn)行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點(diǎn)工作，及時(shí)掌握固定資產(chǎn)變更情況，準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報(bào)損、報(bào)廢等賬目處理；五、負(fù)責(zé)審核合同付款申請(qǐng)單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的裝訂，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案資料管理；六、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；七、工程決算前負(fù)責(zé)與施工單位就累計(jì)付款情況進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)工作，對(duì)不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認(rèn)調(diào)整；八、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)申報(bào)與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；九、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)?。十、?duì)各種合同的會(huì)簽審核，十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)與職責(zé)崗位目標(biāo)（權(quán)限）：依據(jù)財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)部主任的要求，開展對(duì)會(huì)計(jì)核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo)，編制、驗(yàn)證、分析會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金支付的審核，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)記錄，以保證會(huì)計(jì)核算信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和資金安全；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的錄入和會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的出具。九、部門內(nèi)部管
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