企業(yè)信息化與資金管理(2)-文庫吧資料
2025-03-04 15:41本頁面
【正文】 的信息化、漸進的信息化、效益的信息化v持續(xù)支持企業(yè)管理改進v不斷提高員工的信息化意識v通過流程信息化硬化管理—— 管理創(chuàng)新實施策略（ 1）搭建資金結(jié)算中心平臺y實現(xiàn)對內(nèi)部成員單位日常資金結(jié)算的管理，并強化對內(nèi)部單位的監(jiān)管職能，規(guī)范和完善結(jié)算流程，實現(xiàn)結(jié)算中心對整個集團的資金全面集中管理。 基于數(shù)字證書的安全 Intra應(yīng)用128位的加密通道 216。 傳輸加密措施（ SSL等）第三方認證 SSL傳輸加密、身份驗證216。 網(wǎng)絡(luò)安全篩選路由器、防火墻的使用、 IIS訪問安全216。企業(yè)存貸款匯總表 216。項目對比分析 v分子公司查詢 216。結(jié)算中心賬戶情況統(tǒng)計表 216。財務(wù)收支情況統(tǒng)計表 216。內(nèi)部占用統(tǒng)計 v結(jié)算中心查詢 216。銀行貸款余額表216。企業(yè)存貸款匯總表 216。集團在銀行的存貸款匯總表 216。 動態(tài)分析：流量、平衡、趨勢分析216。 授信管理分析v資金分析216。 計劃審批v預(yù)算控制216。 計劃、執(zhí)行的審批流程v計劃編制 216。 風(fēng)險提示、浮動盈虧；v預(yù)算體系216。 費用、成本及收益處理方式v風(fēng)險警示216。 庫存余額、明細表、收益表；216。 買賣、回購；行情（收盤價）216。風(fēng)險預(yù)警、業(yè)務(wù)分析貸款五級分類管理v業(yè)務(wù)類型216。利率變動、分段計息、跨年度計息v統(tǒng)計分析 216。授信額度管理、合同審批、流程控制v臺帳管理 216。 密碼維護3. 電話銀行v業(yè)務(wù)類型216。 傳真回復(fù)（ FAX ON DEMAND ）：對帳單、明細帳216。 帳戶信息查詢：菜單定制（余額、發(fā)生額；到帳通知）216。帳戶信息查詢：余額、明細216。對外付款指令、復(fù)核、反饋216。消息及公告管理v外網(wǎng)系統(tǒng)（銀行數(shù)據(jù)交換 電子銀行）：216。帳戶信息查詢：余額、明細216。匯票登記216。對外付款申請、復(fù)核、反饋216。 帳表輸出：日結(jié)單、日報表、明細帳、余額表（帳面、凍結(jié)、可用）基數(shù)報表、結(jié)息單、對帳單自定義統(tǒng)計報表216。 帳表輸出基數(shù)報表、結(jié)息單、罰息單、對帳單v 結(jié)帳管理216。 商業(yè)匯票管理登記、承兌、貼現(xiàn)v 結(jié)息管理216。 業(yè)務(wù)審批記帳：多種審批形式（核對、重輸確認 …）v票據(jù)管理216。 業(yè)務(wù)類型：收款、付款、轉(zhuǎn)帳；上劃、下?lián)?……216。帳戶控制：透支限制、收支限額216。銀行帳戶分級管理，與內(nèi)部帳戶建立對應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)銀企互練216。 提升整體管理水平 觀念轉(zhuǎn)變、素質(zhì)提高；工作的計劃性、規(guī)范性系統(tǒng)效益一、結(jié)算業(yè)務(wù)：柜臺結(jié)算、內(nèi)部網(wǎng)上銀行、外部網(wǎng)上銀行（銀企互聯(lián)）；二、信貸管理：授信、擔(dān)保；信貸、貼現(xiàn)、融資租賃三、資產(chǎn)管理：證券投資（股票、國債、基金）；實業(yè)投資（項目）四、綜合管理：資金預(yù)算、業(yè)務(wù)監(jiān)控、決策支持、風(fēng)險預(yù)警 方案部署解決方案整體支持本外幣一體化管理v帳戶管理：216。 規(guī)模集中控制統(tǒng)一資金計劃和信用，合理安排資金結(jié)構(gòu)，提高資金周轉(zhuǎn)效率，控制財務(wù)風(fēng)險216。 提高業(yè)務(wù)效率、 降低交易成本 提高系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)運作效率與數(shù)據(jù)質(zhì)量，降低交易成本；216。 集中結(jié)算（內(nèi)、外）252。 籌資管理：統(tǒng)一授信、統(tǒng)借統(tǒng)還v絕對集中式 ——財務(wù)公司252。 統(tǒng)一開戶：收支兩條線、帳戶限額252。 資金業(yè)務(wù)單獨開展252。 從業(yè)務(wù)角度：各業(yè)務(wù)流程的貫穿統(tǒng)一、各部門的信息共享，提高資金業(yè)務(wù)效率，降低財務(wù)成本、降低技術(shù)風(fēng)險管理分析v分散式 —
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