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正文內(nèi)容

企業(yè)信息化與資金管理(1)-文庫吧資料

2025-03-04 15:43本頁面
  

【正文】 的信息化、漸進的信息化、效益的信息化v持續(xù)支持企業(yè)管理改進v不斷提高員工的信息化意識v通過流程信息化硬化管理—— 管理創(chuàng)新實施策略( 1)搭建資金結算中心平臺y實現(xiàn)對內(nèi)部成員單位日常資金結算的管理,并強化對內(nèi)部單位的監(jiān)管職能,規(guī)范和完善結算流程,實現(xiàn)結算中心對整個集團的資金全面集中管理。 基于數(shù)字證書的安全 Intra應用128位的加密通道 216。 傳輸加密措施( SSL等)第三方認證 SSL傳輸加密、身份驗證216。 網(wǎng)絡安全篩選路由器、防火墻的使用、 IIS訪問安全216。企業(yè)存貸款匯總表 216。項目對比分析 v分子公司查詢 216。結算中心賬戶情況統(tǒng)計表 216。財務收支情況統(tǒng)計表 216。內(nèi)部占用統(tǒng)計 v結算中心查詢 216。銀行貸款余額表216。企業(yè)存貸款匯總表 216。集團在銀行的存貸款匯總表 216。 動態(tài)分析:流量、平衡、趨勢分析216。 授信管理分析v資金分析216。 計劃審批v預算控制216。 計劃、執(zhí)行的審批流程v計劃編制 216。 風險提示、浮動盈虧;v預算體系216。 費用、成本及收益處理方式v風險警示216。 庫存余額、明細表、收益表;216。 買賣、回購;行情(收盤價)216。風險預警、業(yè)務分析貸款五級分類管理v業(yè)務類型216。利率變動、分段計息、跨年度計息v統(tǒng)計分析 216。授信額度管理、合同審批、流程控制v臺帳管理 216。 密碼維護3. 電話銀行v業(yè)務類型216。 傳真回復( FAX ON DEMAND ):對帳單、明細帳216。 帳戶信息查詢:菜單定制(余額、發(fā)生額;到帳通知)216。帳戶信息查詢:余額、明細216。對外付款指令、復核、反饋216。消息及公告管理v外網(wǎng)系統(tǒng)(銀行數(shù)據(jù)交換 電子銀行):216。帳戶信息查詢:余額、明細216。匯票登記216。對外付款申請、復核、反饋216。 帳表輸出:日結單、日報表、明細帳、余額表(帳面、凍結、可用)基數(shù)報表、結息單、對帳單自定義統(tǒng)計報表216。 帳表輸出基數(shù)報表、結息單、罰息單、對帳單v 結帳管理216。 商業(yè)匯票管理登記、承兌、貼現(xiàn)v 結息管理216。 業(yè)務審批記帳:多種審批形式(核對、重輸確認 …)v票據(jù)管理216。 業(yè)務類型:收款、付款、轉帳;上劃、下?lián)?……216。帳戶控制:透支限制、收支限額216。銀行帳戶分級管理,與內(nèi)部帳戶建立對應關系,實現(xiàn)銀企互練216。 提升整體管理水平 觀念轉變、素質(zhì)提高;工作的計劃性、規(guī)范性系統(tǒng)效益一、結算業(yè)務:柜臺結算、內(nèi)部網(wǎng)上銀行、外部網(wǎng)上銀行(銀企互聯(lián));二、信貸管理:授信、擔保;信貸、貼現(xiàn)、融資租賃三、資產(chǎn)管理:證券投資(股票、國債、基金);實業(yè)投資(項目)四、綜合管理:資金預算、業(yè)務監(jiān)控、決策支持、風險預警 方案部署解決方案整體支持本外幣一體化管理v帳戶管理:216。 規(guī)模集中控制統(tǒng)一資金計劃和信用,合理安排資金結構,提高資金周轉效率,控制財務風險216。 提高業(yè)務效率、 降低交易成本 提高系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務運作效率與數(shù)據(jù)質(zhì)量,降低交易成本;216。 集中結算(內(nèi)、外)252。 籌資管理:統(tǒng)一授信、統(tǒng)借統(tǒng)還v絕對集中式 ——財務公司252。 統(tǒng)一開戶:收支兩條線、帳戶限額252。 資金業(yè)務單獨開展252。 從業(yè)務角度:各業(yè)務流程的貫穿統(tǒng)一、各部門的信息共享,提高資金業(yè)務效率,降低財務成本、降低技術風險管理分析v分散式 —
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