【正文】 原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。六、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。四、加強管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。二、嚴格手續(xù)，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)與現(xiàn)金帳面一致。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。七、定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。6完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。4根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。3填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。材料會計1負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責(zé)制作上報集團的各種報表（包括月報、季報和年報）。負責(zé)所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。財務(wù)經(jīng)理根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團綜合財務(wù)計劃和控制標準；建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、預(yù)算、資金運作等進行總體控制；主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及審計工作；比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制；對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。核算會計崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。負責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作。負責(zé)會計監(jiān)督。負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。主辦會計崗位職責(zé)根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。制定和管理稅收政策方案及程序。第五篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策；1向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設(shè)性建議；負責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務(wù)收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；1負責(zé)財務(wù)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應(yīng)附有入庫單及正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，二者缺一不可。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。緊急就近采購時，質(zhì)量要達標，價格要合理，供貨單位信息應(yīng)可查。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產(chǎn)地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復(fù)后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。及時完成各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同生產(chǎn)部溝通，嚴禁單方面進行操作。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟損失,要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。過磅員職責(zé)：，必須堅守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。、后勤部門的服務(wù)工作銜接。將各車間領(lǐng)用的維修材料按當(dāng)前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經(jīng)理作為費用控制的參考依據(jù)。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議?！埃▋銎钒b物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務(wù)會計、統(tǒng)計核算。物料保管職責(zé)：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。熟食保管職責(zé)：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。凍品出庫保管職責(zé)：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。凍品入庫保管職責(zé)：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。關(guān)注超期存儲的凍（熟）產(chǎn)品，書面提供管理建議。及時報出相關(guān)報表。統(tǒng)計員職責(zé)：“出、入庫單”，及時利用財務(wù)軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。；定期與銷管、保管、會計核對相關(guān)賬務(wù)。開票員職責(zé)：、準確計算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。、采購員等借款額度，催促其及時報銷?！豆竟芾砑殑t》工資標準準確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進行賬務(wù)處理。，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關(guān)報表。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。，在堅持財務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。為財務(wù)核算和領(lǐng)導(dǎo)決策打好基礎(chǔ)。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責(zé)每年公司的相關(guān)資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務(wù)局所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。，貨物的收發(fā)