【正文】 單、《固定資產(chǎn)使用驗(yàn)收單》等。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確 審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資 金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 只有經(jīng)過(guò)審批報(bào)價(jià)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商，采購(gòu)部才可據(jù)此下達(dá)采購(gòu)單或采購(gòu)合同。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 采購(gòu)部 門 在下達(dá)采購(gòu)訂單前，屬單價(jià)變動(dòng)的，須提供供應(yīng)商最新之報(bào)價(jià)單給財(cái)務(wù)部比價(jià)及審價(jià)，財(cái)務(wù)部審價(jià)后再 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于新增供應(yīng)商，采購(gòu)部須提供經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商資料。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審 批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則 第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。報(bào)銷時(shí)，需附《工傷報(bào)告表》于報(bào)銷單后，并經(jīng)部門主管、 人力資源管理部門 加簽。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （八） 福利費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序， 明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。培訓(xùn)后考試不合格者，培訓(xùn)費(fèi)不予報(bào)銷。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （七） 培訓(xùn)費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 團(tuán)體 意外保險(xiǎn)由 公司 人力資源 管理部門 負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況與公司經(jīng)營(yíng)策略予以辦理。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞 癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 除車輛以外的動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況與國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以辦理。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉 溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 車輛保險(xiǎn)費(fèi)，由 車輛管理部門 負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況與國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以辦理。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制 定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （五） 運(yùn)輸費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng) 險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 司機(jī)違章罰款原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需要報(bào) 銷的需提供書 面報(bào)告 ， 詳細(xì)說(shuō)明 罰款原因，并經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)賬時(shí)詳細(xì)列時(shí)修理項(xiàng)目，并附上《車輛維修申請(qǐng)單》方可憑正式發(fā)票報(bào)賬。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 對(duì)出車途中 500 元以下的汽車小修理費(fèi)用，司機(jī)應(yīng)取得正式發(fā)票，詳細(xì)注明修理項(xiàng)目。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 對(duì)路橋費(fèi)、 停 車費(fèi)、洗車費(fèi)等汽車費(fèi)用，要求司機(jī)應(yīng)在回公司后一周內(nèi)辦妥報(bào)賬事宜。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 公司員工通信費(fèi)采用包干補(bǔ)貼方式在工資中發(fā)放， 因工作業(yè)務(wù)和管理需要 ， 經(jīng)公司副總經(jīng)理級(jí)以上審批可 予以零食補(bǔ)貼。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯?蛇夢(mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 11 條 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 :資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集 團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 員工向公司借款的借據(jù)，在財(cái)務(wù)部收回現(xiàn)金時(shí)，將另開(kāi)收據(jù)，不退還原借款憑據(jù)。否則由此產(chǎn)生的損失由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支 付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 員工離職時(shí)，必須清償借款。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能 部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 上述借款如未能在規(guī)定期限清還，且未能提供合理解釋的情況下，財(cái)務(wù)部有權(quán)作出相應(yīng)措施，直至清還借款為止。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股 企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 因工作或其他事務(wù)需要臨時(shí)性借支現(xiàn)金，應(yīng)于辦妥事務(wù)后，在預(yù)計(jì)還款時(shí)間內(nèi)報(bào)賬或退還現(xiàn)金。次年根據(jù)工作需要，按借款審批程序重新辦理借支備用金的手續(xù)。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 員工借款必須用于公司事務(wù)，若遇特殊情況之私人借款，按《借款審批程序》辦理審批， 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 原則上前款不清，后款不借。按《借款審批程序》辦理審批。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 10 條 借款規(guī)定 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 附 支付的審批權(quán)限說(shuō)明表 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提 高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 資金支付審批流程圖 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有 效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況， 特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （三） 對(duì)外長(zhǎng)短期投資：指公司對(duì)公司已外的公司及新設(shè)公司進(jìn)行投資； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批 程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （一）購(gòu) 建長(zhǎng)期資產(chǎn)：指公司購(gòu)建固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)的購(gòu)置 、建造支出； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際