【正文】 D 8——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)采購合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評； D14——經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)； E12——財務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營采購部辦理最終結(jié)算； E15——財務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。附件 附件一、物資采購管理工作流程 附件二、物資采購計劃單（樣表）附件三、物資采購呈批表 附件四、物資供應(yīng)商評定表（樣表）附件五、新增物資采購供應(yīng)商申請表 附件六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營采購部 財務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場材料員D E A B C F 節(jié)點(diǎn)開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評標(biāo)委員 6 會評標(biāo) 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置合格 標(biāo)識、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評定 供應(yīng)商評價 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5物資采購管理工作流程說明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評定、確認(rèn)供應(yīng)商評價； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。附則 、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。材料采購監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允許不得擅自接收。、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時整理、歸檔。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行集中招標(biāo)采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評標(biāo)委員會完成標(biāo)書評審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。、材料預(yù)算報送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。工程物資采購程序 、對供應(yīng)商的評定 、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評價工作； 、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評價的準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行考察評價，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評定表》，并保存； 、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評價小組，對物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評價，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 、對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評價； 、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的評定； 、材料預(yù)算 、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。材料現(xiàn)場管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。材料采購方式 經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實(shí)行競價招標(biāo)。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。第二篇：工程物資采購管理辦法工程物資采購管理辦法總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。第十二條：附則一、本辦法由公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋與修改。凡損壞超過規(guī)定的，要開具罰款單，經(jīng)主管工長簽認(rèn)后，進(jìn)行罰款處理。擅自鋸方木、腳手板者要處予罰款。要經(jīng)主管工長簽字，經(jīng)材料部門確認(rèn)后方可進(jìn)行作業(yè)。并與分包單位簽定承包協(xié)議。8周轉(zhuǎn)材料的租賃費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生數(shù)于次月5日前結(jié)清。對在用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行日常監(jiān)督管理。5周轉(zhuǎn)材料入場后，專管人員按合同條款逐項(xiàng)驗(yàn)收，登記租賃臺賬。、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨能力、服務(wù)等內(nèi)容，本著降低成本的原則，擇優(yōu)簽訂供貨協(xié)議。項(xiàng)目部材料組設(shè)專人進(jìn)行周轉(zhuǎn)材料的租賃管理。、鋼絲繩：應(yīng)在領(lǐng)用時一次全部攤銷完。、吊欄等：應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及實(shí)物完成量進(jìn)行攤銷，工程完工后一般應(yīng)攤銷到原值的70%，并進(jìn)行盤點(diǎn)，調(diào)整攤銷額，增減工程成本。4米以上的按帳面原價的70%。2米—3米按帳面原價的50%?；厥諆r格按以下規(guī)定： 1米以下按帳面原價的10%。：購置的組合鋼模應(yīng)在工程結(jié)構(gòu)完工后攤銷到70%，在工程完工后要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。應(yīng)執(zhí)行物資采購管理規(guī)定。：鋼支柱、卡具等。包括：：大鋼模、滑模、組合鋼模板、木模板、竹塑板、異型模板等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追回全部所得款項(xiàng)交公司財務(wù)，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。、鋼筋、鋼制廢舊周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)進(jìn)行過秤計量，不得估堆作價。報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后方可進(jìn)行處理。，并經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，上報公司物資管理部。，有物必有帳。第十條：廢舊物資管理一、廢舊物資的范圍： ，已不具有使用價值的主要材料、結(jié)構(gòu)件、半成品、產(chǎn)成品、機(jī)械配件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品及其它材料。若因價格出現(xiàn)爭議時，由公司物資部組織有關(guān)部門進(jìn)行評估作價。七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應(yīng)優(yōu)先辦理退料。五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現(xiàn)有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。三、在施工過程中已確認(rèn)不再使用的材料，各單位材料部門應(yīng)及時將可調(diào)撥使用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量上報公司物資管理部。第九條：多余物資管理一、為了發(fā)揮企業(yè)的綜合優(yōu)勢，減少物資的積壓和浪費(fèi)，發(fā)揮公司資金效益，公司各單位應(yīng)加強(qiáng)對多余積壓物資的管理。，應(yīng)按分部分項(xiàng)工程月度核算。，材料人員應(yīng)與分包單位執(zhí)行“雙驗(yàn)收”“雙簽字”手續(xù)，明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。施工作業(yè)材料分析分別計算分布、分項(xiàng)工程材料應(yīng)用量。： ：：、施工方案及技術(shù)節(jié)約措施等。第八