應(yīng)收人員工作流程-文庫(kù)吧資料
2024-10-10 19:21本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)展及高危因素進(jìn)行認(rèn)真檢查，并做詳細(xì)記錄和簽字。第二篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作流程應(yīng)收工作流程:新客戶(hù)當(dāng)有新的客戶(hù)出現(xiàn)時(shí),向銷(xiāo)售部取得客戶(hù)的相關(guān)信息,具體如下:,零件價(jià)格,付款條件,財(cái)務(wù)對(duì)帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式 注:,這75天是以出貨日期還是報(bào)關(guān)日期或是其他的計(jì)算基礎(chǔ)來(lái)算75天一定要確認(rèn)清楚,否則雙方計(jì)算基礎(chǔ)不一致,包括:公司名稱(chēng),納稅人識(shí)別號(hào),地址,電話(huà),郵編,取得客戶(hù)的相關(guān)信息后整理歸檔:合同及零件價(jià)格,開(kāi)票信息等資料歸檔在每個(gè)客戶(hù)的文件夾,付款條件,財(cái)務(wù)對(duì)帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉(zhuǎn)廠(chǎng)客戶(hù)按附件1” 轉(zhuǎn)廠(chǎng)客戶(hù)資料一覽表”格式整理歸檔,內(nèi)銷(xiāo)客戶(hù)按附件2”內(nèi)銷(xiāo)客戶(hù)資料一覽表”格式整理歸檔, 注:因?yàn)殇N(xiāo)售部開(kāi)出的形式發(fā)票有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)一些錯(cuò)誤,有時(shí)他們自已會(huì)發(fā)現(xiàn)并改正,有時(shí)并沒(méi)有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)或開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)要做一些基本的檢核工作,如零件名稱(chēng),零件價(jià)格,轉(zhuǎn)廠(chǎng)客戶(hù)的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)與貨倉(cāng)出貨記錄核對(duì)無(wú)誤后入帳,每個(gè)客戶(hù)按月匯總收入做一張記帳憑證并將當(dāng)月的形式發(fā)票按客戶(hù)整理歸檔,報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)后將報(bào)關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過(guò)來(lái)后,及時(shí)整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報(bào)關(guān)單,DO單,PO單號(hào),零件價(jià)格等核對(duì)無(wú)誤后根據(jù)每個(gè)客戶(hù)具體的開(kāi)票要求開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票并寄送給客戶(hù),:由于現(xiàn)在增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶(hù)的開(kāi)票要求開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如在增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)量充足的情況下,與貨倉(cāng),內(nèi)銷(xiāo)客戶(hù)如果在月末最后一天有出貨時(shí), 應(yīng)要求銷(xiāo)售部在出貨當(dāng)天中午之前開(kāi)出形式發(fā)票并提供給財(cái)務(wù),:由于與轉(zhuǎn)廠(chǎng)客戶(hù)的貿(mào)易方式為深加工結(jié)轉(zhuǎn),作業(yè)方式為先出貨后報(bào)關(guān),并且有些客戶(hù)會(huì)以報(bào)關(guān)日期開(kāi)始算付款期限,因此要與報(bào)關(guān)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)廠(chǎng)客戶(hù)的相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,并在每次收到貨倉(cāng)已簽字蓋章的退貨單時(shí)與銷(xiāo)售確認(rèn)退貨的零件名稱(chēng),數(shù)量,并再一次確認(rèn)處理方式,報(bào)關(guān)及貨倉(cāng)等部門(mén)的密切聯(lián)系,1..及時(shí)整理報(bào)關(guān)部傳遞過(guò)來(lái)的出口統(tǒng)一發(fā)票,報(bào)關(guān)單,裝箱單并歸檔 details與出口統(tǒng)一發(fā)票,。七、由于客戶(hù)原因，需要先對(duì)帳，（客戶(hù)要求把帳單先留下）待其把帳目弄清楚后付款的，收帳員一定要把帳
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