港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場參與人技術(shù)實施介紹-文庫吧資料
2025-02-12 13:08本頁面
【正文】 時 2分 39秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 同一賬戶對一個議案可多次申報，系統(tǒng)以最后一次有效申報為準。 證券變動／余額 持有變動數(shù)量／余額 未交收變動數(shù)量／余額 凍結(jié)變動數(shù)量／余額 證券代碼 證券類別 流通類型 權(quán)益類別 掛牌年份 權(quán)益次數(shù) ? 港股通資金變動文件 () ? 該文件提供了資金賬戶當日資金變動的明細數(shù)據(jù) ? 港股通資金余額文件 () ? 該文件提供了資金賬戶當日資金余額及下一交易日可劃款金額等數(shù)據(jù) 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 港股通資金賬戶 A股資金賬戶 文件 文件 文件 文件 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通其他數(shù)量文件 () ? 包括當日證券賬戶其他數(shù)量信息，目前包括證券凍結(jié)明細數(shù)據(jù) 002 司法 006 其他 007 更名 008 公證 00D 證券保管 001： 凍結(jié)證券明細數(shù)量 輔助代碼表示： 凍結(jié)原因 ? 港股通通知信息文件 () 包括權(quán)益登記通知信息和投票公告通知信息等數(shù)據(jù) ? 數(shù)據(jù)維護日期，一般在登記日前 ? 權(quán)益類別： ? 紅利業(yè)務(wù) ()， ? 送股／派送權(quán)證業(yè)務(wù) (S) ? 投票申報起止日期 ? 公告編號 ? 股東大會時間／地點／類別 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通業(yè)務(wù)回報文件 () 包括通過系統(tǒng)申報的各類港股通業(yè)務(wù)回報數(shù)據(jù) 港股通結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)日間券商申報的數(shù)據(jù)進行處理，通過本文件發(fā)送處理結(jié)果 結(jié)算參與機構(gòu)系統(tǒng) 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng) 日間申報，實時受理 日終通過 發(fā)送處理結(jié)果 港股通公司行為實時接口 ? 港股通業(yè)務(wù)投票申報 ? =“ ” ? =“ ” ? =“ 03” ? 申報處理原則： ? 申報編號字段正整數(shù)，必填，同一批申報中必須唯一。 目錄 ? 交流答疑 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹 ? 港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引 港股通數(shù)據(jù)接口介紹 交流答疑 港股通數(shù)據(jù)接口技術(shù)約定 命名規(guī)則： 數(shù)據(jù)文件名＝文件代碼＋清算編號／空＋ .＋數(shù)據(jù)日期（） 若 2023年 12月 31日發(fā)送給清算編號為 001的港股通結(jié)算明細文件： 00131 基本數(shù)據(jù)約定： “＃ ”表示該字段預(yù)留，內(nèi)容無意義 “＊ ”表示該字段內(nèi)容為從上海證券交易所獲取 對于結(jié)算數(shù)據(jù)文件，若無相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不發(fā)空文件；若當日所有結(jié)算數(shù)據(jù)
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