【正文】 四、報銷付款的結(jié)算方式。報銷支付專項費用的，可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，增加主管部門負(fù)責(zé)人的審核意見。三、審批流程和權(quán)限。（四）報銷支付租賃費、物管費和廣告費等，應(yīng)將合同、協(xié)議的復(fù)印件，作為“費用報銷付款單”的附件?！百M用歸屬”由報銷經(jīng)辦人填寫，“列支科目”、“費用屬性”由財務(wù)人員填寫。采用轉(zhuǎn)賬支票付款的，還應(yīng)填寫收款單位的全稱；采用銀行轉(zhuǎn)賬付款的，除填寫收款單位的全稱外，還應(yīng)填寫收款單位的銀行賬號和開戶銀行。（一）辦理費用報銷支付手續(xù)時，必須填寫公司統(tǒng)一格式的“費用報銷付款單”。發(fā)票接受單位（抬頭）、填制日期未填，或非一次性填開，以及發(fā)票填制不符合要求的，不得作為報銷支付的原始憑證使用。一次采購物品種類較多的，發(fā)票可只填寫大類物品的名稱和總金額，但必須同時提供物品清單，包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額等，并加蓋填制單位的發(fā)票專用章。（四）發(fā)票填寫項目應(yīng)齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復(fù)寫或打印，大小寫金額相符，且不得涂改，同時必須加蓋填制單位的發(fā)票專用章。判別發(fā)票真?zhèn)螘r，應(yīng)通過當(dāng)?shù)囟悇?wù)網(wǎng)站進行查詢。（二）發(fā)票或收據(jù)須印有各地稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”。一、報銷支付的原始憑證。第二十七條本辦法解釋權(quán)歸財務(wù)部，自下發(fā)之日起實施。第二十五條每星期售后部門召集出差人員、財務(wù)人員、各部門負(fù)責(zé)人開會審核出差人員任務(wù)完成情況，對產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報各公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復(fù)后報市場部下達生產(chǎn)整改任務(wù)。各級領(lǐng)導(dǎo)在財務(wù)部審核單據(jù)后，依據(jù)如下標(biāo)準(zhǔn)簽批：（一）對于單筆2000元以下（含2000元）且未超過部門預(yù)算的費用，由部門項目負(fù)責(zé)人、分管副總審核，財務(wù)總監(jiān)審批即可；（二）對于單筆超過2000元且未超過部門預(yù)算的報銷，上述責(zé)任人審核后再由報銷人轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批；（三）對于超出預(yù)算或預(yù)算外差旅費申請，不管金額多少，須經(jīng)部門項目負(fù)責(zé)人、分管副總審核后，再報財務(wù)總監(jiān)以及總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。（三）報銷人將各相關(guān)職能部門已簽署完畢的《出差總結(jié)單》連同填寫完畢的《差旅費報銷單》后由經(jīng)手人→證明人→項目負(fù)責(zé)人簽署意見→部門分管副總意見→財務(wù)部門審核→財務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理審批相應(yīng)的《差旅費報銷單》（四）財務(wù)部核實簽批無誤，按實際批復(fù)的金額支付，同時進行賬務(wù)處理。第二十二條費用報銷申請、審批流程。第二十條 因本人原因發(fā)生退票業(yè)務(wù)的，其退票費一律自理。第十八條 以上度量標(biāo)準(zhǔn)由售后管理人員、項目負(fù)責(zé)人及各公司經(jīng)理在出差安排計劃單上對其工作完成情況進行評判，財務(wù)依照結(jié)果進行核算。(五)無故拖延時間返回或借口未購買到當(dāng)天啟程、返程車票，當(dāng)天無差費補助，并按事假處理。超期完成任務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)：分段計算補助，計劃時間內(nèi)按80元/天補助，超期時間內(nèi)按50元/天補助。第十六條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：(一)正常計劃期內(nèi)報銷補助標(biāo)準(zhǔn)：80元/天/人，其中住宿及通訊費50元/天/人，其他餐費，車費補助30元/天/人。第十四條 差旅費報銷應(yīng)與任務(wù)完成情況掛鉤：出差前應(yīng)準(zhǔn)確計算出工作任務(wù)與實際需要工作日，如實客觀填寫出差計劃天數(shù)，如發(fā)現(xiàn)任意增加或縮減天數(shù)的填報出差計劃時間者，處罰當(dāng)事人100元。第十二條 報銷單填寫要求：報銷單上用黑色簽字筆填寫報銷時間、出差詳細行程、出差事由、所有的出差人員（必須由本人簽字，粘貼單上也要簽）以及借款金額，報銷金額由財務(wù)人員填寫，報銷單據(jù)填寫應(yīng)字跡工整、干凈整潔，如不合要求，財務(wù)有權(quán)不接受該報銷單，直至達到要求。第十條 ，應(yīng)當(dāng)天到公司報到及接轉(zhuǎn)售后工作，若發(fā)現(xiàn)未報到者一律按曠工處理，特殊情況應(yīng)及時辦理請假手續(xù)。除上述原因，差費無故拖延按前款規(guī)定不予報銷，由出差人員自理，若有借支的差旅費則從工資中扣除。第八條 所有借支差旅費的出差人員必須在當(dāng)月底前完成報銷手續(xù)，針對當(dāng)月未完成報銷手續(xù)的，其借支的差旅費可先從其當(dāng)月工資中扣回，出差人員回公司后按以下差旅費報銷制度執(zhí)行；前賬不銷，不能再預(yù)借差旅費。第七條 職工預(yù)借出差款時，應(yīng)填寫《出差計劃單》以及《借支單》，注明出差事由、地點、往返時間及往返交通工具等，由部門領(lǐng)導(dǎo)以及財務(wù)部審核后，呈報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理根據(jù)借支金額大小分級審核批準(zhǔn)。第五條各部門在預(yù)算范圍內(nèi)使用各項經(jīng)費，如追加預(yù)算應(yīng)報分管部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第四條差旅費實行預(yù)算管理，每年底由財務(wù)部結(jié)合各部門的實際情況制定第二年的預(yù)算數(shù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費的合規(guī)性審核和報銷工作。第二條差旅費是指離開黃石市開展公務(wù)活動或生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須的費用，其開支范圍包括城市間的交通費、城市內(nèi)的交通費、住宿費和伙食費。用款及報銷：同費用流程抄送：公司各部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)人：北京瑞碼聯(lián)信信息技術(shù)有限公司2007年7月第三篇：費用報銷管理辦法差旅費管理辦法為規(guī)范差旅費的報銷流程、明確相關(guān)崗位人員的責(zé)任，結(jié)合邦柯公司實際情況，特制定本辦法。4）不符合要求被退回報銷單據(jù)，累計超過三次者，一次扣減績效考評5分；不符合要求包括：a)費用報銷用途與實際情況不相符且沒有郵件補充說明的； b)工作訪問記錄單填寫不正確或不完整的；c)虛報費用的；d)連續(xù)三周未提交報銷單據(jù)的；5）符合要求的費用報銷單，由銷售助理報財務(wù)審核后，按財務(wù)費用報銷流程處理。報銷的發(fā)票背面未寫明發(fā)生的日期不予報銷。發(fā)