【正文】 （年收入） 附表 121 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)營期間 備注 第 2年 第 3 年 第 4年 ~第14年 第 15年 合計(jì) 1 經(jīng)營收益 2 經(jīng)營收入合計(jì) 3 營業(yè)稅及附加 經(jīng)營收益合計(jì) 本項(xiàng)目經(jīng)營成本分析 （ 1） 能源費(fèi)用 主要包括：水電、油耗及煤氣等費(fèi)用進(jìn)行了實(shí)際測算 ，正常年 需支出 萬元 。 表 111 投資估算匯總表 估算書 工程和費(fèi)用名稱 單位 總 價(jià) （萬元） 各部分投資 比例（ %） 編號(hào) 1 第一 部分 設(shè)施 安裝工程費(fèi)用 萬元 2 第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 3 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 4 第 四 部分 鋪底流動(dòng)資金 萬元 總投資估算（ 1+2+3+4） 萬元 表 112 游樂設(shè)施安裝工程估算表 估算書 工程和費(fèi)用名稱 單 位 工程量 單 價(jià) （元） 總 價(jià) （萬元） 編號(hào) 1 設(shè)施安裝工程費(fèi)用 逍遙水母 m2 海盜船 m2 激流勇進(jìn) m2 颶風(fēng)飛椅 m2 豪華轉(zhuǎn)馬 m2 鬼屋 m2 . 高架車 m2 天無網(wǎng)碰碰車 m2 環(huán)球穿梭 m2 空中芭蕾 m2 跳躍云霄 m2 旋轉(zhuǎn)的士高 m2 跳傘塔 m2 馬戲團(tuán)軌道車 m2 自控飛機(jī) m2 觀光大火車 m2 咖啡杯 m2 空中飛舞 m2 家庭過山車 m2 5D 電影院 m2 旋轉(zhuǎn)小蜜蜂 m2 勇者快車 m2 瘋狂海螺 m2 大四環(huán)過山車 m2 大擺錘 m2 松林飛鼠 m2 激戰(zhàn)鯊魚島 m2 冒險(xiǎn)島 m2 繽紛馬戲團(tuán) m2 探險(xiǎn)城 m2 2 場地 m2 停車場 m2 廣場 m2 3 道路 m2 主道路 m2 次道路 m2 4 配套設(shè)施 m2 公廁 m2 合計(jì)：（萬元） 表 113 設(shè)施 建設(shè)其他投資估算表 估算書 工程和費(fèi)用名稱 單位 計(jì)算基數(shù) 費(fèi)率 % 總價(jià) (萬元 ) 編制依據(jù) 編號(hào) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 設(shè)施用地相關(guān)費(fèi)用 管線遷移及補(bǔ)償費(fèi) 2 設(shè)施建設(shè)管理費(fèi)等 設(shè)施建設(shè)單位管理費(fèi) 萬元 建設(shè)部建財(cái)［ 2021］ 394 號(hào) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 從 2021 年起不再收取 工程監(jiān)理費(fèi) 萬元 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格［ 2021］ 670 號(hào)文件 工程招標(biāo)服務(wù)收費(fèi) 萬元 國家計(jì)委［ 2021］ 1980號(hào)文件 工程保險(xiǎn)費(fèi) 萬元 建設(shè)部建標(biāo)［ 2021］ 164號(hào)文件 市政公用設(shè)施費(fèi) m2 15 3 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程勘察費(fèi) m2 國家計(jì)委建設(shè)部發(fā)布的（ 2021 年）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 工程設(shè)計(jì)費(fèi) m2 25 國家計(jì)委建設(shè)部發(fā)布的（ 2021 年）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 施工圖審查費(fèi) 萬元 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算 設(shè)施建設(shè)其他費(fèi)用投資估算表（續(xù)表） 表 113 估算書 工程和費(fèi)用名稱 單位 計(jì)算基 數(shù) 費(fèi)率 % 總價(jià) (萬元 ) 編制依據(jù) 編號(hào) 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 萬元 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) 萬元 國家發(fā)改委、環(huán)保局發(fā)改價(jià)格［ 2021］ 125號(hào)文件 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評審費(fèi) 萬元 建設(shè)部建標(biāo)［ 2021］ 164 號(hào)文件 水資源建設(shè)、評價(jià)、保護(hù)費(fèi) 萬元 保監(jiān)［ 2021］ 22號(hào)文件 4 與未來企業(yè)生 產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用 開辦費(fèi) 游樂設(shè)施 . 項(xiàng) 30 12519 12519 實(shí)際購置費(fèi)用 設(shè)施 建設(shè)其他費(fèi)用投資估算 萬元 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算 資金籌措 項(xiàng)目總投資由項(xiàng)目的 建筑安裝工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金 組成，資金來源主要為自籌資金。 