應(yīng)收人員工作流程(編輯修改稿)
2024-10-10 19:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)信息,具體如下:,零件價格,付款條件,財務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式 注:,這75天是以出貨日期還是報關(guān)日期或是其他的計算基礎(chǔ)來算75天一定要確認清楚,否則雙方計算基礎(chǔ)不一致,包括:公司名稱,納稅人識別號,地址,電話,郵編,取得客戶的相關(guān)信息后整理歸檔:合同及零件價格,開票信息等資料歸檔在每個客戶的文件夾,付款條件,財務(wù)對帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉(zhuǎn)廠客戶按附件1” 轉(zhuǎn)廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內(nèi)銷客戶按附件2”內(nèi)銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔, 注:因為銷售部開出的形式發(fā)票有時可能會出現(xiàn)一些錯誤,有時他們自已會發(fā)現(xiàn)并改正,有時并沒有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷售統(tǒng)計或開增值稅專用發(fā)票時要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價格,轉(zhuǎn)廠客戶的銷售統(tǒng)計與貨倉出貨記錄核對無誤后入帳,每個客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當(dāng)月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報關(guān)部報關(guān)后將報關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報關(guān)單,DO單,PO單號,零件價格等核對無誤后根據(jù)每個客戶具體的開票要求開出增值稅專用發(fā)票并寄送給客戶,:由于現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票數(shù)量不足,一般在月末將整月出貨匯總后按客戶的開票要求開出增值稅專用發(fā)票,如在增值稅專用發(fā)票數(shù)量充足的情況下,與貨倉,內(nèi)銷客戶如果在月末最后一天有出貨時, 應(yīng)要求銷售部在出貨當(dāng)天中午之前開出形式發(fā)票并提供給財務(wù),:由于與轉(zhuǎn)廠客戶的貿(mào)易方式為深加工結(jié)轉(zhuǎn),作業(yè)方式為先出貨后報關(guān),并且有些客戶會以報關(guān)日期開始算付款期限,因此要與報關(guān)部負責(zé)轉(zhuǎn)廠客戶的相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,并在每次收到貨倉已簽字蓋章的退貨單時與銷售確認退貨的零件名稱,數(shù)量,并再一次確認處理方式,報關(guān)及貨倉等部門的密切聯(lián)系,1..及時整理報關(guān)部傳遞過來的出口統(tǒng)一發(fā)票,報關(guān)單,裝箱單并歸檔 details與出口統(tǒng)一發(fā)票,。出口銷售匯總表與出口發(fā)票記帳聯(lián),報關(guān)單及報關(guān)發(fā)票明細表交由珊珊分別轉(zhuǎn)交給jackie,bonny(香港)和Alice,Ida(澳門).第三篇：產(chǎn)房人員工作流程產(chǎn)房人員工作流程1．工作人員進入產(chǎn)房必須在更衣室穿戴產(chǎn)房專用的帽子、口罩
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