【正文】 項目和名稱 金額 項目和名稱 金額 501 利息收入 521 利息支出 15 會議費 1 短期貸款利息收入 1 活期存款利息支出 16 差旅費 2 中長期貸款利息收入 2 定期存款利息支出 17 電子設備運轉(zhuǎn)費 3 抵押貸款利息收入 3 活期 儲蓄利息支出 18 偽幣運送費 4 貼現(xiàn)利息收入 4 定期儲蓄利息支出 19 安全保護費 5 押匯利息收入 5 發(fā)行債券利息支出 20 郵電費 6 逾期貸款利息收入 6 信用卡存款利息支出 21 外事費 7 信用卡利息收入 7 其他 22 印刷費 8 房地產(chǎn)貸款利息收入 522 金融企業(yè)往來支出 23 租賃費 9 其他 1 全轄利息支出 24 修理費 502 金融企業(yè)往來收入 2 分轄利息支出 25 訴訟費 1 全轄利息收入 3 內(nèi)部利息支出 26 公證費 2 分轄利息收入 4 存放央行利息支出 27 咨詢費 3 內(nèi)部利息收入 5 存放商業(yè)銀行利息支出 28 遞延資產(chǎn)攤銷 4 存放央行利息收入 6 存放政策性銀行利息支出 29 取暖降溫費 5 存放商業(yè)銀行利息收入 7 存放其他利息支出 30 審計費 6 存放政策性銀行利息收入 8 拆放商業(yè)銀行利息支出 31 研究開發(fā)費 7 存放其他利息收入 9 拆放政策性銀行利息支出 32 綠化費 8 拆放商業(yè)銀行利息收入 10 拆放其他利息支出 33 董事會費 9 拆放政策性銀行利息收入 11 轉(zhuǎn)貸利息支出 34 稅金 10 拆放其他利息收入 530 營業(yè)性費用 35 其他 11 轉(zhuǎn)貸利息收入 1 固定資產(chǎn)折舊費 505 租賃收益 2 業(yè)務宣傳費 1 經(jīng)營租賃收益 3 業(yè)務招待費 2 融資租賃收入 4 呆帳準備費 39 銀 行 會 計 會計報表（損益表明細二） 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 損 益 明 細 表 3 其他 5 投資準備金 511 手續(xù)費收入 6 投資風險準備金 1 國內(nèi)結(jié)算手續(xù)費收入 7 廣告費 2 國際結(jié)算手續(xù)費收入 8 其他 3 證券業(yè)務手續(xù)費收入 4 信用卡業(yè)務手續(xù)費收入 5 其他 531 手續(xù)費支出 533 營業(yè)稅金及附加 512 其他營業(yè)收入 1 營業(yè)稅 1 信托業(yè)務其他收入 2 城建稅 2 擔保收入 3 教育附加稅 3 咨詢收入 53 2 業(yè)務管理費 4 其他 4 房地產(chǎn)開發(fā)收入 1 工資 5 金銀買賣收入 2 住房基金 6 代保管收入 3 職工福利費 534 其他營業(yè)支出 7 其他收入 4 工會基金 535 匯兌損失 513 匯兌收益 5 職工教育經(jīng)費 1 外匯買賣損失 1 結(jié)售匯收益 6 勞動保護費 2 金銀買賣損失 2 外匯買賣收益 7 無形資產(chǎn)攤銷 3 其他 3 其他 8 勞動保險費 514 投資收益 9 待業(yè)保險費 1 短期投資收益 10 保險費 536 營業(yè)外支出 2 長期證券收入 11 車輛使用費 3 股權投資收益 12 公雜費 4 其他 13 低值易耗品支出 515 營業(yè)外收入 14 水電費 收入合計 支出合計 純損 純益 合計 合計 經(jīng)理： 會計主管： 復核： 制表： 40 銀 行 會 計 會計報表（損益表一） 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會金02表編制單位： 年 月　日 單位：元項目 行次 本期數(shù) 本年累計數(shù)一、營業(yè)收入 1 利息收入 2　　金融企業(yè)往來收入 3　　手續(xù)費收入 4　　證券銷售差價收入 5　　證券發(fā)行差價收入 6　　租賃收益 7　　匯兌收益 8　　其他營業(yè)收入 9二、營業(yè)支出 10 　　利息支出 11　　金融企業(yè)往來支出 12　　手續(xù)費支出 13　　營業(yè)費用 14　　匯兌損失 15　　其他營業(yè)支出 16三、營業(yè)稅金及附加 17四、營業(yè)利潤 18 　　加：投資收益 19　　加：營業(yè)外收入 20　　減：營業(yè)外支出 21五、利潤總額 22 會計主管： 復核： 制表：損 益 表41 銀 行 會 計 會計報表（利潤分配表） 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 編制單位： 年 月　 日 單位：元項　　目 行次 本年實際 上年實際一、利潤總額 1　　減：應交所得稅 2二、稅后利潤 3 　　減：應交特種基金 4　　加：年初未分配利潤 5　　　　上年利潤調(diào)整　 6　　減：上年所得稅調(diào)整 7三、可供分配利潤 8 加：贏余公積補虧 9　　減：提取贏余公積 10　　　　應付利潤 11四、期末未分配利潤 12 會計主管： 復核： 制表：利 潤 分 配 表會金02表附表１42 銀 行 會 計 會計報表（財務狀況變動表一） 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會金03表編制單位： 年 月 日　　　　　　　 單位：元流動資金來源和運用 行次 金額 流動資金各項目的變動 行次 金額一、流動資金來源： 一、流動資產(chǎn)增加數(shù)： 1 　 40 加：不減少流動資金的費用和損失： 41 （1）累計折舊 2 42 （2）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷 3 43 （3）固定資產(chǎn)盤虧 4 44 （4）固定資產(chǎn)清理凈損失 5 45 （5）其他不減少流動資金的費用和損失 6 46 47 小 計 9 　　 9 .貼現(xiàn) 48 ： 10 　　 49 （1）固定資產(chǎn)清理收入 11 50 （2）收回長期投資 12 　　 51 （3）收回中長期貸款 13 　　 52 （4）增加長期負債 14 　　 53 （5）對外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 15 54 （6）資本凈增加額 16 55 56 流動資產(chǎn)增加凈額 57 小 計 19 流動資金來源合計 20 二、流動負債本年增加數(shù)財 務 狀 況 變 動 表43 銀 行 會 計 會計報表（財務狀況變動表二） 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 二、流動資金運用 58 ： 21 　 59 （1）應交所得稅 22 　 60 （2）提取盈余公積 23 　 61 （3）應付利潤 24 62 （4）應交特種基金 25 63 64 65 66 小 計 29 67 ： 30 68 （1）固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 31 69 （2）遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)增加 32 70 （3）償還長期負債 33 71 （4）償還長期投資 34 72 （5）增加中長期貸款 35 73 74