外匯風(fēng)險(xiǎn)管理知識介紹-文庫吧資料
2025-02-10 19:19本頁面
【正文】 元的貸款賣為歐元，共得39834歐元。 例：德國某公司在 90天后有一筆 5萬美元的應(yīng)收帳款。 二 .金融交易法外匯交易 : 2. 掉期交易 短期借款三 .綜合法綜合利用的防險(xiǎn)方法有：借款 — 即期合同 — 投資法（ Borrow— Spot—Invest, 簡稱 BSI法）提前收付 — 即期合同 — 投資法 (Lead — Spot—Invest, 簡稱 LSI法 ) BSI法與 LSI法在應(yīng)收外匯帳款中的具體應(yīng)用(1)借款 — 即期合同 — 投資法（ BSI法） 首先借入與應(yīng)收外匯相同數(shù)額的外幣，借款后時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)消除，但貨幣風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，此風(fēng)險(xiǎn)可通過即期合同法予以消除。o : 通過預(yù)期匯率的變動 , 提前或推后結(jié)算日期來避免風(fēng)險(xiǎn)。4. 配對管理法 通過安排外幣債權(quán)和外幣債務(wù)相互抵消以消除外匯風(fēng)險(xiǎn)。 2. 貨幣保值法 : 是指企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易合同中通過訂立適當(dāng)?shù)谋Ｖ禇l款，以防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。 例如，某企業(yè)可能產(chǎn)品主要銷往國外市場，如果本國貨幣升值，則該企業(yè)的收益便很可能受到影響。第六章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)概述 一 .外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念外匯風(fēng)險(xiǎn)：又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)實(shí)體以外幣定值或衡量的資產(chǎn)與負(fù)債 ,收入與支出 ,以及未來的經(jīng)營活動可望產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的本幣價(jià)值因貨幣匯率的波動而產(chǎn)生損失的可能性。亞洲金融危機(jī)中各主要貨幣對美元匯率的變動情況 (1美元兌 )項(xiàng)目 印尼盾 韓元 林吉特 菲律賓比索泰銖97年 6月 30日
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