【正文】 是否持有本公司股票12345七、報告期主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)簡表單位：萬元項目2015年【】月【】日2014年12月31日2013年12月31日資產(chǎn)總計（萬元）股東權(quán)益合計（萬元）歸屬于申請掛牌公司的股東權(quán)益合計（萬元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于申請掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）資產(chǎn)負債率（母公司）（%）流動比率（倍）速動比率（倍）項目2015年1【】月2014年度2013年度營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）歸屬于申請掛牌公司股東的凈利潤（萬元）扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）歸屬于申請掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）毛利率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）注：【】。2004年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)財經(jīng)研究所，博士學(xué)歷。五、重大資產(chǎn)重組請況公司自設(shè)立以來，未發(fā)生重大資產(chǎn)重組情形。20【】年【】月【】日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了【】號驗資報告對本次增資的實收情況進行了審驗。【】年【】月【】日，轉(zhuǎn)讓各方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況如下表所示：序號轉(zhuǎn)讓方受讓方轉(zhuǎn)讓出資額（萬元）轉(zhuǎn)讓價格（萬元）12本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計有限公司修改了《公司章程》，并于20【】年【】月【】日辦理了工商變更登記手續(xù)。序號股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計（二）有限公司第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)披露轉(zhuǎn)讓價格；異常轉(zhuǎn)讓價格的，應(yīng)進行說明20【】年【】月【】日，有限公司股東會作出決議，同意股東【】將【】萬元出資轉(zhuǎn)讓給【】。20【】年【】月【】日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了【】號《驗資報告》，對申請設(shè)立登記的注冊資本的實收情況進行了審驗。如沒有股權(quán)質(zhì)押情況，可將該部分刪除?！尽康墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計（五）股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）前十名股東及持有5%以上股份股東情況截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，前十名股東及持股比例超過5%以上的股東如下：單位：萬股序號股東姓名／名稱持股數(shù)量持股比例（%）股東性質(zhì)股份質(zhì)押或其他爭議事項12345678910合計－【法人股東】【】的注冊號為【】，成立于【】年【】月【】日，住所為【】，法定代表人為【】，注冊資本為【】萬元，公司類型為【有限責(zé)任公司】，經(jīng)營范圍為：“【】”，營業(yè)期限為【】。說明認定理由：持股比例、在公司擔(dān)任的職位、對公司經(jīng)營管理的實質(zhì)影響等。自然人控股股東填寫模板，任職經(jīng)歷的年份需連續(xù)【】的注冊號為【】，成立于【】年【】月【】日，住所為【】，法定代表人為【】，注冊資本為【】萬元，公司類型為【有限責(zé)任公司】，經(jīng)營范圍為：“【】”，營業(yè)期限為【】?！尽磕戤厴I(yè)于XX學(xué)校XX專業(yè)，XX學(xué)歷。具體情況如下：單位：萬股序號股東姓名／名稱持股數(shù)量持股比例（％）限售股份數(shù)量可轉(zhuǎn)讓數(shù)量限售原因10發(fā)起人20發(fā)起人30發(fā)起人40發(fā)起人50發(fā)起人60發(fā)起人70發(fā)起人80發(fā)起人90發(fā)起人100發(fā)起人110發(fā)起人120發(fā)起人130發(fā)起人140發(fā)起人150發(fā)起人160發(fā)起人170發(fā)起人180發(fā)起人190發(fā)起人200發(fā)起人總計0－三、公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖需反映公司股東及控股子公司，股東需追溯到自然人或國資委（二）控股股東、實際控制人基本情況控股股東截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，【】持有公司【】股份，占公司股本總額的【】%，為公司控股股東?！惫蓶|對所持股份自愿鎖定的承諾除上述規(guī)定的股份鎖定外，公司股東對其所持股份未作出其他自愿鎖定的承諾。因司法裁決、繼承等原因?qū)е掠邢奘燮诘墓善背钟腥税l(fā)生變更的，后續(xù)持有人應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行股票限售規(guī)定?！薄稑I(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》：“掛牌公司控股股東及實際控制人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。下同】公司英文名稱組織機構(gòu)代碼法定代表人有限公司成立日期股份公司成立日期注冊資本公司住所郵政編碼董事會秘書所屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍公司電話公司傳真公司網(wǎng)址二、股票掛牌情況（一）股票代碼、股票簡稱、股票種類、掛牌日期等三級標(biāo)題。第一節(jié) 公司【一級標(biāo)題：字體小二號黑體加粗，下同】基本情況一、基本情況【二級標(biāo)題：字體四號宋體加粗，數(shù)字字體為Times New Roman下同】公司中文名稱【表格格式：，；表內(nèi)字體宋體五號，單倍行距，垂直居中；表格數(shù)字右對齊；表頭灰色底紋，表頭文字水平垂直居中。投資者應(yīng)認真閱讀公開轉(zhuǎn)讓說明書“第二節(jié)公司業(yè)務(wù)”之“六、序號請根據(jù)具體項目情況調(diào)整公司所處行業(yè)情況”之“（三）基本風(fēng)險特征”以及“第四節(jié)公司財務(wù)”之“十四、序號請根據(jù)具體項目情況調(diào)整可能對公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險因素”的全部內(nèi)容，充分了解本公司所披露的風(fēng)險因素。