報(bào)銷制度與流程-文庫(kù)吧資料
2024-11-24 09:31本頁(yè)面
【正文】 手續(xù)。 ：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 3. 資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。 2. 培訓(xùn)費(fèi) :為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂徟蟮膱?bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。 （二）報(bào)銷流程 1．購(gòu)置申請(qǐng) : 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦 法規(guī)定報(bào)批。 3. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。 (二 ) 報(bào)銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。 第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： (1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管 理人員同意后可以乘坐出租車 。 員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月 25 日前）。 財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（ 20 日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。 第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 3. 購(gòu)票 : 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。 （三） 報(bào)銷流程 1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目 的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐 20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)， 12： 00 以后出發(fā)（或 12： 00 以 前到達(dá)）以半天計(jì)， 12： 00以前出發(fā)（或 12：
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