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某銀行項目融資詳細資料-文庫吧資料

2025-02-09 15:58本頁面
  

【正文】 提貨與否均需付款 提貨與付款 獲保障的收入 金額 利率 期限 先決條件 資產(chǎn)抵押 保險權(quán)利轉(zhuǎn)讓 項目合約權(quán)利 轉(zhuǎn)讓 完工擔(dān)保 股東 建造 承包商 運營及維護 承包商 產(chǎn)品購買者 / 設(shè)施使用者 貸款人 貸款人 合約安排 緊密的合約安排是關(guān)鍵 原材料供應(yīng)協(xié)議 照付不議合同 獲保障的原料供應(yīng) 原材料 供應(yīng)商 8 屬資產(chǎn)負債表外融資,可以 保持企業(yè)評級 融資期限長 最高至 20+年 風(fēng)險分散化 / 回報最大化 發(fā)起人可通過參與不同項目而將收益最大化 稅務(wù)優(yōu)惠 對于核心部門項目的特殊優(yōu)惠 理想的風(fēng)險分擔(dān) 對發(fā)起人僅有有限 或 無債務(wù)追索權(quán) 對項目發(fā)起人的有利之處 項目融資的優(yōu)勢 9 ? 石油 / 天然氣 / 石化 項目 ? 制造與實業(yè)類項目 ? 基礎(chǔ)設(shè)施項目 ? 能源 ? 道路 ? 污水處理 ? 港口 ? 電子通訊 適宜安排項目融資的項目 10 可行性研究 融資結(jié)構(gòu) 項目融資建議 書 融資落實 顧問階段 ? 評估項目 /合約結(jié)構(gòu) ? 原材料 /能源供應(yīng)合同 – 分析財務(wù)可靠度 ? 承建合同 – 選擇供應(yīng)商,商談協(xié)議 ? 項目產(chǎn)品購買合同 – 商談 , 評估投標 , 回顧可選方案 ? 分析經(jīng)濟因素,風(fēng)險因素及降低風(fēng)險的策略 ? 明確融資來源及開發(fā)策略 安排階段 ? 發(fā)出參加項目融資建議書 ? 確定融資條件,完成項目及融資文件 財務(wù)顧問階段 融資安排階段 融資過程 11 培訓(xùn)綱要 1 項目融資基礎(chǔ) 2 主要項目風(fēng)險 3 3 主要項目合同 4 主要項目賬戶 5 主要擔(dān)保方式 6 現(xiàn)金流建模 12 主要風(fēng)險 ? 信用風(fēng)險 ? 建造開發(fā)風(fēng)險 ? 市場及經(jīng)營風(fēng)險 ? 金融風(fēng)險 ? 環(huán)保風(fēng)險 ? 政治風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險 13 主要風(fēng)險之 信用風(fēng)險 ? 借款人 /擔(dān)保人 ? 承建商 ? 設(shè)備 /原物料供應(yīng)商 ? 買家 / 用戶 ? 運營維護商 解決方案 ? 歷史經(jīng)驗 ? 財務(wù)實力 ? 履約能力 ? 銀行保證 ? 違約賠償金 14 主要風(fēng)險之 建造開發(fā)風(fēng)險 ? 超預(yù)算 ? 工程延誤 ? 運行效果 ? 土地,能源及人力的可獲取程度 ? 不可抗力因素 解決方案 ? 固定價格“交鑰匙” ? 尋找可靠承建商 ? 規(guī)定違約賠償 ? 完工保證 ? 履約保函 ? 保險 15 主要風(fēng)險之 市場及經(jīng)營風(fēng)險 ? 競爭 ? 產(chǎn)成品價格 ? 原材料獲得 ? 原材料價格 ? 高營運成本 ? 關(guān)稅 /貿(mào)易壁壘 ? 替代產(chǎn)品 解決方案 ? 照付不議合同 ? 提貨與付款 ? 指數(shù)化 ? 營運管理合同 16 主要風(fēng)險之 金融風(fēng)險 ? 匯率風(fēng)險 ? 利率風(fēng)險 ? 通脹風(fēng)險 解決方案 ? 金融衍生產(chǎn)品 ? 指數(shù)化 17 環(huán)保風(fēng)險 主要風(fēng)險之 環(huán)保風(fēng)險 ? 營運成本增加 ? 增加新的投資 ? 停產(chǎn) 解決方案 ? 政府審批 ? 發(fā)起人承諾 ? 持續(xù)監(jiān)督 18 主要風(fēng)險之 政治風(fēng)險 ? 政府的特許經(jīng)營權(quán) ? 關(guān)稅 / 進出口配額 ? 生產(chǎn)合同 ? 額外的稅收 ? 環(huán)保立法 ? 對原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷售市場的限制 ? 政府管制 解決方案 ? 尋求獲得政府許可證的承諾 ? 中央政府確保外匯儲備 ? 離岸收入 ? 優(yōu)化稅收條件 ? 購買保險 ? 尋求國際復(fù)興開發(fā)銀行 /國際金融公司 /亞洲開發(fā)銀行 等的安慰性擔(dān)保 19 主要風(fēng)險之 法律風(fēng)險 ? 不能執(zhí)行擔(dān)保安排 ? 對知識產(chǎn)權(quán)缺乏保護 ? 缺乏適用的法律 ? 出現(xiàn)爭端時不能仲裁 解決方案 ? 放棄主權(quán)豁免 ? 適用國外法律 ? 保證國外法院的裁決被東道國政府遵守 ? 保證國外仲裁機構(gòu)的仲裁被東道國政府遵守 20 風(fēng)險分配 X X X 外匯 X X X X X X 管制 X X X X X X 銀行 X X X 出口信用保障機構(gòu) X X XX 項目產(chǎn)品購買者 X X X 保險公司 X X XX 原料 /燃料 供應(yīng)商 XX 運營維護商 X X XX 承建商 X X XX X X X 項目發(fā)起人 不可 抗力 利潤 經(jīng)營 項目產(chǎn)品 購買 原料 /燃料 供應(yīng) 完工
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