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）對本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。XXX股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書XXX股份有限公司【小一號黑體加粗】英文名稱（住所）【四號黑體加粗】 公司logo公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿）【小一號黑體加粗】；掛牌披露時需刪除“申報稿”字樣主辦券商【四號黑體加粗】二○一五年 月四號黑體加粗聲 明【一級標(biāo)題：字體小二黑體，下同】本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任?！菊男∷乃误w，首行縮進2個字符，對齊方式為兩端對齊，下同】 本公司負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。重大事項提示按照重要程序順序排列本公司特別提醒投資者注意特別風(fēng)險中的下列風(fēng)險：本節(jié)扼要披露特別提醒投資者注意的風(fēng)險因素。目 錄聲 明 1重大事項提示 2目 錄 3釋 義 5第一節(jié) 公司基本情況 7一、基本情況 7二、股票掛牌情況 7三、公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)情況 9四、公司股本形成及變化情況 12五、重大資產(chǎn)重組請況 14六、董事、監(jiān)事及高級管理人員基本情況 14七、報告期主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)簡表 15八、相關(guān)機構(gòu) 16第二節(jié) 公司業(yè)務(wù) 19一、主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)及其用途 19二、組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程 19三、與業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵資源要素 19四、主營業(yè)務(wù)相關(guān)情況 22五、公司商業(yè)模式 25六、公司所處行業(yè)概況、市場規(guī)模及行業(yè)基本風(fēng)險特征 25第三節(jié) 公司治理 27一、三會建立健全及運行情況 27二、報告期公司及其控股股東、實際控制人違法違規(guī)及受處罰情況 27三、獨立運營情況 27四、同業(yè)競爭 28五、報告期資金占用和對外擔(dān)保情況 29六、董事、監(jiān)事、高級管理人員相關(guān)情況 29第四節(jié) 公司財務(wù) 32一、財務(wù)報表 32二、審計意見 48三、財務(wù)報表編制基礎(chǔ)及合并范圍變化情況 48四、主要會計政策、會計估計及報告期變化情況 48五、主要稅項 48六、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)分析 49七、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方往來、關(guān)聯(lián)方交易 74八、需提醒投資者關(guān)注的期后事項、或有事項及其他重要事項 77九、報告期資產(chǎn)評估情況 77十、報告期股利分配政策、利潤分配情況以及公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策 78十一、控股子公司或納入合并報表的其他企業(yè)基本情況 78十二、經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險因素 79第五節(jié) 有關(guān)聲明 80一、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員簽名及公司蓋章 80二、主辦券商聲明 81三、律師聲明 82四、審計機構(gòu)聲明 83五、資產(chǎn)評估機構(gòu)聲明 84第六節(jié) 附件 85一、主辦券商推薦報告 85二、財務(wù)報表及審計報告 85三、法律意見 85四、公司章程 85五、全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審查意見 85六、其他與公開轉(zhuǎn)讓有關(guān)的重要文件 85釋 義在本公開轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有所指或說明，下列詞語具有如下含義：公司、本公司、股份公司、【簡稱】指【】股份有限公司有限公司指【】有限公司本次掛牌指【】股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓主辦券商、西南證券指西南證券股份有限公司【】律師指【】律師事務(wù)所【】會計師事務(wù)所指【】會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）【】指【】資產(chǎn)評估有限公司《審計報告》指【】會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以201【】年【】月【】日為審計基準日對【】有限公司的財務(wù)報表進行審計后于201【】年【】月【】日出具的【】號《審計報告》《評估報告》指【】資產(chǎn)評估有限公司以201【】年【】月【】日為評估基準日對【】有限公司的整體資產(chǎn)價值進行評估后出具的【】號《資產(chǎn)評估報告書》元、萬元指人民幣元、人民幣萬元《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》兩年一期指201【】年度、201【】年度、201【】年【】【】月業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）指《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》《公司章程》（草案）指【公司】201【】年第【】次臨時股東大會審議通過，將自公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓之日起生效的【】股份有限公司章程（草案）三會指股東（大）會、董事會、監(jiān)事會三會議事規(guī)則指《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》本轉(zhuǎn)讓說明書數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。表頭字體加粗；。宋體小四加粗，股票代碼股票簡稱股票種類人民幣普通股每股面值股票總量【】萬股掛牌日期掛牌后的轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓根據(jù)實際情況修改（二）股東所持股份的限售安排及股東對所持股份自愿鎖定的承諾相關(guān)法律法規(guī)對股東所持股份的限制性規(guī)定《公司法》第一百四十一條規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司章程可以對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員轉(zhuǎn)