企業(yè)信息化與資金管理(1)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 行、招行 ……集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 ERP系統(tǒng)；集團(tuán)預(yù)算管理、決策支持系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方法v 資金管理背景v 信息化解決方案v 實(shí)施建議內(nèi)容提要 :組織及職能集團(tuán)企業(yè)（財(cái)務(wù)總部）結(jié)算中心財(cái)務(wù)公司下屬機(jī)構(gòu)（分子公司、成員單位、 客戶）分析、決策、控制預(yù)算、授信帳戶、結(jié)算、信貸投資、應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)主體（執(zhí)行）決策（制度）管理平臺(tái)（通道）業(yè)務(wù)主體（執(zhí)行）解決方案解決方案管理框架資金預(yù)算授信擔(dān)保融資租賃決策分析資金結(jié)算帳戶管理票據(jù)管理證券投資貸款管理應(yīng)收應(yīng)付資金監(jiān)控現(xiàn)金管理 資產(chǎn)管理銷售 /采購(gòu)管理決策部門職能部門產(chǎn)業(yè)單位實(shí)業(yè)投資解決方案系統(tǒng)框架集團(tuán)戰(zhàn)略管理 SEM客戶服務(wù) CRM網(wǎng)銀/網(wǎng)證服務(wù)企業(yè)信息門戶 /工作平臺(tái)授信、審批、擔(dān)保、稽核現(xiàn)金管理 票證管理帳戶管理資金成本 網(wǎng)上結(jié)算委托承付資金預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、決策分析信貸管理 投資管理 票據(jù)管理資金調(diào)度資金結(jié)算商業(yè)銀行/證券公司成員單位/客戶解決方案結(jié)算中心方案預(yù)期效益 /效果：216。帳戶分類：基本結(jié)算戶、專項(xiàng)戶、貸款戶、個(gè)人戶216。 結(jié)息管理：預(yù)計(jì)息、批量計(jì)息、變動(dòng)計(jì)息利率變動(dòng)、分段計(jì)息、跨年度計(jì)息欠息、罰息、倒計(jì)息處理216。信息提示、業(yè)務(wù)提醒216。對(duì)帳單下載216。合同文本管理、放款 /還款計(jì)劃、到期提醒v結(jié)息處理216。 多種成本計(jì)算方法216。 結(jié)算、信貸、投資216。單位資金流量統(tǒng)計(jì)表 v信貸業(yè)務(wù)查詢 216。結(jié)算中心分部單位存款余額 216。 應(yīng)用權(quán)限控制按崗位職責(zé)的授權(quán)控制（功能、數(shù)據(jù)、時(shí)間）216。 積極利用各種金融工具，提高集團(tuán)資金利用效率和理財(cái)能力216。 產(chǎn)品技術(shù)含量216。 員工： 3800 人 其中，軟件技術(shù)人員 1900人252。myGSPharmaceuticals （制藥行業(yè)解決方案）167。myGSSmart （訂單裝配行業(yè)解決方案） 浪潮通軟 myGS17大行業(yè)解決方案167。 魯能電力集團(tuán)公司 洛軸集團(tuán)252。 中國(guó)石油化工股份有限公司 力諾集團(tuán)252。myGSGovernment ?。ㄕ怪惫芾聿块T解決方案）167。myGSFinancial Service Provider （財(cái)務(wù)公司解決方案）167。 系統(tǒng)效益清理銀行賬戶，集中監(jiān)控、實(shí)時(shí)監(jiān)控；內(nèi)部結(jié)算直接通過(guò)結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用上百萬(wàn) 。 集團(tuán)管理 —— 決策角度：從宏觀管理角度關(guān)注整個(gè)集團(tuán)資金流的平穩(wěn)運(yùn)行如：運(yùn)行效率、 效果、資金結(jié)構(gòu)、成本、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等216。（ 2）實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算y實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與成員單位、成員單位與成員單位的往來(lái)交易，對(duì)外的資金結(jié)算和交易，提高結(jié)算效率。單位資金流量統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)部署216。資金頭寸查詢 216。 綜合分析：成本、風(fēng)險(xiǎn)、收益v領(lǐng)導(dǎo)查詢 216。 資金預(yù)算項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)、融資、投資216。 債券投資、證券（股票、基金、轉(zhuǎn)債等）投資v交易數(shù)據(jù)錄入216。 聲訊服務(wù)：金融服務(wù)、流程規(guī)范通知216。實(shí)時(shí)接收銀行收、付款數(shù)據(jù)216。 會(huì)計(jì)核算結(jié)算、計(jì)息數(shù)據(jù)入帳結(jié)算中心內(nèi)部核算單位（分公司） 內(nèi)部核算單位 （分公司）是否超出賬戶余額是否超預(yù)算生成憑證自動(dòng)劃賬付款申請(qǐng)審批付款通知收款通知確認(rèn)款項(xiàng)
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