XXXXXXXX 游樂園項(xiàng)目建設(shè)工程總投資 億元，其中： 設(shè)施 安裝工程費(fèi)用 萬元 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 （其中：與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用 萬元），預(yù)備費(fèi)用 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元。 （ 4） 各單項(xiàng)工程估算參考相近工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，材料價(jià)格按XXXX2021 年地區(qū)材料價(jià)格估算。 本工程全部采用公開招標(biāo)方式 。 本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。 嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，遵循公開、公平、公正和誠實(shí)守信的原則，對本項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)工作 。 表 表 91 工程建設(shè)進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2021 年 2021 年 2021 年 5 月 6 月 79月 10 月 11 月 12 月 1 項(xiàng)目前期立項(xiàng)及相關(guān)手續(xù)辦理 2 勘察、項(xiàng)目招 投 標(biāo) 3 工程開工建設(shè) 4 工程竣工驗(yàn)收 5 實(shí)施投入使用 第十章 設(shè)施安裝工程招投標(biāo) 本項(xiàng)目的建設(shè)擬實(shí)行招投標(biāo)制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟(jì)行為選擇條件優(yōu)越者參與項(xiàng)目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價(jià)格和最短的周期來完成該項(xiàng)目 。 （ 4） 2021年 11月工程結(jié)尾、竣工驗(yàn)收。 （ 2） 2021年 6月開始項(xiàng)目勘察、 招投標(biāo)工作。根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)周期擬安排 為 6個(gè)月 。 包括： 人員物資及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃 ， 臨時(shí)設(shè)施建設(shè) ， 技術(shù)準(zhǔn)備 ， 物資準(zhǔn)備工作 ， 清理現(xiàn)場 ， 確保工程質(zhì)量的措施 ， 確保施工安全的措施 ， 文明施工措施 。 培訓(xùn)計(jì)劃為以游樂設(shè)施作業(yè)為主，理論學(xué)習(xí)為輔，參與器械安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的全過程，為本游樂園的正常運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。 對于管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。 本項(xiàng)目建成后，需要管理和技術(shù)人員 8名 ，主要值班崗位人員 10名 。 因此本項(xiàng)目實(shí)行兩班運(yùn)轉(zhuǎn)制。 適應(yīng)性 分析 該組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行，可以滿足建設(shè)、運(yùn)營的需要，當(dāng)然也存在精簡機(jī)構(gòu)的可能。 （ 4） 設(shè)備材料管理部門 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。 （ 2） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部門 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)。 由主管部門設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)，作為項(xiàng)目執(zhí)行建設(shè)單位。 第八章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及 人力資源配備 工程按照項(xiàng)目法組織施工，以保證工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成。 （ 3） 照明系統(tǒng)節(jié)能措施 ： 合理的選擇照明線路 ， 合理的選擇控制開關(guān)和充分利用天然光 ， 合理的選擇照明方式 ， 合理的選擇照度值 等。 （ 2） 機(jī)電設(shè)備節(jié)能措施 ： 本項(xiàng)目所選用機(jī)電設(shè)備的負(fù)荷率必須達(dá)到國家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求，提高設(shè)備利用率 。 第七章 節(jié)能分析 《 中華人民共和國 節(jié)約能源法》； 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 DBJ140362021； 《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》 JGJ2695； 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500192021； 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（ JGJ 1142021） ； 國家頒布的有關(guān)節(jié)能的政策、法規(guī)。新建的瑞和東路連接了 曲靖最主要的二條干道麒麟北路和廖廓北路 ,今后將連接正在修建的瑞和西路 ,使曲靖東西片區(qū)相連，整個(gè)地塊占據(jù)了未來曲靖重要的樞紐區(qū)位。 （ O） XXXX公園位于 XXXX北市區(qū)。 （ W） 游樂場距離 XXXX中心商業(yè)區(qū)阿詩瑪 有一段距離， 并且很多人居住在XXXX南片區(qū)，所以 讓廣大市民接受可能需要一點(diǎn)時(shí)間 。 （ 6） 項(xiàng)目周邊商業(yè)氛圍良好，入住項(xiàng)目周邊的商業(yè)有全友家私、天之涯景德鎮(zhèn)陶瓷專賣、 萬豐商城、 XXXX商業(yè) 銀行等。 （ 4）項(xiàng)目距 購物超市吉瑪特 很近，購物方便。 建成后將成為 XXXX最大的游樂園。 第 六 章 項(xiàng)目 SWOT 分析 （ S） （ 1） 項(xiàng)目用地位于 XXXXXXXX 公園東北角，項(xiàng)目北臨瑞和東路，東臨 麒麟北路，西臨廖國北路， 交通便 利。本項(xiàng)目做到管理到位、保持廁內(nèi)清潔，地面無積水、無紙屑，大便器內(nèi)無積糞，小便器內(nèi)不積存尿液，無尿垢、雜物，墻壁、頂棚整潔，公廁內(nèi)基本無臭味。所 以，各收集點(diǎn)不會(huì)對周圍環(huán)境保護(hù)目標(biāo)造成惡臭污染。裝車時(shí)將垃圾桶內(nèi)用塑料袋密封的垃圾直接傾倒入垃圾運(yùn)輸車。 本項(xiàng)目生活污水很少，可經(jīng)化污水處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后，經(jīng)地下暗 溝排入規(guī)劃的污水管道；雨水主要植物自然吸收。 （ 2）治理措施 垃圾分類收集是推行垃圾資源化、減量化、無害化處理的第一步，實(shí)行垃圾分類收集將使垃圾處理提高一個(gè)檔次，對周邊環(huán)境保護(hù)也起到較大的積極作用。 項(xiàng)目運(yùn)營期的污染主要來自于固體垃圾、生活污水以及廁所惡臭。重視棄土堆的復(fù)墾，有條件時(shí)， 應(yīng)將 棄土堆頂面綠化 。 ③ 工程施工期間破壞植被的面積應(yīng)嚴(yán)格控制，除了不可避免的工程占地以外，不再發(fā)生其它形式的人為破壞。若因修建臨時(shí)工程破壞了現(xiàn)有的綠色植被，負(fù)責(zé)在拆除臨時(shí)工程時(shí) 予以恢復(fù)。因此，渣土運(yùn)輸應(yīng)采用封閉式運(yùn)輸。 （ 2）施工期間產(chǎn)生的可回收廢料如鋼筋彎頭、廢木板等應(yīng)盡量由施工單位回收利用。 措施 施工期固定廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或浪費(fèi)的各種建筑裝飾材料。 （ 3）施工中的臨時(shí)排水系統(tǒng)，最大限度地減少水土流失及對水文狀態(tài)的改變。針對可能出現(xiàn)的沖刷與淤積： （ 1）采取有效預(yù)防措施，防止施工場所占用的土地或臨時(shí)使用的土地受到?jīng)_刷。 為減少施工期運(yùn)輸車的喇叭聲、發(fā)動(dòng)機(jī)聲、 安裝游樂設(shè)施過程中發(fā)出 的聲音 及 機(jī)械碰撞 聲等噪聲對附近居民的影響，一方面工程承包商應(yīng)盡量采用低噪聲的機(jī)械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開或不開噪聲大的機(jī)械。 治理措施 施工車輛的進(jìn)出攜帶泥土抖落在道路上，施工現(xiàn)場裸露的土堆、地表，在遇風(fēng)吹揚(yáng)和遇雨的情況下，將造成泥污污染。設(shè)施齊全、設(shè)計(jì)人性化。場地鋪設(shè)透草防滑地磚，空間寬闊， 為不同的車輛預(yù)留不同的?？繀^(qū)域，避免車輛之間的碰撞、刮擦。 游樂場 規(guī)劃主要是以 娛樂設(shè)施 建設(shè)性質(zhì)為依據(jù)， 各設(shè)施緊密結(jié)合，互為依托，與道路、休息場地等相銜接，共同構(gòu)成整個(gè)游樂場的系統(tǒng)規(guī)劃。 游樂場 內(nèi)交通系統(tǒng)由道路、停車場、休憩場地三部分構(gòu)成。其內(nèi)部規(guī)劃設(shè)有服務(wù)中心、停車場、休息亭等景觀。 規(guī)劃方案 規(guī)劃根據(jù)場地性質(zhì)、主體功能的不同將分為： 接待服務(wù)區(qū)、兒童場地 、攤位游戲 、 卡丁車場 、 溜冰場 、休閑娛樂區(qū)、 停車場。在入口處設(shè)停車場，以便盡早分流，使部分游客和工 作人員盡早換乘園區(qū)內(nèi)的電瓶車。充分保護(hù)現(xiàn)有河水狀態(tài)，人工湖水則通過循環(huán)使用減少耗水量 ，利用生物凈化減少水中雜質(zhì)。 規(guī)劃原則 （ 1） 、維護(hù)原貌：充分利用現(xiàn)有場地，把新建 設(shè)施 融入自然景觀中，盡可能減少對地貌的破壞 。 主題定位：在此基礎(chǔ)上，針對以上幾點(diǎn)和規(guī)劃現(xiàn)狀 ， 我們力求在公園建成后確保這些因素得以保留。 規(guī)劃思想 設(shè)計(jì)理念：尊重 XXXX規(guī)劃自然環(huán)境 、尊重 人文特征 、滿足民眾健康生活的多重需要。尊重充分利用現(xiàn)有場地，盡可能減少對地貌的破壞 。設(shè)計(jì)意在創(chuàng)造一個(gè)陽光、休閑、運(yùn)動(dòng)、健康、生態(tài)的休閑娛樂空間。 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)均已通入固定電話線路和閉路電視網(wǎng)絡(luò)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等無線通信網(wǎng)絡(luò)可覆蓋項(xiàng)目區(qū)內(nèi)。 項(xiàng)目排水采用雨污分流制，項(xiàng)目污水經(jīng)過統(tǒng)一收集后，接入 XXXX污水管網(wǎng)。 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)均已通入供電線路，由供電局統(tǒng)一供電 ，能夠滿足園區(qū)內(nèi)的用電需要。 該項(xiàng)目屬于 XXXX招商引資項(xiàng)目，具備優(yōu)厚的優(yōu)惠條件。 曲靖城市中心生活用水的主要來源瀟湘水庫和西河水庫的蓄水量。