【正文】 組 結(jié)算單見附表 22） A、公司工作人員薪資結(jié)算辦法 ① 、基本工資：每月 15 日，由財務(wù)員提供工資清單，由公司負責(zé)人簽字后，由財務(wù)員打入工作人員的工資卡，工資清單財務(wù)員留存，以作年終結(jié)算。 B、零星材料結(jié)算辦法（主要指：除大額材料以外零星材料 、辦公用品 ） （結(jié)算單見 備用金報銷 表 24） 對于先提貨、后付款材料：由供 貨方 提供送貨清單及收據(jù)或發(fā)票、 倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單 、 施工主管 提供需求清單 ，經(jīng) 施工主管 、倉庫收貨員、材料員 三方 核對、簽字， 財務(wù)員審核后，由公司負責(zé)人簽發(fā) 付款 金額，財務(wù)員支票支付。 每一項目竣工驗收后，財務(wù)員將本項目財務(wù)資料整理成冊入檔。 本條例自 二零一一年二月一日 起實施。 對于離職、調(diào)動人員，在辦理手續(xù)之前，必須將所涉及工作的檔案全部交檔案室歸檔，經(jīng)檔案員會簽 后方可辦理相關(guān)手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)重大問題，要及時向公司負責(zé)人匯報，采取有效措施，保護檔案安全。 每月 30 日，對檔案借閱情況檢查一次，及時做好催還工作。如需查閱 技術(shù)資料 以外的檔案 ， 需經(jīng) 公司 負責(zé)人 批準后，方能查閱。檔案柜應(yīng)按要求進行分類排列、保管，以便迅速查找。 簽收 借調(diào) 臺帳見附表 11 （二） 建立 檔案全宗卷 登記制度。確保設(shè)計變更、洽商的完整性，要求各方嚴格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認，并加蓋公章。 負責(zé)收存全部工程項目圖紙，且每一項目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計單位圖紙專用章。 一、 工程檔案管理條例 管理目標：建立完善工程檔案，利于存檔、竣工移交、備案 （一） 建立工程檔案存檔制度。 每項工程完成竣工驗收 后 30 天內(nèi) ，由資料員負責(zé)收集竣工圖、聯(lián)系變更單及其他工程 技術(shù) 資料文件 （簡稱技術(shù)資料） ，財務(wù)人員 收集工程期間財務(wù)憑據(jù)及往來清單 （簡稱財務(wù)資料） ，經(jīng)營人員收集招投標文件、決算文件、各類簽訂合同 （簡稱商務(wù)資料） ，統(tǒng)一交由 檔案管理 員， 建冊立檔，放于公司綜合辦公室，以作存檔。 來 往文件資料收發(fā) （收發(fā)簽字由運營經(jīng)理簽字） 應(yīng)及時登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準確及時遞交項目經(jīng)理批閱，并及時送有關(guān)部門辦理。 查閱 資料 要辦理登記手續(xù)，嚴禁檔案外帶、外借，除公司負責(zé)人批準除外。 編制立卷說明、案卷目錄等檢索工具，編輯大事紀要等參考資料。 （三 ） 檔案借閱制度 凡本公司保存的檔案， 本公司工作人員因工作需要，可查閱與本業(yè)務(wù)有關(guān)的 技術(shù)資料 案卷。 原則上，當檔案員在時，給予查閱。每年年終對所存檔案進行全面檢查，若有損壞，應(yīng)及時復(fù)原。 （ 四 ） 檔案員管理制度 公司檔案統(tǒng)一由專職資料員兼任 ，直接負責(zé)于公司負責(zé)人 。 檔案員發(fā)生變更，須做好交接工作 方可離職 。 浙江貝利建設(shè)有限公司七分公司 二零一一年二月一日 二、 工程財務(wù)管理條例 管理目標：建立完善工程財務(wù)，利于資金管理、工程清算 （一）、建立工程財務(wù) 集中 支付 分類管理制度 本公司財務(wù)實行公司負責(zé)人“一支筆”簽報制度，具體分材料、人工、 機械、 經(jīng)營 四 類費用，根據(jù)下述費用結(jié)算 辦法 ，經(jīng)公司負責(zé)人簽字后， 統(tǒng)一由 財務(wù)予以開支。 （二）、工程費用分類結(jié)算 辦法 材料費用結(jié)算 辦法 A、大額材料結(jié)算 辦法 （主要指：鋼筋、水泥、混凝土、砂石料、面磚、涂料、鋼管、方木、模板 、屋面材料 及其他單筆金額 1 萬以上材料） （結(jié)算單見附表 21） 由供貨方提供送貨清單 及收據(jù)或發(fā)票、 倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單 、 施工主管 提供需求清單， 經(jīng) 施工主管 、倉庫收貨員、材料員 三方 核對、簽字， 財務(wù)員審核后， 由公司負責(zé)人根據(jù)供貨合同，簽發(fā) 付款 金額 ，財務(wù)員支票支付。 對于先付款、后提貨材料： 材料員根據(jù) 施工主管 需求清單預(yù)估費用并 預(yù)支備用金 ,一周內(nèi)， 材料員提供采購清單及收據(jù)或發(fā)票、倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單、 施工主管 提供需求清單，經(jīng) 施工主管 、倉庫收貨員、材料員 三方 核對 、簽字， 財務(wù)員審核后， 由公司 負責(zé)人簽字確認予以核銷。 ② 、年終獎金： 每年春節(jié)放假前，由公司負責(zé)人根據(jù)所簽工作合同確定工作人員年終獎金，財務(wù)員提供獎金清單，經(jīng)公司負責(zé)人簽字后，各工作人員簽字確認，現(xiàn)場發(fā)放。 B、 分包工程 人工費用結(jié)算辦法 ①、 主要分包勞務(wù)工程 人工費用（主要指： 樁基、 木工、泥工、鋼筋工、 粉刷工、水電工 、架子工 等） 按照所簽勞務(wù)合同，由 施工主管負責(zé)計量及初步審核， 公司負責(zé)人根據(jù)合同條款及工程進度，確定人工費支付金額；由分包方負責(zé)人到財務(wù)員處簽收領(lǐng)取。 ②、零星雜工費用 （雜工用工及結(jié)算單見附表 221） 由 施工主管 提供 用工單（用工單須有施工員、施工主管簽字、運 營經(jīng) 理蓋章簽字） ，公司負責(zé)人根據(jù)已定單價，確定支付金額；由當事人到財務(wù)員處簽收領(lǐng)取 。 經(jīng)營費用結(jié)算辦法 （ 報銷單見備用金報銷表 24） 招投標費用：根據(jù)招標文件，公司負責(zé)人簽字后由財務(wù)提供保證金；對于購買文件及相關(guān)費用，經(jīng)公司負責(zé)人簽字后由財務(wù)員預(yù) 借費用，憑收據(jù)或發(fā)票予以核銷。 公關(guān)費用：對于公司負責(zé)人發(fā)生的費用， 公司負責(zé)人到 財務(wù)員 處簽字領(lǐng)取預(yù)借款；對于公司工作人員發(fā)生的費用， 對 500 元以上費用事先應(yīng)經(jīng)公司負責(zé)人同意，事后由工作人員提供收據(jù)或發(fā)票，經(jīng) 施工主管、運營經(jīng)理簽字后，交由公司負責(zé)人簽復(fù)后，到財務(wù)員處簽字予以報銷；對 500 元 以下業(yè)務(wù)費用，由施工主管、運營經(jīng)理在場 簽字 ，注明用途后，根據(jù)發(fā)票予以報銷。 領(lǐng)用支票，必須填寫“支票領(lǐng)用單”，詳細清楚，據(jù)實填寫領(lǐng)用單 所列收款人、日期、用途、金額等內(nèi)容。對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。 每月初，財務(wù)員提供上月公司進出帳對賬單及現(xiàn)金支取帳單。對于當周不報的票據(jù)一律不予沖報。 浙江貝利建設(shè)有限公司七分公司 二零一一年二月一日 三、 材料管理條例 管理目標：建立完善材料管理制度，保證材料及時 供應(yīng) ， 透明采購、降低損耗。每月 1 日，將上月入庫清單及采購清單，復(fù)印后上報公司負責(zé)人 ，據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 零星材料（除主材以外零星材料） 零星材料由材料員根 據(jù)需求清單進行采購，原則上在工地 周邊 就近采購。 (三 )工地庫存材料管理 （詳見附件 32 登記表