【正文】 現(xiàn)金付訖章”。現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。失誤防范及糾正程序。②出納工作細(xì)則。?員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。出納工作的具體流程是什么？①出納的工作。審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。所有當(dāng)天銀行和現(xiàn)金收支明細(xì)及余額情況的電子文檔應(yīng)于當(dāng)天下班前發(fā)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱。出納應(yīng)做兩份“現(xiàn)金日記賬”（一份對(duì)外和一份對(duì)內(nèi)，兩分相加為總的現(xiàn)金日記賬）和“銀行存款日記賬”，相關(guān)摘要至少應(yīng)包含憑證或單據(jù)編號(hào)等內(nèi)容。出納的報(bào)銷備用金為1萬(wàn)元，上限3萬(wàn)元，當(dāng)備用金小于5000元時(shí)，出納應(yīng)向公司提出申請(qǐng)補(bǔ)充備用金12萬(wàn)，申請(qǐng)補(bǔ)充備用金應(yīng)以書(shū)面形式（特殊情況可后補(bǔ)）向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，然后總經(jīng)理或相關(guān)人員將從用于專門收款的銀行卡中將款通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入出納的專門用于報(bào)銷的備用金銀行卡中，出納所有報(bào)銷用的現(xiàn)金都要從此張銀行卡中提現(xiàn)支付或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付?，F(xiàn)金收支管理工作流程所有現(xiàn)金收入（包含向銀行提現(xiàn)）都要先存入專門的銀行卡（銀行卡待定），不得做支現(xiàn)金，既出納收到客戶或員工交納或向銀行提現(xiàn)的現(xiàn)金時(shí)，要先存入此銀行卡，然后再轉(zhuǎn)入專門用于報(bào)銷的銀行卡中，所有報(bào)銷用的現(xiàn)金都要從此張銀行卡中提現(xiàn)支付或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付。序號(hào) 字段名稱 字段說(shuō)明 類型 位數(shù) 屬性 備注 1 cVipID 學(xué)生編號(hào) 文本 6 必須非空cVipName 學(xué)生姓名 文本 10 必須非空cVipSex 學(xué)生性別 文本 1 可為空 vipAddTime 學(xué)生入學(xué)時(shí)間 時(shí)間日期必須非空vipEndTime 學(xué)生畢業(yè)時(shí)間 時(shí)間日期必須非空第三篇：出納工作管理流程出 納 現(xiàn) 金 收 支 工 作 管 理 流 程銀行轉(zhuǎn)賬匯款工作流程出納收到匯款通知后，依據(jù)“匯款申請(qǐng)單”簽字手續(xù)齊全的匯款金額或要匯款的金額進(jìn)行網(wǎng)銀匯款操作，操作完畢交“印章”保管人員或財(cái)務(wù)主管核對(duì)匯款單位和匯款金額及匯款手續(xù)是否齊全，核對(duì)無(wú)誤后在“匯款申請(qǐng)單”上加蓋“轉(zhuǎn)賬付仡”章，同時(shí)通知網(wǎng)銀審核人員進(jìn)行審核出賬或取消匯款。序號(hào) 字段名稱 字段說(shuō)明 類型 位數(shù) 屬性 備注 1 cBorrowID 借書(shū)編號(hào) 文本 6 必須非空cVipID 學(xué)生編號(hào) 文本 6 必須非空cBooksID 圖書(shū)編號(hào) 文本 7 必須非空cBorrwTime 借書(shū)時(shí)間 時(shí)間日期可為空cReturnTime 還書(shū)時(shí)間 時(shí)間日期可為空cReturn 是否歸還 文本 1 可為空（tReturn），其字段列表如表43所示。本系統(tǒng)決定采用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，在其下創(chuàng)建5個(gè)數(shù)據(jù)表，其結(jié)構(gòu)分別如下：（tBook），其字段列表如表41所示。實(shí)體：圖書(shū)（圖書(shū)編號(hào)，書(shū)名，作者，出版社，定價(jià)，圖書(shū)類別，圖書(shū)ISBN號(hào)，圖書(shū)數(shù)量）學(xué)生（學(xué)生學(xué)號(hào)，學(xué)生姓名，性別，入校時(shí)間，畢業(yè)時(shí)間）管理員（編號(hào)，名字，密碼，加入時(shí)間）聯(lián)系：學(xué)生管理（圖書(shū)管理員，學(xué)生姓名，學(xué)生密碼）圖書(shū)管理（圖書(shū)管理員，借閱號(hào)，歸還號(hào)）查詢（圖書(shū)編號(hào)，借閱證號(hào)，圖書(shū)管理員，學(xué)生） 數(shù)據(jù)庫(kù)的物理設(shè)計(jì)依據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)的原理，并結(jié)合以上ER圖，經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化，即可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的物理設(shè)計(jì)。 數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)庫(kù)的邏輯設(shè)計(jì)在需求分析階段已完成該系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)分析。 程序接口描述 外部接口按Windows應(yīng)用軟件用戶界面的規(guī)范來(lái)設(shè)計(jì)，使用以對(duì)話框?yàn)橹鞯挠脩艚缑?，便于用戶使用?管理措施設(shè)置模塊 ：用戶的輸入。 歸還管理模塊 ：圖書(shū)編號(hào)。 借閱管理模塊：學(xué)生學(xué)號(hào)、圖書(shū)編號(hào)。 圖書(shū)管理模塊 ：用戶口令。 學(xué)生管理模塊：與學(xué)生管理操作子對(duì)話框有關(guān)的用戶輸入及系統(tǒng)消息。由于本系統(tǒng)采用支持面向?qū)ο蟮腣isual Basic ，而Visual Basic ，所以在此給出軟件系統(tǒng)的主程序流程圖， 程序輸入輸出描述 主模塊：操作系統(tǒng)傳遞至的各種消息以及用戶的輸入數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)功能模塊圖 依據(jù)需求分析階段得到的數(shù)據(jù)流圖，采用軟件工程中軟件設(shè)計(jì)的概念和原理，與用戶成分協(xié)商后，在保證系統(tǒng)基本功能要求的前提下，結(jié)合系統(tǒng)新的業(yè)務(wù)流程確定系統(tǒng)必須具備的所有功能 第四章 詳細(xì)設(shè)計(jì) 程序流程圖依據(jù)軟件工程的基本原理，詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的根本任務(wù)是確定應(yīng)該怎樣具體實(shí)現(xiàn)所要求的系統(tǒng)，也就是說(shuō)，經(jīng)過(guò)這個(gè)階段的設(shè)計(jì)工作，應(yīng)該得出對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)的精確描述，從而在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段可以把這個(gè)描述直接翻譯成用某種程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的程序。：即對(duì)所有圖書(shū)的借閱情況，或?qū)W生的基本情況和借閱情況進(jìn)行查詢。：對(duì)已入庫(kù)的圖書(shū)，學(xué)生可以借閱，并進(jìn)行登記。第三章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 新的業(yè)務(wù)流程根據(jù)需求分析的得到的現(xiàn)行業(yè)務(wù)處理流程，在用戶反復(fù)研究后，首先確定目標(biāo)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程針對(duì)新的業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)具體描述其功能如下： ：系統(tǒng)對(duì)用戶合法性進(jìn)行檢查。系統(tǒng)的響應(yīng)速度圖書(shū)管理系統(tǒng)系統(tǒng)在日常處理中的響應(yīng)速度為秒級(jí)，達(dá)到實(shí)時(shí)要求，以及時(shí)反饋信息。這一方面通過(guò)系統(tǒng)的開(kāi)放性和可擴(kuò)充性，不斷改善系統(tǒng)的功能完成。所有這些都要符合主流國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就要求系統(tǒng)應(yīng)該盡量使用用戶熟悉的術(shù)語(yǔ)和中文信息的界面；針對(duì)用戶可能出現(xiàn)的使用問(wèn)題，要提供足夠的在線幫助，縮短用戶對(duì)系統(tǒng)熟悉的過(guò)程。系統(tǒng)的易用性和易維護(hù)性圖書(shū)管理系統(tǒng)是直接面對(duì)使用人員的，而使用人員往往對(duì)計(jì)算機(jī)并不時(shí)非常熟悉。而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)的開(kāi)放性來(lái)完成，既系統(tǒng)應(yīng)是一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，只要符合一定的規(guī)范，可以簡(jiǎn)單的加入和減少系統(tǒng)的模塊，配置系統(tǒng)的硬件。例如用戶查詢的需求也會(huì)不斷的更新和完善。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，要充分考慮系統(tǒng)當(dāng)前和將來(lái)可能承受的工作量，使系統(tǒng)的處理能力和響應(yīng)時(shí)間能夠滿足學(xué)校對(duì)信息處理的需求。、刪除和修改功能：系統(tǒng)主要功能之一，建立學(xué)生信息，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)。：當(dāng)圖書(shū)資料發(fā)生變化，如圖書(shū)丟失或有錯(cuò)誤信息輸入時(shí)，則應(yīng)能夠